美股最近在美联储超大幅度加息75个基点的影响下，非常动荡。在加息落地前，欧美股市因预期恐慌而暴跌。在预期如期落地后，市场本以为是靴子落地了，一度涨，15日尾盘美股美债都强劲反弹。
毕竟，理性分析认为，美联储超大幅加息非常态。但16日外盘就再度泄气了。
美债在亚市早盘率先掉头转跌，午后美股股指期货转跌，MSCI亚太指数涨幅收窄，包括A股尾盘都明显回落收绿，稍后开盘的欧美股市也集体下挫全部抹去前一天涨幅。其中，美股全线大跌至52周新低，纳指和小盘股收跌超4%居前，道指离熊市临门一脚并失守3万点，日内最深大跌900点，欧股也创一年多新低。科技、芯片和非必需消费品惨烈，特斯拉跌超8%，AMD和高通也跌约8%。美债收益率则先升后降，在美股盘中两位数深跌，接近回吐全周涨幅。
外盘先涨后跌根本原因在于，虽然靴子落地后担忧情绪有所释放，但美联储超预期加息毕竟是个重大利空因素。
其一，在消化掉“75个基点加息非常态”的超预期利好之后，投资人还是得直面“高通胀”倒逼滞胀/衰退的风险！
数据：灰度GBTC负溢价率收窄为27.23%:金色财经报道，据Coinglass数据显示，当前灰度总持仓价值约为276.43亿美元，其中灰度比特币信托基金（GBTC）的负溢价率为27.23%；ETH信托负溢价率为40.15%。此外，ETC信托负溢价为55.21%，LTC信托负溢价为34.5%。[2023/8/1 16:11:29]
俄罗斯“断气”再次刺激了市场对欧洲的通胀/滞胀可能引爆“欧债危机2.0”的焦虑；美国同样是“能源、食品等分项都继续涨”，通胀数据并不可控，7月预计仍将有大幅度加息。汇丰很悲观甚至认为“2023年前都不会好”。更多美联储官员转而趋向用更激进的大幅“超调”来控制通胀。接踵而至的，就是缩表。
伴随着美联储持续政策收紧，金融市场将不得不“再次重估通胀、衰退”的减值风险。短期看，除了能源价格继续涨外，海外市场得重新评估避险问题了。
其二，美联储且已引发多米诺骨牌效应，英国、瑞士、中东国家等多国央行的跟随加息。这意味着接下来全球流动性预期都呈紧缩。
以太坊活跃地址数走高至近3个月高位，为63.66万个:4月15日消息，近期以太坊活跃地址数呈震荡走高趋势。当前为663.654个，处于1月9日以来高位。这或表明市场对ETH链上交易和价值结算的需求有所增加。[2023/4/16 14:06:05]
比如美国加息一天之后，6月16日，英国如期加息25个基点，利率升至十三年新高，并暗示必要时采取更强有力行动。多国接连的加息对于短中期美股美债市场的冲击是巨大的。正如华尔街机构指出，美联储的表态令人不安，其表明，为了解决通胀目标，将不顾一切其他损害，包括美股。而鉴于美股的全球影响力，这对A股的间接冲击无法避免。
但是总体上，外部影响不会主导A股。
对于我国而言，美联储的加息影响在于经济、货币两个层面：一个是会给我国出口带来压力。本次会议鲍威尔大幅下调美国经济增速，在大幅加息的背景下，市场对美国衰退的担忧明显抬升，类似的情况还有欧洲，海外滞涨风险升温，外需下滑，这意味着对我国的出口拉动下滑。
但对我国货币政策的影响或较为有限。事实上，我国当前的通胀压力、经济周期和海外都相反，由于核心需求偏弱，疫情给二季度经济带来了额外的负面冲击，当前我国的政策重心仍是“以我为主”，侧重复工复产和稳增长。三季度经济向上是大概率事件，对于全球而言，国内经济的企稳反而是稳定全球需求的重要因素。
Evmos与Anchorage Digital合作提供托管和抵押服务:金色财经报道，Cosmos和Ethereum区块链的连接器Evmos正在与加密货币托管公司Anchorage Digital合作，提供其原生代币EVMOS的访问和抵押。Anchorage和Evmos之间的合作旨在为投资者带来区块链间的通信协议，并获得更多的机构采用。（coindesk）[2022/11/10 12:41:07]
我们注意到，6月15日的国常会也对国内货币政策会否跟随海外给了正面回复：又不超发货币、不透支未来——换言之，既然现在并没有“过多指望超发货币”，相对而言，中国央行的“自主空间”还是很大的。
最新的例证就是：6月15日，央行等量/平价续作2000亿元MLF，利率则连续5个月不变。以此观之，虽然未来我国降息可能性仍较小，央行更多通过总量和结构工具来维持流动性高于合理充裕的水平，支持经济增长。但总体上，利率相对较高、经济相对更好的人民币资产，仍有较为突出的配置价值，会增强对外资的吸引力——实际上，最近外资确实在持续大买A股。
Larry Cermak：编写开源代码的能力和拥有隐私的普通用户是加密货币中最重要的原则之一:金色财经报道，The Block研究副总裁Larry Cermak在社交媒体上称，我认为现在要问的一个有趣的问题是，为什么只有 Tornado Cash 受到影响，而其他隐私项目（如 CoinJoin、Monero 甚至 Zcash）仍然可以，是因为最近使用了 Tornado，还是有其他一些因素在这里起作用？只是奇怪，无论如何，编写开源代码的能力和拥有隐私的普通用户是加密货币中最重要的原则之一。我们需要尽我们所能保护那些将他们的安全置于危险之中的开发者。[2022/8/13 12:23:23]
也就是说，对于A股而言，市场主线仍在国内。处于稳增长热潮中的中国，货币政策至少跟随海外趋紧的几率非常低。迥异于外部的国内流动性环境将保证大A短中期内都能保持一定的行情独立性，会相对外盘更抗跌。美股终结牛市也会继续加速外资涌入A股。
热点方面，具体来说，在海外货币紧缩周期下，把握盈利确定性板块的配置是未来获取超额收益的关键，比如高增长的上游资源、电力设备、新能源板块等等。
短期资管协议STFX完成200万美元种子轮融资:7月28日消息，短期资管协议 STFX 完成 200 万美元种子轮融资，投资方包括 LedgerPrime、Space Whale Capital、Greymatter Capital 和 White Rhino Capital 等。
STFX 是用于短期资产管理的 DeFi 和 SocialFi 协议，STFX 称其希望建立专注于执行全权委托单笔交易的高风险、高回报的基金，允许用户创建或投资短期单一交易基金（STF）。[2022/7/28 2:43:57]
实际上，16日，A股行情就依然表现了一定独立性。
提请重视三个当前热点，它们具有中期持续性！
昨天的热点方面，总结就一句话：光大是不行的，还要甄选！
牛市旗手光大证券，早盘一度冲击涨停，大家以为要7天6板；结果午后一路跳水，最终收跌7.23%，追高的吃15%的大面，把券商板块也打趴了。
而东方甄选不仅带火A股整个教育板块，另外，文化传媒、影视、游戏等集体大涨，可谓是鸡犬升天了！此外还有能源股表现强势。我们认为昨天的热点可以继续重视。
1、俄技术性断供让欧洲再现“气荒”！天然气一日暴涨20%。
在俄罗斯因“技术性”原因减少对欧天然气供应后，欧洲天然气价格16日暴增21.5%，而本周涨幅达到惊人的46%。据悉，断供在整个欧洲蔓延。包括意大利、法德等国在内的能源巨头们都表示，它们所获的天然气供应严重低于其实际需求。
俄罗斯称是“技术原因断供”，但毫无疑问俄的断供具有先发制人反制的意味，因传闻欧盟打算将能源禁令从石油煤炭进一步扩大到天然气领域。考虑到之前的石油制裁反而让国际油价涨的更狠、俄受益更大，同样的局面大概率在天然气领域重演。
数据显示，西方现在面临的一个尴尬现实是，制裁并没有打击到俄罗斯的能源出口利益，反倒是让严重依赖俄能源的欧盟付出了更高购买成本，还间接支援了俄的战争底气——由于俄罗斯化石燃料出口均价比去年高出60%左右，即便俄原油出口量相比战前下降了15%左右，但俄罗斯仍然在俄乌战争的100天就赚了6500多亿人民币，远超过战争的军费消耗，且其中61%的能源出口是由欧盟支付——
随着俄罗斯在天然气领域也开始反制西方制裁，可能为天然气价格新一轮暴涨提供动力，股市也可相应关注天然气开采企业。
2、涨了10倍的新东方给教培行业“杀开一条路”，预期不断改善。
港股新东方在线的飙升已经成为A股教育板块的风向标。16日，新东方在线涨超72%，连涨9天，较5月12日的历史最低价翻了10倍，近5个交易日大涨近5倍，6月以来累计涨幅已超670%……同期，A股教育板块也开始了接连领涨。新东方能带动整个教育板块上涨，绝不仅靠“‘东方甄选’一周内粉丝量从100万到1000万，GMV飙升至6257万元”，这个“带货成绩”。
而是在政策面“对包括在线教育在内的平台经济”网开多面的大背景下，新东方“打开了一条教培行业也可以成功转型”的新希望之路！让整个教培行业/投资人看到了“隧道尽头的光”！16日砸在新东方在线之上、占当天港股成交额首位的111亿港元，投给的不仅是新东方的“带货能力”，更是在“跟投”这条“新希望之路！
3、猪价连涨一周后养猪股已经齐涨，预计7月涨幅更大。
进入6月下旬，生猪价格突破“8元大关”，过去一周猪价环比涨了5%，6月16日标准体重生猪均较2021年同期已经涨了14.23%。市场呈现出淡季不淡的景象。而生猪养殖已步入盈利区间，按最新价格测算，出栏一头生猪平均盈利60元左右。这让市场补栏情绪明显提升。据悉，5月能繁母猪数据环比转正，产能去化基本结束。
而从最近股市的猪肉板块表现看，已经在同步反映对猪价上涨的业绩改善预期了。分析指出，淡季猪价快速上涨的主要原因在于供应端的收缩：1）全国大部分地区降雨天气增加，生猪收售受到影响；2）养殖企业看涨情绪较浓，导致阶段性供应收紧；3）中央收储工作继续频繁，年内猪肉收储工作已经进行了11次，并且第12批猪肉收储工作也将于6月17启动，大量收储体现了国家对于稳猪价的意愿。
分析指出，虽然暂时来看猪价缺乏进一步上涨的动力，或倾向于震荡调整——目前仔猪补栏量趋于下降，生猪出栏有继续下降的趋势，供需双弱，但养猪的中长期景气周期已经到来。
中国畜牧业协会等专业机构对未来的预期是，6月供应压力基本与5月持平，考虑到疫情逐步缓解，消费逐步改善，肥猪价格仍有小幅上涨可能，进入7月供应将明显下降，价格预计会有明显反应。
简单说，专业机构对当前猪价上涨认为具有持续性，且7月份涨幅会更明显，回暖更快速，这意味着猪肉板块接下来会有更充分、更具持续性的趋势上涨，可以逐渐加大关注和仓位。重点把握具备成本优势和规模效益的龙头企业。
来源：金色财经
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