说到量化交易，一般都会与一夜暴富、深不可测、人生巅峰这些词汇挂钩。总之听起来就让人蠢蠢欲动！那么，在币圈量化交易真的可行吗？实际收益如何？本文将从量化机器人的概念以及量化机器人的作用进行详细的介绍。
1.?什么是量化交易机器人
要弄明白什么是量化交易机器人？首先要搞清楚“量化交易”的基本概念：
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
DeFiance Capital创始人：当前一级市场上没有足够机会来匹配十亿美元级的基金规模:7月28日消息，《华尔街日报》报道称红杉资本将削减其加密货币基金的投资规模。针对此事，Newman Capital创始人Adrian评论表示，红杉只是在做正确的事情，每个有着巨额资产管理规模的美国VC都应该采取同样的做法，要么将大部分管理资产还给LP，要么在LP批准的前提下将巨额基金分割成几个不同策略的小型基金。
DeFiance Capital创始人Arthur也评论称，同意Adrian的看法，红杉做出了很勇敢也很正确的决定。当前，加密货币的一级市场上没有足够的机会来匹配十亿美元级的基金规模，尤其考虑到退出的不确定性。[2023/7/28 16:04:46]
看完以后是不是还是有点晕，没关系，我用大白话来解释一下。
休眠6年巨鲸地址转移7998枚ETH，曾从以太坊IC0参与地址接收5万ETH:金色财经报道，据余烬监测，一个在2017年从以太坊IC0参与地址接收了5万ETH、已休眠6年的地址，在6小时前转移7998枚ETH（价值约合15.18M）。该地址在2017年3月10日接收到5万ETH，然后将3.6万ETH转入Kraken，可能的出售均价为255美元。[2023/6/26 22:00:18]
量化交易其实干了两件事情：
建立数学模型
根据数学模型，在合适的时间点买入或者卖出
其中第一步由人来完成，第二步由计算机来完成。
数据：比特币盈利地址数量创近8个月新高:金色财经报道，Glassnode数据显示，比特币7日平均盈利地址数量为28,689,824.333个，为8个月以来最高值。[2023/1/21 11:24:32]
平时所说的量化交易机器人一般都是指第二步：计算机根据预先编写的程序，判断何时应该买入或者卖出。
因此可以简单的认为：计算机程序?≈机器人。
量化交易已经是股市里比较成熟的做法，有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%。
由于币市和股市有很多相通之处，所以现在币市里面研究量化交易的也越来越多。
2.?量化机器人有什么用？
简单的说，量化机器人有两大用途：套利和做市。
2.1?套利
天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。
量化交易最大的用途当然就是赚钱或者说是套利！
量化交易最大的优点就是减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
俗话说，投资是反人性的，至少体现在两方面：
他人贪婪时我恐惧，他人恐惧时我贪婪
明明持币不动是个很好的方式，但有时就是控制不住自己的手，想做点啥
所以量化投资借助现代统计学和数学的方法，制定了一个客观参考的指标，当符合条件时不带感情色彩的买入或者卖出，大概率的获得超出平均的收益。
2.2?做市
量化交易对于除了让普通人实现套利外，对于交易所还有第二种重要用途：做市，通俗的说就是刺激交易。
因为某些小币种交易量太少，或者恰逢熊市大家都不愿意交易，这时市场上就会很冷清，越冷清就越没有人交易，形成恶性循环。有了做市机器人后，机器人就可以充当对应的买家或者卖家，在市场上交易，从而盘活交易量。
如果市场上没有交易，对投资者和交易所都不是好事，从这一点来说，做市机器人有其存在的价值。
在实际运行过程中，机器人在促进成交量暴涨的同时，其实也在拉平不同数字货币之间的交易对，以及不同交易所相同数字货币对之间的差价，避免了市场上不合理的波动。
而在期货市场中，也是由机器人来强制平仓，保证期货市场的正常运转。
3.?量化机器人的收益
介绍了这么多量化交易的事情，我相信小伙伴们肯定还是最关心量化交易能赚多少钱。
其实，使用量化机器人套利是典型的闷声发大财，因为这是个小众市场，知道的人多赚到钱自然就少了。
在网上看到有大神用高频交易的策略，在2014年8月到2017年初这两年多的时间，资金从最初的200元变成了80个BTC。真是惊为天人！
最后我想说?栽一棵树最好的时间是在十年前，其次是现在！
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来源：金色财经
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