DeFi分析师:如何构建加密货币分析研究框架?_EFI:DefiBox

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。我的方法是将加密研究分解为4大领域:?技术理解;?盈利技巧;?加密货币技能;?和加密以外的领域;让我们开始吧。领域1:技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么,你就无法看到Starknet的价值,多去学习知识,这有点像RPG游戏中的技能树。对新手来说,应该点亮的技能树:

?加密安全;?Web3实用案例;?比特币如何运作;?热钱包与冷钱包;?以太坊如何运作;?什么是ETH的合并??了解收益农场;?PoSVSPoW;中级技能树:

?DEXVsCEX;?流动性挖矿;?1池与2池;?基本代币经济学;?第0层/第1层/第2层;?主流L1;?无常损失Vs滑点Vs质押;更进一步,专家技能树:

Indefibank CEO:与SEC行动相比,Curve攻击只是小事情:金色财经报道,Indefibank首席执行官Sergey Mendeleev认为,黑客攻击对于去中心化金融市场(DEFI)来说微不足道。该专家表示,Curve Finance 是一个大协议,可以弥补所有损失,用户最终不会感受到任何危机,Curve攻击只是小事情。但SEC和欧洲监管机构的执法行动对加密市场,尤其是DeFi构成了更大的威胁”。[2023/8/2 16:12:26]

?MEV;?期权;?高级代币经济学;?治理;?L2Roll-Up之间的技术差异;当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解"合并",试着先去Ethereum的网站。之后,您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。领域2:盈利技能

DeFi研究机构Revert Finance发布工具Initiator,帮助用户优化AMM协议中LP仓位:2月22日消息,DeFi研究机构Revert Finance发布名为Initiator的工具,将帮助DeFi用户优化AMM协议中的LP仓位。该工具可针对一个Uniswap v3 LP仓位,通过模拟历史交易数据进行分析,给出一个相对准确的表现评估,同时显示该资产交易对的交易量和流动性趋势。

目前该工具正在开放评估中,用户可根据使用效果进行反馈,团队将根据反馈进一步优化该工具。[2022/2/22 10:08:06]

有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。盈利技能包括:

?决策;?认知偏差;?交易心理学;?投资组合构建;?获利策略;?风险管理策略;领域3:加密货币技能

中国金融四十人论坛:DeFi具有一定中心化特征存在“共谋”风险:1月9日消息,中国金融四十人论坛发文《为什么说“去中心化金融”蕴含巨大金融风险》表示,DeFi容易给人一种完全去中心化错觉,但事实恰恰相反。因为算法不能预判所有可能发生的情况,这就导致DeFi系统中不可避免存在一定程度的中心化特征。首先,所有DeFi平台都有中心化的治理框架。其次,在特定制度安排下,决策权可能会集中在那些大型稳定币持有者手中。最后,实际上存在的中心化安排导致可能持币量大的少数账户“共谋”。

DeFi仍处于起步阶段,提供与传统金融体系类似的金融服务,自然也存在类似的脆弱性。但是,DeFi的高杠杆等特点使其不稳定性更甚。一是DeFi市场具有高杠杆率、顺周期性特点,缺乏应对外部冲击的机制。二是所谓的“稳定币”其实并不“稳定”,存在流动性错配和运行风险。三是虽然当前DeFi基本独立于传统金融体系,但是未来关联性可能会逐渐增加,DeFi对传统金融体系的外溢影响也可能会越来越显著。

DeFi仍处于早期发展阶段,但随着区块链扩展性的改善、传统资产大规模代币化,未来DeFi可能会在金融体系中发挥重要作用。鉴于DeFi当前面临的主要挑战与传统金融体系类似,对其进行监管可参考现有规则。一是监管DeFi活动应遵循“同样的风险,同样的规则”原则。二是DeFi并非完全去中心化的特点可以是监管的天然切入点。[2022/1/10 8:37:04]

属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:了解元宇宙和新叙事;发现新协议;追踪鲸鱼钱包;链上分析等等;我举几个例子,如何发现新协议:

OKEx DeFi播报:DeFi总市值150.9亿美元,OKEx平台ZYRO领涨:据OKEx统计,DeFi项目当前总市值为150.9亿美元,总锁仓量为181.1亿美元;

行情方面,今日DeFi代币普涨,OKEx平台DeFi币种涨幅前三位分别是ZYRO、BNT、UMA;

截至18:00,OKEx平台热门DeFi币种如下:[2020/12/16 15:24:40]

?通过您的人脉和朋友;?通过DeFiLlama搜索;?观察链上数据/鲸鱼钱包;?研究VC正在投资什么;寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能;?Debank有一份鲸鱼清单;如何创建你自己的列表清单:

分析:流动性挖矿提高DeFi关注度,增长能否持续仍是重要问题:过去两个月DeFi增长是多方面的。尽管流动性挖矿炒作和随后价格上涨可能有助于吸引更多关注,但由于投机活动,基本指标高度失真。无论是新用户还是交易量,去中心化交易所似乎从这场炒作中受益最大,似乎加速了本已向好的趋势。增长能否持续仍是重要问题。

Synthetix联合创始人Kain Warwick称,“人们总有可能在耕种收益后找到新领域,因此,引导流动性并不能保证协议能留住用户。但通过某种激励措施来引导流动性是吸引新来者的一个很好方法,因为如果你有任何与产品市场契合的类似东西,那么很可能会有一些粘性。”

yearn创始人Andre Cronje表示,“所有追求产量的人都跑进来,然后离开了。”他认为这是一件消极的事情,就像一群蝗虫。“但在它们毁坏庄稼之后,有时会长出更强壮的庄稼,一些蝗虫仍存在,它们最终会共生而不是最初的寄生。”

Cronje认为,收益耕作的最初效果是不可持续的,这在新来者中造成一种错误看法,即1000%的收益是正常的。一旦这种情况不再存在,用户口碑就会变得很糟糕。“现在它被过度炒作了;很快它就会被憎恨;我认为,之后剩下的将相当酷。”(Cointelegraph)[2020/8/9]

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了GMX;前往区块链浏览器Etherscan,Arbiscan);查看该代币的顶级持有者;在ZapperFI中粘贴钱包地址;观察他们所持有的东西;领域4:学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种T形人:?对多个学科都有理解;?某个领域研究很深;对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:找到一本在该领域可靠的书阅读;在每个领域有几个你关注的"首选"人物;我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi,我专注于有巨大生态系统的DeFi项目,我目前的大部分研究都是围绕着:1.新协议;2.新技术;3.真实世界的采用;说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:

?策略;?执行;?人员;?现金;?代币经济学;顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。策略:

?它与竞争对手有何不同??它解决了什么问题??它有什么护城河??它是如何获取用户的??路线图上有什么?执行

?团队是否完成了路线图??协议的用户体验/用户界面如何??它通过了哪些审核?由谁??营销如何??开发者活动人员

?什么样的有影响力的人在推销它??创始人和团队的背景?社交媒体上的情绪?社区氛围?VC和初始种子轮?伙伴关系现金流

?创始人和团队如何获得报酬??它的资金包括什么??它产生了多少收入??它筹集了多少资金?代币经济学

?代币如何累计价值?供应量/最大供应量是多少??代币最初是如何分配的??代币的用例是什么??协议如何降低卖压?我们总是很容易感觉到FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的FUD,这就是Twitter的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。建立一个"待读"系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用Chrome的应用程序"NotionWebClipper",将其保存在一个名为"待读"的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。深入研究

我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。完成的工作=时间x强度这有点像在健身房,25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。完全专注

我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用Pomodoro工作法:研究50分钟,休息10分钟。Feyman理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。关注好的内容

如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用Zettelkasten+Obsidian。适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到??经常锻炼?保持水分?享受自然时光?健脑食品?找到应对压力的健康方法?限制社交媒体概率性思维

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。原地址

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水星链

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