谁在CME上交易?基金持有超过80%的CME比特币空单_比特币:COIN

编者按:本文来自区块律动BlockBeats,Odaily星球日报经授权转载。一个月前,一个拥有接近19万推特粉丝的推特用户「DocumentingBitcoin」在推特上表示,对冲基金FREDCapital拥有7万亿美元的比特币空头头寸。

虽然DocumentingBitcoin的数据并不准确,7万亿美金其实是FREDCapital的总资产。但却提醒我们不得不关注一个现象:机构的比特币做空仓位。如果大家还有印象,上个月散户与GamesStop空头机构大战正酣之际,有散户发现有机构在芝加哥商品交易所持有大量的比特币空头头寸。而CME,是当前最大的合规比特币期货交易平台。CME成立于1874年,是芝加哥商品交易控股公司全资子公司。这是一家全球最大的金融衍生品交易所。2017年12月18日,CME正式推出了比特币期货合约,并以现金进行交割。对于合规投资机构而言,CME的期货合约是少数可使用杠杆参与比特币投资的渠道之一。比如,2021年1月20日,贝莱德旗下两只基金公司「贝莱德环球资产配置基金」和「BlackRockFundsV」在提交给美国证券交易委员会中的投资说明书中表示,旗下的某些基金可参与基于比特币的期货合约交易。投资说明书还表示,并非所有的比特币期货合约都可进行投资,而是经过美国商品交易委员会注册以现金进行结算的比特币期货。由于芝加哥期权交易所已经于2019年6月终止了比特币期货产品,意味着,「BlackRockGlobalAllocationFund」和「BlackRockFundsV」目前唯一参与比特币期货合约交易的途径只剩下CME。近半年,CME比特币合约持仓量从6.65亿美元增长至25.55亿美元,增长了284%。随着CME比特币合约持仓量的持续上升,CME持仓情况对于比特币市场的影响也正在扩大。

Dune推出文件夹、链下数据上传等新功能:7月18日消息,区块链数据分析平台Dune发布了一系列新功能,以提升团队在Dune上的协作效率。新功能包括:1.文件夹:团队现在可以以结构化的方式组织查询和仪表;2.链下数据上传:Dune现在允许用户将自己的链下数据(如CSV文件)上传到Dune并创建可查询的表格;3.仪表板和查询调度器:用户现在可以根据自己的业务需求定期调度仪表板和查询;4.查询API端点:Plus和Premium团队的用户现在可以在DuneIDE之外创建、读取、更新或存档查询。

这些新功能旨在简化协作,自动化任务,并专注于挖掘重要的洞察。Dune表示,他们致力于支持团队的长期发展,并根据用户反馈推出更多以团队为中心的功能。[2023/7/18 11:02:45]

IMF:全球对CBDC表现出前所未有的兴趣:金色财经报道,国际货币基金组织(IMF)副总裁李波将央行数字货币(CBDC)的兴趣水平描述为“前所未有”。已有 40 个国家向 IMF 寻求援助,IMF 已与近 30 个国家进行了接触。关键要点之一是 CBDC 兴趣的各种动机,其中加密资产位居榜首。对于发达经济体,驱动因素包括维持中央银行对数字支付系统的参与、加强支付竞争以及支持代币化。相比之下,新兴和发展中经济体将普惠金融视为一个主要因素。

国际货币基金组织希望继续与其他国际机构合作。尽管国际清算银行在 CBDC 方面被认为是全球主要参与者,但国际货币基金组织指出,国际清算银行并不直接为大多数 EMDE(发展中经济体)服务。[2023/4/13 14:02:13]

图源:bybt基金是CME比特币期货主要参与者

1月1日至今,ARK方舟基金累计增持超8.6万股Coinbase股票:金色财经报道,数据显示,1月1日至今,ARK方舟基金累计增持86112股Coinbase股票(COIN),按当前价计算,价值约286万美元。截止周五收盘,COIN收盘报33.26美元。[2023/1/8 11:00:19]

图源:CFTC据最新的CFTC数据显示,目前CME比特币期货合约持仓量为5.286万枚比特币,价值约25亿美元。根据bybt数据显示,CME比特币期货合约持仓量为全球第二大,仅次于Binance的5.57万枚。CFTC将参与CME比特币期货合约的用户分为「报告头寸」以及「非报告头寸」两大类。后者主要是被CFTC认为不值得报告,对市场影响较小的小规模投资者。前者又分为「非商业持仓」以及「商业性持仓」。通常而言,非商业持仓主要群体为基金机构,商业持仓的主要群体为进行套期保值的机构,如进行商品投资的指数基金,他们在商品投资上做多,因此需要在期货市场做空进行套保。CFTC最新数据显示,基金是CME比特币期货最大的持仓方,24家基金持有了约81.8%的CME比特币空单,价值约20.3亿美元。其中前四大交易商持有48.2%的CME比特币空单。即使按照净头寸计算,前四大交易商也持有高达48%的CME比特币空单。目前,48%CME比特币合计约12亿美元。

O3 Labs将重启“将Bridge融入Swap”的提案:金色财经消息,O3 Labs发推表示,根据社区反馈,将在1小时内重新启动“将Bridge融入Swap”的提案,代币持有者可在以太坊网络上进行提案投票。

此前9月2日O3 Labs曾在Snapshot发布该提案投票,随后基于社区意见关闭。[2022/9/6 13:12:08]

图源:CFTCCME比特币期货对市场影响正在变大

此前,律动BlockBeats曾在《为什么灰度GBTC溢价只剩2.77%了?代表机构看空吗?》一文中表示,有机构通过CME进行GBTC正溢价套利。

由于GBTC目前为负溢价,并且无法进行赎回操作,因此对现货市场的影响较小。不过,随着机构入场以及投资者对CME比特币期货关注度的上涨,CME对市场的影响越来越大。传统市场,如CME市场存在休市时间,有别于加密货币7x24小时交易。因此容易存在缺口。CME比特币期货休市之后,比特币现货市场并不会暂停,因此当CME周末休市之后周一开盘将有可能会在K线上产生一个缺口。由于CME比特币期货关注度的逐渐上升,因周末休市产生的缺口常常会回补。根据统计,历史上CME比特币合约超过90%的缺口都已经回补。当然,历史数据对于未来行情的判断作用有限,并无法判断下一次产生的缺口回补的概率。律动在此提醒广大投资者,本文不构成投资建议,仅做交流探讨使用,投资有风险,入市需谨慎。

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水星链

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