数据显示:专业交易者不受比特币价格停滞在12400美元处影响_比特币:超级比特币价格

编者按:本文来自Cointelegraph中文,作者:MARCELPECHMAN,Odaily星球日报经授权转载。比特币的价格最近在12400美元处被拒,触发了衍生品交易所的2.34亿美元期货合约清算。尽管比特币过去30天内上涨了30%,但仍维持在11700美元的水平,支撑位尚未确定。比特币自3月中旬暴跌50%以来,从未见过更低的低点,那次暴跌导致比特币价格试探4000美元以下的水平。

比特币美元4小时图来源:TradingView在过去的三周中,尽管比特币的价格出现了明显的上升趋势,但肯定会有起起落落。8月2日,在暴跌1400美元导致清算了10亿美元的期货合约之后,交易员的情绪肯定不再乐观。人类的大脑很自然地会对最近发生的事件给予更多的关联,尤其是在呈现负面结果的时候。当在更长时间范围内的上升趋势中,面对如此大的意外红色蜡烛时,使用杠杆的交易者无疑将会有更痛苦的体验。通过资金费率衡量杠杆

数据显示:资产管理人逐渐看涨比特币:自上周以来,资产管理公司对比特币期货的多头押注增加了35%,自2020年第四季度以来首次超过500份合约。投资者在2020年秋季和12月的大部分时间都做多,但今年几乎全年都在做空。现在他们再次走向多头,尽管目前他们仍然只是净空头,但远低于上个月,因为越来越看涨。CFTC数据显示,总共有7,000手做空,6,000手做多,由于比特币价格在30,000美元附近,空头似乎让位。(trustnodes)[2021/6/27 0:08:49]

买方的过度杠杆将反映在资金费率中。这是因为永续期货合约有一定的保证金使用费。资金费率通常每8小时变动一次,它们可确保不存在过度失衡的交易风险。如果买方使用的杠杆比卖方更多,则资金费率将为正,买方将向卖方支付费用。当期货合约的卖方要求更多保证金时,情况正好相反。

动态 | Skew数据显示BTC与多数传统资产无明显相关性:Skew数据显示,就宏观资产的年回报率而言,目前BTC已遥遥领先于其他资产,例如黄金、标准普尔500指数(S&P 500)、美元以及WTI原油商品指数。同时,BTC和标普500指数之间存在明显的背离,这种背离是上周形成的。随着比特币价格缓慢上涨,标普指数却在走下坡路。对US 10Y(10年期美国国债)而言,同样的背离始于2019年12月。自2020年初以来,US 10Y的年回报率已从1.9%跌至1.6%。与此同时,比特币在同一时期增长了34%。就连道琼斯工业股票平均价格指数(Dow Jones Industrial,简称DJI)的年回报率也只有1.18%,难以维持。由此可见,比特币与许多资产均不相关。(ambcrypto)[2020/2/25]

动态 | 数据显示:今日交易所链上比特币流出量骤降:据合约帝交易所链上转账报告显示,截至北京时间11月21日18:00,今日BTC流入交易所21269个,较昨日下降15.46%,流出交易所27239个,较昨日增减少46.13%;ETH流入交易所174149个,较昨日下降19.8%,流出交易所188473个,较昨日减少28.59%。[2019/11/21]

比特币永续掉期合约8小时资金费率来源:Skew在8月10日出现短暂的上涨之后,接下来的7天内,资金费率相对平稳。这种趋势在本周初发生了变化,资金费率达到0.10%,相当于每周2%。这不一定转化为投资者看涨,但确实表明使用更多杠杆的是买方。期权市场几乎没有紧张迹象

动态 | 数据显示:2019年Q2前5大稳定币的交易量多于PayPal旗下的支付服务Venmo:据TradeBlock数据显示,大多数稳定币交易量出现大幅飙升。在今年第二季度,基于以太坊的5个最大的稳定币(Tether、Dai、USD Coin、Paxos和True USD)总体上比Venmo的交易量更多。(Ambcrypto)[2019/7/12]

波动率是衡量价格波动的主要指标,可以通过历史价格或期权市场定价来计算,即隐含波动率。这意味着,不管过去一周或一个月的每日波动如何,隐含波动率都可以衡量当前情况。只有行权价格最接近当前基础市场水平的比特币期权才被使用,这意味着目前的价格在11000-13000美元之间。这些被称为平价期权,用于计算隐含波动率。

比特币平价期权隐含波动率来源:Skew请注意,在过去48小时内几乎没有变动。如果市场突然下跌了2000美元,那肯定不是这种情况。这强化了当前比特币的价格修正是健康的回调,而不是改变市场走势的论点。顶级交易者仍为净多头

交易所提供的数据显示了交易者的多空净头寸,从而可以判断专业交易者倾向于看多还是看空。尽管方法上存在差异,但观察者仍可以监控该指数的变化,并且可以清晰地看到顶级交易者的净敞口。

顶级交易者做多/做空来源:币安、OKEx和Cointelegraph总体而言,自7月27日以来,币安和OKEx的交易者一直持有净多头头寸,甚至8月2日1500美元的比特币价格暴跌也未能改变这种看涨头寸。据报道,美联储考虑在通胀率达到2%之前不加息后,分析师对比特币的看法更加乐观。成交量依然强劲

成交量的变化可以观察到有关交易活动的增加和减少,尤其是在价格剧烈波动之后。

加密货币总市值和交易量来源:Tradingview加密货币市场的总市值从5月中旬开始一直徘徊在接近2600亿美元,直到7月下旬最终突破了2800亿美元的阻力位,整个加密货币市场的交易量都呈下降趋势。尽管尚不清楚最近的加密货币市场的总市值是否会保持在3600亿美元的水平,但当前的10天平均交易量表明市场趋势健康。比特币期货和期权似乎都没有出现紧张迹象,因为永续合约资金费率和隐含波动率指标均保持健康。尽管没有单一的指标或分析可以确定短期价格走势,但顶级交易者的净敞口表明了不受影响的看涨势头。通过避免过度杠杆,即使在长期且毫无疑问的看涨市场中。本文所表达的观点和意见仅为作者个人观点,并不一定反映Cointelegraph的观点。每一次投资和交易都涉及风险。在做决定时,你应该自己进行研究。

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