百倍B系列是我个人觉得在下波牛市中有很大潜力上百倍的B种,这些B种具备高弹性、高行业空间、优秀的基本面逻辑以及市值低的特质,是我们次仓位配置的参考池。注:百倍B系列不代表未来全部都是百倍,但这里面上百倍的概率一定远大于市场上的推荐。另外我做了一个百倍B的打分表格,供大家参考
今天,我带来的第一个百倍B系列是LSD板块,选取LSD的原因很简单,第一是正如我们在十倍B系列中最稳健的十倍B,百千倍B的摇篮所说的那样,上海升级之后LSD板块将迎来确定性的大机会;第二是ETH信标链还没多久,其质押率远低于其他公链;第三则是LSD板块目前还属于格局未完全成熟状态,因此会有很多低市值且有潜力的B种会脱颖而出。
数据:部分比特币区块大小已接近4MB的理论硬上限:金色财经报道,区块链分析公司Glassnode数据显示,自5月以来比特币铭文活动一直在逐渐减少,但链上活跃地址数量开始回升,该比特币链上活动指标的提升被视为采用率增长和网络健康的信号。分析认为这是铭文交易者大量重复使用地址的结果,实际上网络活动正在旺盛发展,区块被塞满。由于利用隔离见证SegWit数据折扣,交易数量也达到了前所未有的高峰,这就意味着矿工们能在每个区块中容纳更多的交易数据,有些区块的大小甚至接近了4MB的理论硬上限。[2023/7/14 10:54:31]
在了解LSD之前,首先需了解一个背景:2020年以太坊信标链上线之后,ETH持有者可以通过质押32ETH成为信标链上的一个节点验证人并获得额外的ETH奖励之后,ETH质押就应运而生。但此种质押方式门槛较高且机会成本较大,因此后续又陆陆续续出现了其他三种质押方案:托管质押、流动性质押LSD与中心化交易所质押,我把四种质押方案的要求、收益及优缺点进行了对比:
Vega Protocol在主网推出后激活链上期货:金色财经报道,Layer 1区块链Vega Protocol在5月10日推出其alpha主网后激活了其第一个链上市场。该项目社区成员批准了一项链上治理投票,以启动交易并使其市场上线。该社区投票还批准了通过与以太坊的互操作性桥梁,使用USDC和USDT稳定币进行存款和提款操作。
除了交易功能外,核心团队还计划推出浏览器钱包,让用户可以直接在浏览器内访问整个 Vega 生态系统。此外,该团队计划整合名为 Wendy 的软件功能,旨在为链上交易者提供矿工可提取价值 (?MEV ) 保护。[2023/5/24 15:21:54]
可以明显看出LSD质押具备准入门槛低、快速质押以及提供流动性的优点,因此LSD超越了其余三种质押途径,成为最受欢迎的质押方式。
DAOMaker黑客地址已将10万枚DAI转移至Tornado Cash:金色财经报道,据PeckShieldAlert预警监测,标记为DAOMaker Exploiter的黑客地址已转移10万枚DAI从到Tornado Cash。[2023/4/14 14:04:40]
一、市场空间足够大。几个角度阐述:1.作为万亿级别ETH的衍生概念,对标L2、DEFI等概念,LSD板块应该具备千亿级别的空间;2.以LDO每天的收入体量看,每年将有2000万美金的营收,参考USDT的营收,LDO也应有数百亿的空间,而LSD板块对应的则应有千亿级别空间。
知情人士:Apple 无限期推迟发布AR眼镜,计划明年或后年推出低沉本混合现实耳机:1月18日消息,知情人士称,苹果曾一度计划在2023年发布AR眼镜,然后将发布时间推迟到2025年左右。现在,苹果公司已无限期推迟了发布时间,并缩减了在AR设备上的工作。此外,知情人士透露,苹果将在2024年或2025年初推出一款低成本版本的混合现实耳机。(彭博社)[2023/1/18 11:18:04]
二、质押率有明显的成长空间。从当前市场数据来看,目前质押在以太坊PoS机制中的ETH数量占总流通量约15.6%,而大量的公链质押率在50.0%左右,因此以太坊的质押还有很大的上升空间。质押率增长推动矿工收入提升从而带来LSD赛道收入的整体上涨。
三、板块仍未成熟,低市值小B有机会脱颖而出。判断仍未成熟的依据如下:1.目前整个板块市值最大的代B,LDO有75%的市占率却仅不到20亿美金的市值;2.ETH的LSD板块目前质押率仍仅有15.6%的水平,距离大部分公链50%+的渗透率仍有几倍提升空间,因此板块内的竞争才开始;3.目前整个板块的基础设施搭建仍不完善,明显处于早期阶段。
三种思路进行选择:(思路胜于具体的B种,因为基本面是不断变化的)
1.选择质押占比最高的龙头或潜在龙头。根据图表中的数据,我们可以发现,Lido是目前TVL最大的LSD协议,是第二名Rocketpool的13倍,因此短期内很难有lido的地位撼动者。但由于目前LDO的流通市值已约20亿美金、且自身的市占率已经很高、同时还面临众多行业挑战者,因此再百倍非常困难,不符合我们此篇文章百倍B的筛选标准,但其作为十倍潜在B种也是值得关注的。2.选择质押占比低,但发展势头迅猛的代B。如上图所示,TVL增长最快的分别为BNC及HORD,此两个代B满足市值低的特性,且短时间内的TVL增长较快,符合我们百倍B种长期跟踪的筛选池。3.选择质押占比/流通市值占比最大的代B。根据此方法,计算可得的代B仍为BNC。注:表格中的最后一列我乘以了系数10000,便于大家分辨。
LSD板块衍生的百倍机会更多,由于篇幅限制此处就做一个概括性描述,后续会出报告详解。上海升级之后信标链上质押的以太坊可以提款,用户参与质押的意愿增强推动质押率的上升,带来LSDETH这一生息资产规模的扩大。故未来除了可能会出现越来越多的流动性质押协议,围绕LSDETH这一资产的Defi产品以及基础设施也将迎来全新的成长曲线。
今天这个系列,我筛选了一个较高确定性的十倍B种LDO,以及百倍B种BNC,其中对于百倍B的BNC的操作策略如下:买点:今年年底左右跟踪指标:1.基本面的变化:如TVL的增长、市值的变化、市场份额的变化等等2.大盘环境:宏观环境影响大盘尤其是山寨探底的速度,无需多说3.项目上所\技术进展\团队变化等根据前文,我们可具备方法论,同时,我的公众号后续也会给出最新的变化,关注即可。
文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入圈子,欢迎私信!公众号--阿峰的区块笔记
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