BTC当然是优质的投资标的,但体量大,波动幅度小,想要以小搏大,转几十倍甚至上百倍,需要发现早起的潜力项目
下面说说如何发现有潜力的项目
1/总体看:
1.产品
2.创始团队
3.财务
4.代币经济学
5.风险管理
6.利好消息
7.“炒作经济学”
从产品的角度
你需要了解这个协议为什么需要存在。
1:它试图解决什么问题?
2:这是一个想法还是有一个可以工作的产品?3:它如何比竞争对手更好地解决问题?亲身体验一下这个协议,比如,参与社区感觉如何,空投过程顺不顺心?
产品的关键问题?:
Genesis Mining运营主管:无论交易费用如何,比特币都是很好的价值存储手段:针对比特币及其区块链网络是否能在不需要第二层解决方案的情况下作为一种价值储存手段被主流采用,比特币采矿公司Genesis Mining运营主管Philip Salter表示,无论交易费用如何,比特币都是一种很好的价值存储手段。费用越高,能够有效转移的最小价值也就越大。然而,如今比特币被更多地视为一种价值储存手段,而非数字现金。Philip Salter认为,这种观念的转变仍可能引发一些问题。他说:“几年前,由于交易费用实际上为零,所以1美元的存储和传输是可行的。目前,发送一笔交易很容易花费15美元,所以再发送1美元是不明智的。如果这一趋势继续下去,由于更多的比特币使用和更高的比特币价格,它将禁止普通金额的价值转移,它将只会成为非常大金额的有效价值存储。”Salter补充道:“这就是为什么我认为第二层解决方案不仅对于比特币作为货币的使用是必要的,而且对于比特币作为价值储存手段的长期可行性也是必要的。”(Cointelegraph)[2021/1/22 16:48:07]
-市场规模有多大?
海德薇格:我很期待看到 数字货币将如何改变人民币支付市场:第十七届中国国际金融论坛于2020年12月17日-18日在上海举行。主题为“数字经济时代的金融服务”。国际银行业联合会(IBFed)总裁海德薇格?挪伦斯视频参会并致辞时指出:金融稳定委员会正在监测大科技公司的创新和金融稳定风险,并且已经发表了很多关于该主旨的文章,例如在2020年10月13日发表的一篇文章中,就提出了关于全球稳定币的10个高层建议。考虑到创新的规模之大,监管机构和监督机构都需要拓宽自己的视野,并且彼此之间开展更多合作。
中国监管机构一直在积极加强监管,以便随时应对大科技公司所引起的市场变化。例如,去年,中国人民银行就起草了相关规则,要求将银行和金融服务与金融控股公司旗下的科技公司分离,并对这些科技公司进行监管。 现在,要求支付公司必须有100%的存款准备金。
中国还率先推出了由国家信用支持的数字货币。我很期待看到这些数字货币将如何改变中国国内和境外的人民币支付市场。(新浪财经)[2020/12/17 15:29:42]
-它有哪些弱点?
动态 | Coinbase研究:学生越来越有兴趣了解区块链和加密如何使全世界的人受益:Coinbase博客发文称,研究表明,学生们越来越有兴趣了解区块链和加密如何使全世界的人受益。在2018年至2019年期间,学习区块链中对于“社会公正”的兴趣从13%上升到20%。与此同时,学生对于“安全”和“未来应用与增长”的学习兴趣在过去一年中都有所下降,分别从37%降至29%和31%至27%。[2019/8/31]
-是否达到了产品/市场契合度?
-项目的执行情况如何?
-用户对产品的评价如何?-
每日活跃用户数;增长速度有多快?
创始团队
协议的存亡与其创始人有着密不可分的关系。
关注以下几点:-创始人的技能组合-他们的过往经验是什么?-团队、产品、市场的契合度-是否存在长期的财务协调?这些问题可以通过听采访、访谈等找到线索和答案。
动态 | 金色沙龙深圳站“量化市场暗流涌动 如何破冰”将拉开序幕:由金色财经主办,贝壳公关承办,节点资本、Nodeplus、引力波G-Wave协办的金色沙龙深圳站第一期将于1月24日拉开序幕。本期沙龙以“论生态·量化市场 | 暗流涌动如何破冰”为主题,邀请臻云科技、Amber AI、BQuant、共盈资本、Tokenpanda等量化企业,再次聊聊量化,与你共同面对熊市,了解量化交易策略。金色财经将对此次活动进行全程图文直播,敬请留意。报名点击链接。[2019/1/16]
财务指标
风险投资资金、庞氏局经济学和代币通胀可能会让没有实力、不可持续的协议暂时被隐藏起来。但最终,所有协议都是企业。项目需要产生收入才能长期生存下去
警惕“羊毛党”
如果有短期激励计划:空投、比赛或奖励红利,协议可能会获得一次活动爆发。问题在于,这些用户一旦奖励消失,就会消失不见例如,看看Looks和X2Y2交易挖矿结束后发生了什么,币价跌了多少
代币经济模型
关键的代币经济细节-代币发行速率-全部稀释估值-为什么需要代币?-内部人员代币何时解锁?-分配给内部人员的百分比是多少?-如何使代币增值?-协议如何降低抛售压力?这里面坑很多,小心故意埋下的陷阱,买入之前多做研究。
不要只看好的一面
当你对一个协议热爱至极时,很容易陷入有时候,需要主动寻找FUD——你应该能够比最大的批评者更好地辩驳该项目的缺点。了解项目缺点和潜在劣势,是深度建立对项目信任的方式
未来计划
当其他人购买时,价格会上涨,而其他人购买是因为有趣的利好消息或故事推动它理论上,这应该在路线图中说明现实情况是:Dapp并不是有组织的要找到线索,你必须深入挖掘它们的社交媒体、Twitter、Discord和创始人的采访。
利好消息
一些“利好消息”的例子-战略伙伴关系-主要协议更新-高知名度的背书或提及-积极的监管发展-市场扩张或新用户群体采用。
并非所有的利好消息的效果都是相等的
如果只是重构网站,那这个消息就有那么重要,你需要找到更有力的利好消息举两个例子,会带来大幅积极影响的利好消息:
1:假设币安宣布将为人工智能系统提供支付框架2:亚马逊想进入NFT领域。无论哪个区块链获得了这份合约,都将获得巨大的价格提升
炒作经济学
Pumpnomics,指的是促使投资者疯狂购买的各种力量,通俗理解为“炒作”,中性词即使一个协议没有任何基本面,其价格也可能飙升。与此同时,一个基本面优秀的协议可能会止步不前。所以说,Pumpnomics并不仅仅是营销策略,而是所有可能导致购买狂潮的因素。
牛市中,最好变得“傻一点”,因为“炒作经济学”在牛市中更加重要。普通散户投资者无法理解复杂的机制。他们只想要简单的叙事。
投资组合构建
考虑这种投资如何适应你的整体投资组合。-你是否过度分配到一个行业?-这项投资如何影响你的风险?-你的注大小是否适合该风险区间?
你的交易和你的心态-你是否过于自信?-你是否因为害怕错过而匆忙进入这个交易?FOMO了?-你是否处于适合进行投资的正确心态?如果你已经亏损并且进行报复性交易,你不想进行投资。
认知偏差
这些是思考中容易犯的系统性错误。其中两个常见的:
1:权威偏差-举例:“一家大型风投公司投资了这个项目,那它一定很棒,有包票了!”2:锚定偏差-举例:“这个代币比它的历史最高价跌了95%!”
时机
即使你的投资论点可能是正确的,如果你冇有在合适的价格入场,你照样赚不到钱。所以,了解投资时机很重要。考虑这两个问题:
1:我们目前在当前周期中的整体位置在哪里?2:你对这个叙述的早期程度如何?
时机带给你的优势在于知道其他人需要时间才能意识到的信息。
这是一项投资还是交易?
主要的区别在于时间范围和风险承受能力。如果这是一项长期投资,比如以太坊,我可能不会在以太坊价格下跌50%时抛售,反而可能会抄底,。投入更多资金。???但如果这是一项短期交易,在价格下跌15%的时候,我就会及时止损
了。
利润策略
你的止损点是什么?
比如:“如果下跌15%,那么我将出售我的头寸。”你的盈利点是什么?比如:“当它翻倍时,我会把一半卖成USDC。”在进入市场之前确定你的系统。否则,你会做出情绪化的决策,在FOMO中赚不到钱。
最后,对比ETH
如果你想做的交易无法比买ETH更好,那相当于浪费时间和精力,直接买ETH多轻松。所以一个基准也可以是,根据ETH的风险/回报,打算买的协议应该能比ETH表现更出色。
总结下:1.产品,2.创始团队,3.财务,4.代币经济学,5.风险管理,6.利好消息,7.“炒作经济学”
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