1、宏观流动性
货币流动性整体紧缩。美联储仍然持鹰派态度,再次重申其不惜一切代价遏制通胀的目标。OPEC宣布减产导致油价反弹,利空资本市场。这周公布的美国9月CPI是8.2%,高于市场预期的8.1%,美联储11月加息75bp仍是大概率。随着美元成为几十年来最强劲的一年,美股市场发现自己陷入困境也不足为奇,纳斯达克指数创下2年新低。Crypto市场整体强于美股,但仍然受到其高度影响,暂时没有能力走出独立行情。
本周加密市场下跌,BTC下跌5%,ETH下跌5%。市场热点集中在高度控盘的火币系HT,与币安系的USTC。
1)HT:孙宇晨入主火币,承诺不会发布新币,将对HT代币赋能,对重返中国市场持乐观态度。HT不断拉盘吸引新用户。
2)XEN:XenCrypto占据40%的ETH的gas交易量,ETH在XEN影响下一度进入通缩。XEN是谷歌早期员工创立的去中心化项目,用gas来freemint,供应量无上限,未来会拓展多链。短时间内有几十万地址参与,最早参与mint1天的地址,已经获利几十倍。长期走势参考类似的ENU大概率向下。
TheForce.Trade第二轮Launchpad上线DeFi项目发布平台LaunchZone:据官方消息,DeFi+NFT风险评估收益优化一站式聚合平台TheForce.Trade于北京时间5月1日23:30登陆DeFi项目发布平台LaunchZone,进行第二轮Launchpad。
据悉,本轮Launchpad分为2个权益池,其中一部分权益提供给锁仓$BSCX的幸运抽奖用户,幸运用户将有24小时申领相关权益;另外一部分权益提供给优先获取LaunchZone平台白名单的用户,该权益池开放仅1分钟即被申领完毕。
TheForce.Trade第三轮Launchpad将于5月4日登陆海外Launchpad平台DuckDao,此轮Launchpad白名单申请截止日期为5月2日,请密切关注DuckDao官方发布的具体流程。[2021/5/2 21:17:42]
3)MKR:Makerdao最近大涨50%,其稳定币DAI在未来不再锚定美元,目标做crypto原生稳定币,更加去中心化。DAI最近也有利空,比如稳定币交易所Curve要从三池删除DAI,但市场认为这个不如脱钩美元重要。
KuCoin将协助用户领取约88万美金的FORTH:4月22日,AMPL项目方推出治理代币FORTH,并向部分AMPL持币用户空投FORTH代币。尽管此次空投仅针对私人钱包持有AMPL的用户,交易所钱包地址已被排除。KuCoin在对平台超过200万个新老AMPL地址逐一排查后,发现有196个地址获得了FORTH代币的空投,共计约17,682枚,价值约88万美元。据推测,或是AMPL项目方在排除交易所地址时有所遗漏,具体的原因仍在确认中。目前,用户已可前往Ampleforth官网领取空投,KuCoin将全力协助用户领取并入账。[2021/4/22 20:48:06]
4)FXS:Frax这个月会上线ETH质押,类似STETH。这个frxETH可以用于做市,贷款,铸造稳定币等。frxETH的收益来自ETH质押和Curve奖励,大概率高于其他质押ETH。近期有巨鲸地址买入1200万美元的FXS。
人气游戏堡垒之夜《Fortnite》推出以比特币为灵感的 \"Hodl \"皮肤:据官方消息,射击游戏堡垒之夜《Fortnite》推出了一款以比特币为灵感的游戏内 的“Hodl”皮肤供玩家购买。[2021/4/4 19:44:49]
3、BTC行情
1)链上数据
矿场可能面临更多困境。BTC算力哈希率近期创历史新高,如此显着的难度增加将使矿工收入下降10%。矿工卖出压力相比9月峰值下降50%,大部分抛压来自流动性危机的币印矿池,表明多数矿工群体仍以囤币为主。BTC长期持有占比突破历史新高,再次实现交易所4年最低存量。
美国资金的离场或已趋于平缓。稳定币USDC减少12.6亿,继续流出;而USDT增加4.2亿U,BUSD增加5.9亿U,整体相抵。
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,暗示持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.15,处于绿色抄底区间。
dForce白皮书:代币DF总量10亿枚,团队持有20%分三年解锁:去中心化协议Dforce 7月3日在Github上发布白皮书,代币DF总量为10亿枚,合约地址已部署在以太坊网络上。根据白皮书显示,DF代币分配及解锁期如下:
20%分配给投资人、项目顾问和早期支持者,两年逐步解锁。
20%通过期权的方式分配给团队和员工,从2019年第四季度开始,三年逐步解锁。
25%将进入引力池。引力池的用途广泛,包括流动性挖矿、权益质押奖励和其它多种社区参与奖励。团队将根据每个方案的金额、时间、期限和解锁期逐一进行评估。
参与,此外还有各种不同的衡量指标。一旦引力池的代币被消耗光,将会从生态系统和基金会的池子里拨入更多的代币。
10%分配给生态系统,从2020年第二季度起,分三年逐步解锁,这部分代币是用来支持生态项目的开 发和启动,激励合作、为社区项目提供资金支持,同时也可以用作募资,并在引力池耗尽时提供额外 的资助。Better Future的空投份额来源于生态系统池。
25%分配给基金会,从2020年第三季度起,分三年逐步解锁,用于为dForce网络提供一般性支持,包 括并不限于为项目的发展提供资金支持、生态网络支持、长期激励,并在引力池耗尽时提供额外的资助。代币于2019年Q4季度开始解锁,截至2020年Q2季度(2020年6月底)已有11.88%的代币完成解锁。到2020年Q3季度将会解锁75%的DF代币。[2020/7/3]
2)期货行情
期货资金费率:本周费率正值为主,BTC和ETH分别处于看多和看空的趋势,但都并不强烈。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。
期货持仓量:本周总持仓量大幅增长,BTC杠杆比率目前处于3.2%的历史高位,显示市场押注即将到来的大波动。
期货多空比:2.5。散户做多,市场下跌概率较大。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。
3)现货行情
BTC可能在短期内出现高波动性,且仍偏向下行。与高度波动的股票、债券和外汇市场形成鲜明对比的是,最近几周BTC一直保持非常稳定。从历史上看,当BTC历史波动率指数跌破25时,波动性往往会很快飙升。这周波动率指数为23,这意味着重大变化可能正在酝酿之中。过去三次波动率指数跌破25,市场见到18年底暴跌50%,19年春季上涨240%,以及启动21年牛市的初步行情。
在前两个BTC市场周期中,在其周期顶部后的59周和53周形成了新底部。自最近一次创下6.9万美元的历史新高以来,已经过去了48周。如果历史试图重演,最终的BTC底部可能在Q4季度末。
1.公链总锁仓量情况
当前整体TVL总量已跌破6月中旬时的最低点,短期仍有继续向下空间,本周下跌幅度7.8%。
近期BSC和Tron占比出现明显增长,分别从9.88%和9.9%上升至10.43%和10.79%,而Solana链TVL出现大幅削减,从2.43%下降至1.77%,下降幅度达27%,生态损失严重,其余各小链增长困难,整体占比依旧维持在9.1%附近。
2)BSC锁仓量情况
3)Tron锁仓量情况
4)Solana锁仓量情况
5)Avalanche锁仓量情况
6)Polygon锁仓量情况
7)Arbitrum锁仓量情况
8)Optimism锁仓量情况
9)本周协议情况总结:
可能受到美国众议院起草监管Stablecoin立法的影响,短期内Curve在多链下均出现了TVL的大幅下跌,下跌幅度基本在30%附近,同期其代币CRV也出现了20%的下降;另外BeethovenX协议短期内在OP链上出现了迅速增长,未看到实际事件影响。
当前链上转账费用约为$0.94,Uniswap交易费用约为$3.2,Opensea的交易费用约为$1.24,链上流动性有所修复,对比两周前的均值在10gwei以下,目前已提升至日均20gwei附近,但近期链上仍缺少短期gwei飙升现象,说明依旧缺少热点。
NFT市场数据变化
NFT-500市值
NFT板块指数
NFT市场交易概览
整体来看,短期内NFT市场并未出现热点项目,交易量大的依旧是老牌蓝筹,NFT市场总值出现缓慢增长,而艺术类和游戏类NFT项目总市值依旧出现下降,NFT市场整体交易量也依旧下行,以龙头Opensea为例,自10月7日其,一周内交易量下跌30%;同期UAW下降20%。
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