比起传统的投资市场来说,加密货币市场存在着不少的模因币,像是去年狗狗币、柴犬币。这些代币绝大多数靠社群模因共识支撑,且价格波动极大,因此常被归类成庞氏局。
本文分析这些暴涨代币背后的文化和投资规律,并以此总结如何进行投资。
模因文化的兴起
与传统金融相反,加密资产并不是靠估值,而是靠共识的累积,将一群有共同信念的人聚集成社群,接着靠着最基本的供需模型,供给不变,需求变多,价格上涨。
所以传统金融和加密金融最根本的差异就是:传统金融要看到预估现金流模型创造供需,加密金融则是靠着共识创造供需模型。
以比特币来说,社群累积的共识大致可分成三种:一、无法窜改的帐本;二、总量有限;三、对现有货币制度的不信任。在机构进场之后,另外还建立的「资产配置」的共识。
数据:过去24小时狗狗币期货爆仓2600万美元,未平仓量超5.8亿美元:金色财经报道,Coinglass的数据显示,在过去24小时内,狗狗币(DOGE)期货清算额超2600万美元,高于正常水平。
多头和空头受到的影响几乎相同。多头仓位平仓1000万美元,空头仓位平仓1300万美元。OKX的交易员受到的影响最大,他们在狗狗币期货头寸上损失了1200万美元。
此外,狗狗币期货的未平仓合约量飙升至5.8亿美元以上。
此前消息,Twitter将网页LOGO图标从蓝鸟更改为DOGE狗狗头像,DOGE短时拉升,突破0.1 USDT,24H涨幅逾23%。(CoinDesk)[2023/4/4 13:44:25]
既然是靠共识累积价值,那讯息传递的速度和广度也自然是关键因素,这时候「模因」的角色至关重要了。
马斯克:狗狗币是支付方面最强的加密货币:金色财经报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克再次强调,Dogecoin以比其他加密货币更好的方式实现了支付手段的属性。(u.today)[2021/8/15 22:14:46]
因此正如1964年大众传播理论学者MarshallMcLuhan说的「媒体就是讯息」一样,今天在加密货币市场:模因就是讯息。
模因的字源来自希腊文,意为「被模仿的事物」。它具备几项特征,简短、易懂、可复制,透过模因,要传递的讯息可以快速地理解与接收。
由于传播速度快,模因常被用作网络社群营销。而对加密社群来说,模因除了趣味性外和精准沟通外,其病式扩散力的传播效应,也带来凝聚社群和「聚富效应」。
原理也不难理解,扩散得越快,就有越多需求。需求越高,供给不变,价格上涨,价格上涨之后又进一步引发报导,甚至是追高,于是价格又再度上涨。
高盛伦敦新兴业务部门负责人在通过投资狗狗币致富后辞职:曾领导高盛伦敦新兴业务部门负责人的高盛资深人士Aziz McMahon通过投资于加密货币狗狗币(Dogecoin)获得了巨大回报,随后他辞去了在高盛的工作。据悉,McMahon已在高盛工作了14年,其据称通过狗狗币赚了“数百万”。(U.today)[2021/5/11 21:46:03]
目前,模因币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。根据CoinGecko统计,模因币赛道约有200-300个项目,整体市值约160亿美元。正常项目在牛市大概率会有5-20倍的收益回报,而DOGE上涨400倍,SHIB上涨50万倍,均进入整体市值前20。
一定程度上可以说DOGE和SHIB的成功是模因文化的变现。
为何模因币可以实现快速增值?
Robinhood:有充分的意愿提供加密货币存取能力,包括狗狗币:美股经纪商Robinhood表示,有充分的意愿提供加密货币存取能力,包括狗狗币,目前不会投资于任何加密货币,也不会将客户的任何加密货币用于谋求利益。[2021/2/18 17:25:39]
模因更容易引起全网的注意力,从而引起病式传播,并触发模因币的成功。例如名人效应马斯克喊单DOGE;SHIB蹭到V神和马斯克概念;LUNC曾是市值前10的蓝筹项目等。在共识上,模因币通过叙事来获得价值。一般模因币需要有较好玩的故事性,才有可能将吸引的玩家转化为holders。大部分叙事文化都是现编的,能否落地并不重要,逻辑通顺即可。例如DOGE的打赏文化;SHIB说建设DeFi公链生态;PEOPLE说购买美国XF,LUNC采取销毁通缩措施,TSUKA传播佛教精神。
狗狗币(DOGE)连日大涨 24小时涨幅最高达106%:DOGE近期持续上涨,据Gate.io行情显示,DOGE今日涨幅最高达98.73%,当前涨幅106%,最高价0.005414美元。据悉,Gate.io已开通DOGE 杠杆借贷服务和3倍杠杆交易,支持理财借出、抵押借币。[2020/7/8]
但因此,这些币也更容易受到外界的影响,具有极大的波动性,投资风险更高。
此外,在炒作之前,无论是DOGE、SHIB、PEOPLE,还是LUNC市值都很小。价格极低,通常不足$1,大多是几美分就可以买入。而市值较小更加容易实现操盘暴涨。
驱动交易所在运营过程中,很重要的一个思路就是,不断的有财富效应,和制造话题热度的币。这样才能一直吸引市场注意力,吸引来更多的用户,塑造更好的口碑。模因币成功率低,暴富值高,是新韭菜到达币圈的第一站。因此交易所会带动模因币情绪炒作形成合力。例如SHIB就骤增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上币效应。
模因币暴涨的规律
仔细观察模因币的暴涨,我们可以看到,其轮动周期一般处于牛市中后段,出现现金→主流币→热门板块→未来概念→模因币→现金的周期规律。如果是上一轮牛市周期,那对应的投资是线路是:现金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/动物币→现金。该轮动周期是由确定性差异导致的。
牛市里大资金的选择通常优先考虑确定性。
在BTC上涨的时候,为什么要分流资金去别的币种呢?这就是BTC吸血现象的原因:确定性差异。而BTC不涨或横盘的时候,牛市里大资金才会流出选择高成长性的热点板块。原因是可以用较少的资金,实现相同的收益,风险相对可控。
因此等加密货币整体市值上涨,而BTC统治率下降的时候,正是模因币主升浪起飞的临界点。同样模因币大热暴涨的之后市场一两个月赚钱都很难。
如何选择投资节点?
模因币具有高波动的特点。涨10倍,然后腰斩。再涨10倍,然后再腰斩。一个出圈的模因币在首次上涨10倍以上,在2个周-2个月内都会有第二次大涨。因此选择合适的时间点对投资模因币来说尤为重要。
从模因币的炒作特性来看,它容易受到外界的影响。因此追踪社群参与度并衡量市场情绪能帮助预测价格走势。例如Google趋势是衡量市场对某个主题的兴趣度常用方式之一,Twitter情绪指标有助于衡量市场参与者情绪,有时可成为领先指标。
根据以往的价格走势来看,你可以选择以下两种买入方法:
1.破整数字买入法
模因币第一次破1和破100等整数字,一旦站稳就会有10-20%的上涨空间,因此这时买入就相当有了较好的安全边际。《大股票作手回忆录》的杰西利弗莫尔就特别喜欢在破整数字行情加速时买入。第一次破整数字,都相当稳妥。如果不是第一次破整数字,隔了半年以上也可以,但效果会弱化。具体是整数字有1就有2,不3不4。破1和2都可参与,1给的肉最多,因为突破数量级最难所以影响最大。例如SHIB去0,LUNC重上币安去0的上涨效应都非常明显。
2.破历史新高买入法
历史高点是筹码压力位,创下新的高点,是最强势的一种走势。一般价格进入历史高点的80%区域,都会触碰一下历史高点的吸收点,这时就需要密切盯盘来确认。破关键位置追入,代价是可能让出去了关键位置前后的区间利润,好处是能完全让走回撤风险。这种做法看起来很危险,实际上相对安全,因为股票快速上涨会有惯性,关键在于有效止损。理论上只应买迭创新高的热点模因币种,没有突破历史新高的模因币种都不碰,#狗狗币#如果配合成交量放量,投资盈亏比会很高。
结语
不可否认,模因文化和模因币的爆发可归咎于极度宽松的货币政策,但币圈的模因文化似乎已经根深蒂固。之后的牛市可以预见同样的情况会再度发生,那么对于币圈来说,模因的热点就至关重要了。
在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子,大家就能抱团取暖,保持洞察力。如果只是你一个人,四顾茫然,发现一个人都没有,想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。
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