本周回顾
本周从8月22号到8月28号,比特币最高附近21800,最低接近19500,震荡幅度达到10.93%左右。
观察近期筹码分布图,在约19900附近有大量筹码成交,将有一定的支撑或压力。
?分析:
1.19200~20500约115万枚
2.23300~24000约60万枚
?涨不破23500-24000的概率约为60%。
重要消息方面
1.鲍威尔的发言:「美联储将在9月的会议上加息至少50个基点,再加息75个基点的可能性很大」。
2.美参议院,准备举行《数字商品消费者bao护fa》听证会,如果获得通过并成为法律,美商品期货交易委员会,将成为加密货币交易平台主要监管机构。
3.TripleA报告显示,目前全球已拥有3.2亿加密货币持有者,美国,印度;
a.加密用户中72%的人年龄在34岁以下,71%的人拥有学士或更高学历,平均年收入达到2.5万美元。
4.墨西哥参议YIndiraKempis称:比特币是解决墨西哥6700万无银行账户的办法。
5.巴西经纪商巨头XPInc,计划明年在其平台上推出加密货币交易平台,最初支持比特币和以太坊,今年年底之前会持续进行扩展。Web3社交媒体平台SoMee,获5000万美元投资承诺\\进币圈裙嘉wei信JQSH996\\投资方为数字资产投资集团GEMDigitalLimited。
6.路透社消息,尽管加密市场动荡,但并没有吓退资产管理公司,私募市场管理公司HamiltonLane和PartnersGroup,在过去一年中已经将基金Token化,Abrdn、Schroders也在投资这一领域。
加密生态消息方面
1.稳定币发行人持有的美国债务超过伯克希尔哈撒韦公司
2.三星证券等七家韩国大型券商计划明年设立加密交易平台
链上数据显示币安储户在CFTC起诉后逃离:金色财经报道,在美国监管机构起诉币安及其创始人赵长鹏的消息传出后,币安用户周一从交易所撤回了大量加密货币。根据区块链分析公司Nansen的数据,在过去24小时内,币安在以太坊上的净流出4亿美元。相比之下,过去7天的净流量为20亿美元。截至发稿时,被Nansen视为“聪明钱”运营商的精明交易员在过去24小时内也从Binance撤走了900万美元。
链上运动凸显了加密货币交易者在不确定的监管环境中的不安。此外,周一,BUSD稳定币的前发行人Paxos在过去四个小时内销毁了超过1.55亿美元的BUSD(占流通供应量的2%)。[2023/3/28 13:30:12]
3.Telegram创始人计划在TON区块链上推出用户名交易市场
4.由于以太坊水平似乎处于压力之下,NFT借贷平台BendDAO的流动性正在接受压力测试。在消息被收录时,BendDAO以太坊储备已得到补充,并处于800以太坊以上,然而,流动性中仅为5以太坊,依旧处于危险的低水平。
5.币安回应安全性传言:若无执法机关有效判决,资产和账户将在有限时间内解锁
6.以太坊分叉项目ETHW发布首个测试网「Iceberg」
经济消息方面
1.日本zheng府计划改革加密税制,以防止初创企业流向海外
2.阿富汗禁止加密货币,逮捕数字货币经销商
3.鲍威尔警告加息加密货币总市值跌破万亿美元
4.欧洲央行管委:将于9月讨论加息,至少加息50个基点
5.IMF第一副总裁:经济工作的优先事项是降低通胀
6.欧洲加密协会致函欧盟理事会,要求MiCA减少对非欧元稳定币的限制
7.IMF:加密资产走势与亚洲股市关联性更加一致,突显监管的必要性
长期洞察:用于观察我们长期境遇;牛市/熊市/结构性改变/中性状态
中期探查:用于分析我们目前处于什么阶段,在此阶段会持续多久,会面临什么情况
Lookonchain:链上数据显示stETH/ETH脱钩或与FTX有关:金色财经报道,据Lookonchain监测数据显示,(0xd5c...8ba0)在UST/LUNA崩溃时从Anchor Protocol中提取了110,286枚stETH(约2.16亿美元),并于6月8日转移到FTX。之后stETH/ETH开始脱钩。该地址很有可能属于SBF,但无法证实。此外,Celsius钱包“0xf642”于5月11日从Anchor Protocol中提取224,949枚stETH,并于6月9日将50,000枚stETH(约7380万美元)转移到FTX。Amber Group于6月10日和11日从Curve共移除83,380枚stETH,并转移了74,941枚(约1.1亿美元)至FTX。
此前报道,三箭资本创始人Zhu Su发推称,DCG和FTX合谋攻击LUNA和stETH。[2023/1/3 22:22:47]
短期观测:用于分析短期市场状况;以及出现一些方向和在某前提下发生某种事件的可能性
长期洞察
?长短期参与者筹码分布
?超级巨鲸状态
?市场整体增长情况
本周从价格吸引力来重点讨论。
从筹码分布的状态来看,长期投资者更愿意在20,000美金以下购买资产,而且比例逐渐加大。
20,000美金以上至25000美金之间主要短期投机者,会造成大量的价格波动风险。
从之前一段时间来看,长期投资者所达到的市场稳定性和购买效果更加强大。
超级巨鲸在之前两万左右以下便陷入了停滞和波段状态。
当然,中间还有一些机构账户,涉及到账户的调仓,和集中处理调用状态,所以在另一方面超级巨鲸也是有一定噪声。
市场整体增长陷入暂时的停滞,在无边的压力和焦虑下,上班有美联储,下无购买力,让整体市场观望情绪蔓延,甚至陷入彷徨。
参与者需注意,总体风控。
但从总体来看20,000以下是长期投资者偏爱的价格,在未来可选择定投方式,平滑风险。
Cardano预言机Charli3与链上监控平台Parsiq宣布合作,实现链上数据全方位互通:4月25日消息,基于Cardano的去中心化预言机Charli3与区块链监控平台Parsiq宣布合作,两者已实现链上数据的全方位互通。
Charli3是一个基于Cardano的去中心化预言机解决方案,旨在将现实世界中的链下数据与链上数据达成互通。Parsiq是一个区块链监控平台,旨在为链上数据的安全性提供保障。[2021/4/25 20:56:21]
中期探查
?活跃地址、新增地址和投机情绪
?比特币和以太坊的交易量
?盈利低至百分比
?长期、短期筹码分布
?短期交易者未动供应与净头寸
?长期交易者未动供应与净头寸
?短期到长期的已实现价值
?高质量抛压
?比特币和以太坊的币天销毁量
?比特币和以太坊的平均出售年龄
?比特币交易平台净头寸
?以太坊交易平台净头寸
?巨鲸交易平台净头寸
?稳定币供应量
?稳定币交易平台净头寸
?非流动性供应
?矿工未动供应
?小体量选手持有的供应量
活跃度评级:新用户不足,流动性减弱
将新增地址和活跃地址进行30天均线处理,呈现上图的结果。
红线:新增地址数30天均线
绿线:活跃地址数30天均线
紫色的区域:投机情绪
红线和绿线皆有缓慢抬升的迹象,在这种情况下仍保持较好的状况,可能是30天内市场内在的活跃状况较好的情况,但绿色的区域反馈的投机情绪却始终处于较低的区域。
市场要启动行情,离不开新用户的涌入,当前较弱的新用户投机情绪可能会引发市场流动性不足、上行困难等问题。
链上数据显示比特币正处于牛市开端,或上涨至1.2万美元:链上数据表明,比特币正处于在另一个牛市的开端。区块链分析公司IntoTheBlock报告称,目前比特币“基本上看涨”。根据其数据,比特币基础网络略有增长,而其内部的“集中度”指标目前处于正值。
彭博高级大宗商品分析师Mike McGlone也表达了同样的乐观情绪。他在彭博7月份的加密展望中写道,比特币使用的增加可能导致其价格上涨:“被使用的活跃比特币地址数量是2018年比特币价格下跌和2019年比特币价格回升的关键信号,从历史模式来看,这一数字表明比特币价值接近1.2万美元。Coinmetrics的30天平均唯一地址数量突破了去年的峰值,这反映出比特币更高的采用度。”McGlone对比特币给出的确切价格是12734美元。(NewsBTC)[2020/7/11]
观察比特币和以太坊
之间的交易量变化,以太坊的交易量相对放缓了交易量下降的趋势,同时,比特币的交易量区间变化幅度较小。
当前盈利地址百分比触及3个月内的新低区域,数值为52%左右。获利者未出现大批量离场,可能目前偏向于观望。
供应量评级:长期积累、短期抛售
现阶段的短期筹码依然较多,由于占据的供应量较大,距离当前价格较近,他们可能会是流动性不足的主导群体之一。
短期交易者的抛售情绪是显而易见的,当前较明显的抛售行为可能会有一定的情绪作用,也反应半年内参与市场的交易者较为迷茫。
长期交易者近期表现出极大的增加量,正在吸收短期交易者流失的供应量。
长期筹码与短期筹码产生了分歧,
一方面长期未动供应的成长性较好;
另一方面,市场盘整和修复过程中,往往会考察长期交易者的持币耐心,他们的积累效应会使得市场中的筹码逐步转移到他们手上,从而减少市场中短期内可供出售的比特币
。
目前,他们30天内增加了1060万枚比特币。
该指标衡量24h内的持有者与6-12个月的持有者之间的比值。
声音 | Paxos CEO:稳定币是链上数字化资产流通基础设施:据星球日报报道,美元稳定币PAX发行公司Paxos首席执行官Charles Cascarilla在接受采访时表示,稳定币是链上数字化资产流通的基础设施,而且稳定可以让美元更加灵活、流通更广。Charles Cascarilla说,稳定币最大的不同是,跟现金美元挂钩但更加灵活,对数字货币是开放的。所有人都可以把钱转给所有人,不需要中介。他认为,发行稳定币可以让美元自有流通,用户不需要拥有美国银行账户,但可以拥有美元。[2018/12/19]
目前已经触及到0.04以下的粉色的区域,该阶段的缺乏新生力量的加持,增加近期市场的活跃度,这会市场缺乏一定的推动力和流动性供给。
场内抛压评级:高质量抛压较低,抛压情绪缓慢回落
高质量抛压近期的表现仍在较低的区间内徘徊,这意味着场内的高质量持有者当前并没有出现释放规模性的抛压。
比特币和以太坊的币天销毁量皆在缓慢收缩,当前的持币者未出现较大的抛售情绪。
从当前情况看,近期为以太坊的平均出售年龄突增,但当前已回落到较低的位置,过高的出售年龄引发数值异常的现象暂缓。
买方卖方净头寸评级:买方偏向于积累或观望,稳定币供给不足
比特币
的积累速度相对较为缓慢。
以太坊发生了较大量「买入流出」交易平台的现象,可能是目前的价格相对具备吸引力,引发场内一些大体量买家的兴趣。
USDT用户偏向于观望态度。
USDC出现小幅度反转,仍需时间修复。
USDC小幅度回流至交易平台,可能形成潜在购买力;
USDT当前也偏向于流入交易平台。
巨鲸目前收缩了在交易平台的潜在抛压,偏向于弱积累。
各群体评级:大群体缓慢积累、巨鲸收缩抛压、矿工出售、小体量积累
非流动性供应群体在缓慢压缩场内卖家的空间。
矿工近期的减持量较大,可能会对市场形成一定的压力。
小体量选手目前开始缓慢地增持,他们对当前行情的信心度较高。
短期观测
?多头清算优势、期货未平仓合约变化率
?资金费率、平均交易费用
?币本位、U本位合约量
?看跌/看涨持仓比例
?活跃地址、新增地址
?盈亏转移量
?短期持有者盈亏卖出比
?币天销毁量、总转账量
?全球时区购买力
?稳定币交易平台余额
?链下数据
衍生品评级:多头清算近高位,杠杆交易上升
目前衍生品未平仓合约增加速度放缓,杠杆风险目前初步上升达到一定高度。
综合,多头清算优势目前上升至55%附近,清算多头力度达到警戒程度,短期需保持理性。
资金费率目前为负值,这代表着当下暂时做空资金偏多。
综合,平均花费费用持续下降,意味着链上交易活跃情况偏低,目前衍生品相对现货对市场影响权重略高。
币本位合约以及U本位合约,在短期内迅速攀升,有以下两种因素:
1,为应对市场风险短期内增加大量对冲。
2,在市场低迷情况底下,依然有较大部分以币本位思想的投资者囤币为主。
在26号附近有较大部分合约交割之后,市场的看跌比例又重新增加,成熟投资者重新增加了对后市的看跌bao护。
现货市场:
活跃状态评级:流动性下降,情绪未明显恢复
市场新增地址持续下降,在弱市场情绪底下,
潜在的增量用户较少,间接能够带来的新增额外资金较少。
综合活跃地址变化,呈现出同样趋势,这代表着近期市场流动性下降且情绪低迷,即使在先前发生了一次较大的下跌,也未有明显的恢复。
亏损转移量上升放缓。
利润转移量持续下降偏低位,短期内市场获利能力偏低。
短期需要注意亏损情绪变化。
阈值1为短期持有者盈亏卖出平衡点,1以上意味着短期持有者获利卖出,反之亏损卖出。
7月份市场上行,该指标只接近1附近,成为上方阻力,这代表着短期投资者,只是在成本基础上或其附近卖出。
这反映了投资者厌恶风险的心理,选择回本落袋为安。
近期开始重新下降,意味着下跌使短期投机者亏损卖出,侧面反应了投资者的交易情绪低迷。
抛售压力评级:略微上升
比特币有一定量的高币龄发生移动,短期内需注意对市场的潜在压力。
购买力评级:低迷
欧美时区购买力开始持续下降,
亚洲时区购买力,目前转为下降趋势。
短期内全球时区购买力乏力,市场支撑较弱。
USDT交易平台余额在短期内有较大量上升,可能的因素有:
1,综合上述所提衍生品部分,U本位合约量上升。
2,是大跌之后市场筹码承接资金来源。
链下数据评级:18300附近有购买力
Binance在19200美金附近有一抹买方挂单。
Bitfinex在18300美金附近有一抹买方挂单.
Coinbase在17800美金附近有一抹买方挂单.
本周总结:
消息面总结:
加密市场监管行动左右投资者情绪,各国货币政策继续施压。
投行们将终端利率上调至4%。
按照目前的75个基点的加息,那么距离潜在4%终期利率仅相差0.75%。
也就是3次25个基点,可能分别为11、12和明年2月。
这波加息起点是由高通胀带来的大幅度加息开头,恐慌情绪也次次随着利率的提高而增长;
后面也会随着,预期加息的下降而逐渐降温。
德国能源飙升,欧洲陷入危机,由于本轮主要为供给侧的起因,美联储对于通胀仅通过加息并不会起到太大作用。
目前能做的,就是尽量拖延时间,等待供给侧改善。
仅从市场端来看,九月份可能是一个非常难的一个月份,甚至是表现不好的一个月份,当然与此同时可能也会出现一些定投的机会。
最重要的情绪底终究会到来,且随着时间的推移,可能在明年的一季度甚至二季度之前,美元可能因为加息变弱的原因开始出现颓势。
与之相应的风险资产,可能会表现出修复效应。
链上长期洞察:
1.从筹码分布的状态来看,长期投资者更愿意在20,000美金以下购买资产,而且比例逐渐加大。
2.超级巨鲸在之前两万左右以下便陷入了停滞和波段状态。
3.超级巨鲸地址涉及机构账户,调仓、风控等操作,会产生一定噪音。
4.在无边的压力和焦虑下,市场整体增长陷入暂时的停滞。
?市场定调:
陷入盘旋和换手。
链上中期探查:
1.链上仍有一定的活跃迹象,但当前问题为新生力量不足;
2.短期筹码减持,可能也是当前流动性不足主因之一。
3.宏观抛压开始下降,高年龄高币量收缩抛压幅度;
4.交易平台净头寸显示,比特币仍在缓慢积累,以太坊发生较大的提币现象;
5.USDC轻微回流交易平台,资本外流现象轻度放缓;USDT仍偏向于观望;
6.非流动性供应群体仍在缓慢积累,矿工抛售量较大,小体量选手选择增持,巨鲸收缩在交易平台的潜在抛压。
?市场定调:
换手、考验
新生力量不足,流动性供给较弱,目前场内买家偏向于积累,抛压放缓;
9月份可能要关注场内的流动性变化。
链上短期观测:
1.多头清算占比约55%接近高位。
2.资金费率为负,衍生品相对现货对市场影响权重较高。
3.币本位以及U本位合约量有较大量上升。
4.期权市场看跌略微上升。
5.市场活跃性较低,流动性下降。
6.亏损转移量上升放缓。
7.近期短期投资者亏损出售。
8.抛压略微上升。
9.购买力低迷。
10.链下数据18300附近有购买力
11.涨不破23500-24000的概率约为60%。
?市场定调:
低位徘徊,购买力缺乏,市场需要修复。
风险提示:
以上均为市场讨论和探索,对投资不具有指向性意见;请谨慎看待和预防市场黑天鹅风险.
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