2021年，加密市场走出了一个接近“M”型的曲线。一季度，市场延续了自去年下半年以来的繁荣，市值涨幅高达154.88%。BTC更是在短期内连续突破4万、5万和6万美元整数关口，带领其他数字货币一同高歌猛进。但二季度，市场就切换了风格，整体从加速上涨转为下跌调整，市值跌幅约为24.34%。BTC、DOT、UNI等热门资产的币价都有较大幅度的回撤。到了三季度，市场开始出现温和反弹，市值回升约32.14%。BTC也一度站上5万美元关口。四季度，市场的波动更加剧烈，11月中旬以前，市场延续了上一季度的反弹，市值在11月11日回升至2.97万亿美元，创下全年最高记录，而BTC则在稍早的11月8日达到了67566美元的历史最高价。此后，市场开始震荡下跌。
在起起伏伏的市场中，除了BTC和ETH这些主流资产始终占据了主导地位以外，今年还涌现出了其他热门概念，比如NFT、DeFi2.0、跨链、流媒体、GameFi、Meme等，这些概念币普遍表现不俗。
2021年刚刚收官，PANews旗下数据新闻专栏PAData对年内多次进入市值TOP30榜单的资产和热门交易资产进行了全面复盘，发现：
1）公链代币仍然在主流加密资产中占据了非常重要的地位。42种“TOP30N”资产中有26种与公链概念有关，占比超过60%。值得关注的是，今年诸多新公链开始出现并得以发展。
2）稳定币和DeFi概念币也是“TOP30N”资产中两个重要的资产类别。此外，Metaverse、合成资产、交易所等其他概念的发展仍然是不充分的，表现为头部资产少但突出，长尾资产多且基本难以被关注。
加密交易所运营商INX公布2022年度财报：运营净亏损1600万美元:4月1日消息，加密交易所运营商The INX Digital Company, Inc公布截至2022年12月31日的年度财报，数据显示该公司持有价值2000万美元的现金和现金等价物，外加投资于短期和中期美国国债和投资级公司债券的额外970万美元，其运营资金为2600万美元。INX公司2022年收入为430万美元，主要来自交易费用，与2021年相比增长77%，运营净亏损1600万美元。（prnewswire）[2023/4/1 13:39:08]
3）42种“TOP30N”资产的平均市值涨幅约为4942.04%，市值扩张程度惊人。SOL、MATIC、SAND、AXS、FTM出现突破性的、跨越性的发展，年度市值都涨了100倍以上，其中SOL相当于涨了600倍。
4）从主要概念板块的平均市值变化来看，除了DeFi出现下降以外，其余板块均为上涨态势。其中，Layer2概念和NFT概念的涨幅最显著，分别约为554.9%、16300.00%。
5）2021年37种“TOP30N”资产的平均币价涨幅约为3029.14%，平均收益预期较高。MATIC、LUNA、SOL、AXS、SAND和FTM的币价在年内都相当于都涨了100倍以上。总体而言，币价涨幅居前的同样是新兴公链代币，涨幅较小的主要是传统主流资产。
6）2021年38种“TOP30N”资产的日均振幅约为12.96%。其中，BTC全年的日均振幅最小，只有6.72%。
比特币采矿难度下降 降幅12.6％年度最大:据CoinDesk消息，今日的比特币采矿难度调整是2021年的第二次向下调整，它也是比特币自2020年11月3日的16％下降以来的最大难度修正，降幅为12.6％。降至20.61 T。据分析，部分原因是与新疆停电安全检查有关。[2021/5/2 21:17:14]
7）2021年持有“TOP30N”资产的理论预期收益仍然相当可观。36种“TOP30N”资产的平均最低理论持币收益约为-3.25%，而平均最高理论持币收益则达到约3262.44%。这意味着，持币全年的话预期收益是很高的，相反，即使是亏损，损失幅度也很小。
01
68种资产市值排名稳定在TOP30，
新兴公链表现强势
本次年度TOP30资产的选择标准是，该资产在今年3月31日、6月30日和12月31日的市值均处于前100名，且综合市值排名位列前30名的资产。这些资产主要包括BTC、ETH、BNB、USDT、ADA、XRP、DOT等市值排名相当稳定的头部资产，也包括AAVE、THETA、MATIC这样市值排名即出现过在40位以后，也出现过在20位以前的有所起伏的资产。
另外，本次年度TOP30资产还涵盖了一些热门资产“N”，比如AXS、SAND、NEAR、ONE、FTM、IMX等，这些资产今年的综合市值排名基本都在50-80位之间，属于位置靠后的腰部资产。其中，如AXS和SAND只在第四季度的市值排名进入了前30，有一定的偶然性，如IMX和JEWEL上线时间非常短，还未进入市值前100。尽管如此，这些资产仍然是投资者关注较多的资产。考虑这些资产有助于更全面地理解市场的变化和来年的趋势。
比特小鹿BitDeer荣获华夏时报“2020年度金融科技创新公司奖”:据官方消息，3月27日，由华夏时报主办的华夏机构投资者年会暨第十四届金蝉奖颁奖盛典在北京举行，比特小鹿BitDeer凭借在区块链矿业服务领域的创新技术与突出贡献，获得“2020年度金融科技创新公司奖”。
比特小鹿BitDeer专注于为全球个人投资者和机构用户提供真实、专业、可信赖的一整套定制化挖矿服务解决方案，打造值得信赖的数字资产挖矿云服务平台。[2021/3/27 19:22:48]
如果从细分领域来看2021年的“TOP30N”资产，可以发现，42种资产中有26种与公链概念有关，占比超过60%。其中既包括具有普适性的通用型公链代币，如BTC、ETH、ADA、SOL、BNB等，也包括具有垂直性的专用型公链代币，如专注于IoT领域的HNT、专注于支付领域的XRP、专注于传媒领域的THETA等，另外还有一些Layer2性质代币，比如ONE、FTM、IMX等。
总的来说，公链代币仍然在主流加密资产中占据了非常重要的地位。尤其值得关注的是，今年诸多新公链开始出现并得以发展，比如BNB、ADA、SOL、MATIC和Terra，这些公链通过建设原生应用和跨链引流两种途径积极布局DeFi生态，吸引了大量用户。
除此之外，稳定币和DeFi概念币也是“TOP30N”资产中两个重要的资产类别，前者中包括USDT、USDC、BUSD和DAI，后者中包括UNI、AAVE和JEWEL。总的来说，2021年DeFi资产的表现并不如预期的那样好，MKR、SUSHI、BNT、CRV等DeFi概念中耳熟能详的资产的市值排名普遍在80以后，有些甚至没进入前100。
稳定币USDT2020年度共计发行278亿枚:Tokenview链上数据监测，稳定币USDT在ETH、TRX、Omni上于2020年度共计发行278亿枚，销毁40.5亿枚，日均发行80M枚，销毁11.7M枚。2020年度USDT回收后二次发行的数量为68亿枚，占全年整个流通量的32.5%。2021年1月至今，Tether共计发行USDT 52亿枚，销毁5亿枚，日均发行238.5M枚，销毁23.1M枚，2021年度日均发行量接近2020年度日均发行量的3倍。[2021/1/22 16:46:43]
其他概念中，Metaverse、合成资产、交易所也各有2种资产进入“TOP30N”，但这些概念的发展仍然是不充分的，其中除了少部分头部资产以外，大部分资产都属于长尾资产。
02
TOP30N资产市值平均涨幅达4942%，
DeFi类资产平均市值下滑
2021年42种“TOP30N”资产的平均市值涨幅约为4942.04%，市值扩张程度惊人。其中，综合市值排名TOP30的平均市值涨幅约为3900.70%，热门资产“N”的平均市值涨幅约为8413.19%，可见，热门资产的市值扩张程度更大。
但无论哪个类别的资产，内部的年度市值涨幅差异都很大。在TOP30资产中，SOL、MATIC、LUNA和AVAX的年度市值涨幅分别达到惊人的61337.68%、21019.28%、9708.65%和9331.92%，相当于涨了600倍、200倍、97倍和93倍，是突破性的、跨越性的发展。但传统主流资产，比如BTC和ETH，年度市值涨幅就小很多，分别约为60.43%和425.85%，其他的诸如LTC、BCH、XMR则涨幅更小，分别约为21.49%、28.24%、70.59%，这些资产如果不能有更吸引人的叙事，也许在不就的将来就会被替换出主流资产行列。在热门资产中，SAND、AXS、FTM的市值涨幅较高，分别达到了23257.76%、17995.14%、12988.88%，相当于都翻了100倍以上。而且，即使是市值涨幅最低的GRT，也有571.81%，高于很多TOP30资产。
公告 | VB交易所2019年度回顾：已完成1亿枚VBT回购:VB交易所发布2019年度回顾公告。数据显示，截止2020年1月13日，VB平台累计注册用户511572人，累计上线交易对37个，24小时交易额稳步在5亿人民币附近，与超过50+区块链媒体财经建立合作关系，平台已成功被coinmaketcap（CMC）,coingecko, mytoken ,sosolx等多家区块链数据平台收录。
VBT是VB交易所的平台币，过去一年总计销毁9088630420枚VBT, VBT总量9.1亿余枚，流通量5.9亿余枚。VB交易所将使用2019年的平台手续费收入从二级市场上累计回购2亿枚VBT，其中1亿枚VBT已回购完成，剩余1亿枚VBT的二级市场回购将于2020年3月份前完成，回购完毕将进行相关公示。[2020/1/13]
从主流概念来看，在2021年的“TOP30N”资产中，26种公链概念币每季度的平均市值从一季度的510.9亿美元上涨至四季度的872.2亿美元，年内整体涨幅达到70.72%。且除了三季度有小幅回落以外，公链概念币的平均市值呈现显著的上涨趋势。
另一种平均市值较大的资产是稳定币，其平均市值从一季度的106.8亿美元上涨至四季度的324.4亿美元，年内整体涨幅达到203.75%，市值扩张速度很快。稳定币作为一种交易媒介，其市值快速上涨通常意味着市场整体规模的快速发展，这两者是相辅相成的。
2021年，Layer2概念、NFT概念和交易所平台币的平均市值也同样呈现上涨趋势，年内整体涨幅分别约为554.9%、16300.00%、240.23%。这些概念下的资产通常市值规模不大，因此发展速度更快，尤其是NFT概念，几乎是2021年才得到发展的资产种类，此前基本处于边缘状态。
唯一出现平均市值下降的概念板块是DeFi，其平均市值先从一季度的60.3亿美元上升至二季度的年内高点103.7亿美元，随后就一路下跌，至四季度仅为86.0亿美元。二季度以来的跌幅约为17.07%
03
TOP30N资产币价平均涨幅达3029%，
年度持币获利概率远大于亏损概率
2021年37种“TOP30N”资产的平均币价涨幅约为3029.14%，平均收益预期较高。其中，综合市值排名TOP30的平均币价涨幅约为1971.76%，热门资产“N”的平均币价涨幅约为5528.39%。
所有“TOP30N”资产在2021年的币价涨幅均为正值，也即没有一个代币较年初呈现下跌。与市值变化相似，各资产的币价涨幅差异也十分巨大。在TOP30资产中，MATIC、LUNA和SOL的币价涨幅最大，分别达到了14250.54%、12990.83%和11178.15%，相当于都翻了100倍以上。其他的如DOGE和AVAX，币价涨幅也都在3000%以上，高于平均水平。相比之下，主流资产BTC和ETH的币价涨幅并不显著，分别约为59.71%和399.20%，远低于平均水平。而比BTC涨幅更低还有XMR、FIL、BCH和LTC，分别仅上涨了46.15%、40.68%、25.56%和17.52%。总的来说，币价涨幅居前的同样是新兴公链代币，涨幅较小的主要是传统主流资产。
在热门资产中，年度币价涨幅最高的是AXS、SAND和FTM，分别达到了17229.12%、16295.74%和13197.87%，也相当于都涨了100倍以上。另外，ONE、HNT和MANA的涨幅也较大，币价都涨了20倍以上。这些币价涨幅较大的热门资产主要是Layer2概念和Metaverse概念。
高收益预期与高波动相伴，2021年38种“TOP30N”资产的日均振幅约为12.96%，其中TOP30资产的日均振幅约为11.69%，热门资产“N”的日均振幅约为15.69%。两相对比，主流TOP30资产的波动性更小，投资风险更小，而热门资产的波动性更大，投资风险也更大。
其中，BTC全年的日均振幅最小，只有6.72%，其次，WBTC、ETH、TRX、XMR、BCH、LTC和FTT的日均振幅也都不超过10%，属于波动较小的资产。日均振幅超过15%的资产包括JEWEL、IMX、FTM、SAND、ONE、AXS、DOGE、MATIC、MANA、AVAX和LUNA这11种，大部分都是收益更高的热门资产。
从时间变化来看，这些“TOP30N”资产在今年一季度和二季度的日均振幅较高，分别约为14.91%和15.91%，在市场完成加速冲顶转而进入调整期后，日均振幅也开始下降，今年三季度和四季度的日均振幅下降到了10.33%和9.68%。
不过，尽管市场风格时有切换，但总体而言，2021年持有“TOP30N”资产的理论预期收益仍然相当可观。如果将2021年1月1日的开盘价与年内最低价的变化幅度视为理论最低持币收益，将2021年1月1日的开盘价与年内最高价的变化幅度视为理论最高持币收益，那么，根据统计，36种“TOP30N”资产的平均最低理论持币收益约为-3.25%，而平均最高理论持币收益则达到约3262.44%。这意味着，只要在年初买入这些资产，持币全年的话，理论收益是很高的，相反，即使是亏损，损失幅度也很小。
具体来看，产生理论最高持币收益最高的资产主要包括AXS、SAND、FTM、MATIC、SOL、LUNA，其理论最高持币收益都在10000%以上，即相当于100倍以上，尤其是AXS、SAND和MATIC，都在150倍以上。从概念板块来看，这些资产集中在新兴公链和NFT领域。另外，理论最高持币收益较高的还有ONE、MANA、DOGE和AVAX，基本都达到了3000%以上。传统主流资产中，BTC的理论最高持币收益约为67.18%，ETH的理论最高持币收益约为416.10%，都远低于均值，但仍然较一般金融产品的预期收益更高。
相反，产生理论最低持币收益最低的资产主要包括XMR、DOT、ATOM、UNI和FIL，其理论最低持币收益都在-10%以上，尤其是XMR，达到了-16.08%。产生理论最低持币收益较低的资产则包括KLAY、ALGO、CRO、WBTC、BTC、SOL、XLM、HNT、BNB和TRX，其理论最低收益都不超过-1%，潜在亏损幅度最小。
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