投资有两大重要的决定性因素,一是选标的,二是择时。如果已经确定要投资BTC了,选择什么时候入场,什么时候出场就是需要投资者仔细考量的。
比如选择入场时间就非常重要。再优秀的币种,如果买入价太贵,买在了山顶上,你也很难在这个币种上赚钱,甚至会产生亏损。我们对BTC最近的几次暴涨,如2017年9、10月,2019年的6、7月,BTC最近的几次暴跌,2018年的2月、2020年的3月都有深刻印象,但BTC的暴涨暴跌对应的入场出场时间,有什么规律可循吗?
本期非小号研究通过分析BTC2018年至今的行情数据,来找找是否BTC也存在类似股市的“一月效应”。
CZ:目前75%的币安客服工作已由AI处理:金色财经报道,币安首席执行官 CZ 在最新 Twitter Space 中透露,目前 75% 的 Binance 客服工作已通过 AI 处理的,在风险管理、交易监控、欺诈检测和市场操纵检测方面也有人工智能支持,人工智能在复杂的链上环境中减轻风险管理难度至关重要。此外,CZ 还透露,FTX 向一家定期发布币安黑稿的加密新闻媒体支付了 4300 万美元,但未来这些负面新闻并不会困扰币安,因为人们已经具备了“做出自我判断”的能力,大多数人不会被“标题党”所愚弄。(cryptoslate)[2023/1/24 11:28:42]
1.一年中各月收益率有规律可循吗?
《财富》杂志:a16z计划推进美国加密立法:12月19日消息,Andreessen Horowitz Crypto(a16z Crypto)新上任的政府事务负责人Collin McCune透露,该投资机构计划推进美国加密立法。
在接受Fortune Crypto采访时,Collin McCune表示FTX破产让立法者意识到加密货币不再是“选修课”,而是必须解决的问题,加密立法现在是政策制定者最关心的问题,a16z会与政策制定者合作以确保政策不会扼杀Web3和创新,a16z政府事务负责人的角色就是要成为Web3社区和华盛顿之间的桥梁。(Fortune Crypto)[2022/12/19 21:54:11]
通过分析BTC2018与2019年每个月的行情涨跌数据,发现似乎每年的第二季度都会有一波行情,这与我们之前认识到的盘圈概念相吻合。对于普通现货投资者,应该抓住第二季度现货行情,一年中主要的赚钱时间就在第二季度。
StarkNet基金会成立,将持有50.1%StarkNet Token:据官方消息,StarkWare成立非营利基金“StarkNet基金会”以推动StarkNet生态发展,并将通过研究治理机制等来帮助网络实现去中心化。
StarkNet基金会将持有50.1亿枚StarkNet Token,占总量的50.1%,这些资金将用于维护StarkNet安全性、支持网络的持续发展和扩展以及开发人员。该基金会的董事会成员包括StarkWare联合创始人Uri Kolodny(首席执行官)和Eli Ben-Sasson(总裁),以及担任StarkWare顾问的数学家和计算机科学家Shubhangi Saraf、OSS Capital合伙人Heather Meeker、以太坊核心开发人员Tomasz Stańczak、前美国副首席技术官Andrew McLaughlin以及加密货币投资者Eric Wall。[2022/11/10 12:42:44]
2.有没有类似股市“一月效应”的规律?
投资巨头T. Rowe Price已任命Blue Macellari为其数字资产战略负责人:金色财经消息,投资巨头 T. Rowe Price 已任命 Blue Macellari 为其数字资产战略负责人。根据周三在 LinkedIn 上的一篇帖子,她将领导该公司加密战略的开发和实施。?T. Rowe Price 成立于 1937 年,是一家美国投资公司,管理着超过 1.3 万亿美元的资产。它提供一系列涵盖股票、固定收益和另类资产类别的投资产品。?
据LinkedIn 称,Macellari 从加密对冲基金Dunamis Trading加入 T. Rowe?,在那里她帮助推出了“市场中立”加密交易策略。她之前曾在 Elliott Investment Management、TD Securities 和 Lone Star Funds 等多家投资公司担任新兴市场策略师和专家。?
与其他一些投资公司相比,??T. Rowe 对加密货币更加谨慎。[2022/8/11 12:19:28]
股市的一月效应是指,在每年1月由于市场中的资金撤出市场,导致交易量不足,从而价格表现为一年中的最低点,在一年中的最低点买入,等到价格升高后再卖出。其实中国A股的类似效应是“二月效应”,这与中国春节日期是相关的。
币圈也可以参照类似的效应,比如在每年的春节或年末买入,持有到年后行情启动后再寻找高点卖出。但是需要注意的是,并不是到了入场月份就盲目买入,而是需要用技术手段寻找低点买入,对于新手来说,可以采用第一季度遇到低点平均成本建仓的方法。
3.到底一年中哪个月大概率是最低点
目前币圈的“一月效应”并不像A股市场一样,很明确是“二月效应”。
但是我们知道一定是在第二季度之前建仓,至于持续建仓周期是1个月、3个月或6个月并不知晓,并且相信每个交易者的实际情况,也会影响采用提前多少时间建仓。
从每个月的最低点随着时间推移不断上升,就说明趋势在逐渐地启动。或许二月是建仓的好位置,但假设三月仍然有下跌的可能,那就一定要持有至少到四月,一般不建议持有到第三季度。因为到第三季度以后,行情下跌概率会增加。
这么看币圈行情波动有一定的季节性,是季节性、趋势线和随机白噪声三者的结合体。
4.通过“量”可以验证季节性规律吗?
可以,交易量与价格同步性较高,并且交易量也呈现出季节性规律,并且时间越往后量价关系也会越来越显著。这也告诉我们,如果价格很低,并且交易量也显著低于多月交易量的平均水平,那么现在或许是长线交易的建仓位置。
5.币圈的季节性规律会变强吗?
答案是肯定的,以往在刚诞生比特币的时候,币价的高速上涨就是整个圈子的主流,但是随着币价上涨到一定的阶段,并且比特币越来越被大众所接受,交易量的扩大,币价趋势性的斜率一定会逐渐减弱,而季节性和白噪声则会逐渐增强。
简单来说就是,BTC币价主导币圈的波动会越来越小,季节性的资金流入流出则会更有影响力,这也是一个市场从小众到渐趋成熟的转变。
6.量价规律的基本使用
量价遵从同涨同跌的规律。一旦成交量上涨,价格大概率会上涨;成交量下跌价格大概率也会同时下跌。
量价背离则代表行情反转。一旦价格上涨但成交量下跌,这时大概率短时间内行情会上涨力竭,继而下跌;一旦价格下跌但成交量上涨,这时大概率短时间内行情会止跌反弹。
分析完BTC的现货行情规律之后,我们再从期货入手,看看是否有同样的行情涨跌规律。
7.期货也有量价的季节性规律吗?
目前虽然期货数据较现货短,但是期货的规律更加明显,这与期货交易量逐步提高,交易活跃相关。
但是值得注意的是,由于期货品种存在杠杆优势,更加适合短线操作,所以运用“二月效应”入场并长期持有,会遇到持有的合约面临交割、建仓后扛不住价格大幅度波动、持有永续合约成本等等问题。所以建议在期货中使用短期量价关系,而不是“二月效应”这种长期持有策略。
8.目前的行情看,是否已经错过了今年的长期建仓点?
目前的行情已经在3月12以后走出了几次10000点以上的高点,所以目前价格较高,不宜建立季节性仓位。
从上文分析我们得出结论,在第一季度建仓是比较合适的,在第二季度价格达到高点后,要逐渐减仓获利出场,若是长期持仓者则目前还不宜减仓,而是要考虑获利后再出场。
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