为了让大家能够更加全面和专业的了解ETF产品,CoinTiger的小伙伴们从上周开始在社区内开启了每日一个EFT相关知识点的“教学”。
一周过去了,大家学得如何?是否对ETF多了几分了解呢?子曰:温故而知新,复习是很重要的!虎妞今天把上周的知识点进行了整理,方便大家回顾和复习,争取后面期末考试拿高分!
ETF每日一学第一周知识点汇总
Day1:
什么是杠杆ETF代币?
A:首先,杠杆ETF代币是一种ERC-20代币,理论上可以把它提币任何ETH钱包里。
数据:一巨鲸抛售4500枚ETH,价值逾836万美元:6月2日消息,据Lookonchain监测,一位巨鲸在13小时之前抛售4500枚ETH为8,365,157枚USDC,平均出售价格为1859美元。该地址曾在USDC脱钩期间将1.3万枚ETH兑换为2013万美元,平均出售价格为1548美元。[2023/6/2 11:54:39]
同时,它又帮你加了杠杆。以“BTC3L”为例,它是比特币3倍做多代币。如BTC涨1%,BTC3L则上涨3%。
L代表Long,即做多,S代表Short,即做空,3则代表杠杆倍数。
德国社区银行联邦协会:数字欧元对小银行来说是危险的:金色财经报道,德国社区银行联邦协会(BVR)的一项调查发现,引入数字欧元可能会对德国银行业造成毁灭性后果。?根据调查,如果每人将3000欧元兑换成CBDC,则714家机构中只有56家能够满足法律要求的流动性缓冲。这意味着银行将不得不寻找替代的、更昂贵的资金来源。
相比之下,如果上限为500欧元,则只有18家机构会遇到问题。BVR提出此限制是因为它将其视为现金的数字版本。然而,可能的情况是并不是每个人都会全额转换,因此危险可能被夸大了。?
此外,正如欧洲央行行长Fabio Panetta等人所指出的那样,数字欧元的目的是成为一种支付手段,而不是一种投资形式。[2023/3/10 12:53:08]
总结的说就是:杠杆ETF代币是一种拥有杠杆功能的代币!
外媒:加密行业参与者向美国政客捐赠8410万美元,其中84%来自SBF和FTX高管:金色财经报道,截至10月中旬,加密行业参与者向美国政客捐赠了8410万美元,但其中大部分金额,约84%来自SBF和其他FTX的高管。
在FTX申请破产后,伊利诺伊州参议员Richard Durbin和俄克拉荷马州共和党众议员Kevin Hern在内的几位国会议员表示,他们将退还FTX高管的捐款或将钱交给慈善机构。(彭博社)[2022/11/27 21:05:18]
所以,没错!它是在币币交易区交易的!再也不用纠结选杠杆倍数和算保证金了!
Day2:
杠杆ETF产品如何实现相应的收益?
A:杠杆ETF产品本质上为专业的金融工程团队管理的基金,产品背后都对应着一定数量的期货合约仓位。
ETF价格变动根据其底层持有的永续合约变动的。比如,假设您购买了100美元的BTC3L,ETF产品账户会即刻买入价值300美元的BTC永续合约。因此,您持有的BTC3L杠杆ETF现在是3倍看涨BTC。
因此,每天到了调仓时间,如果还持仓就要收每日管理费,因为产品管理团队借钱给你了,这就是加杠杆的过程。
Day3-5:
杠杆ETF的优点
一、杠杆ETF不会爆仓
杠杆代币属于现货交易对,本质上还是代币,所以不会存在爆仓这个概念,哪怕杠杆代币的币价从100美金跌到1美金,其数量不会发生改变。
如果亏损较大就会触发自动减仓机制。只有在极端情况下,杠杆代币币价有可能趋近于0,但概率非常小。
这对于缺乏主动控制风险能力的投资者来说,无疑是一个法宝。
二、无需缴纳保证金
跟购买普通ERC20代币一样,在现货市场上购买杠杆ETF,无需要考虑保证金、强平价格或者其他类似的普通杠杆交易带来的“烦恼”。
以ETH3L(ETH3倍做多)为例,只需购买$100的ETH3L,即可在这$100上获得3倍ETH的收益。加杠杆,从未如此简单。
同时,无需担心催命补保证金信息!
三、自动复利与自动减仓
因为有再平衡机制,杠杆ETF会自动用浮盈增加底层资产仓位。
当行情遇到单边上涨时,收益比普通三倍杠杆更多。因为会使用这一笔浮盈来增加底层资产,使杠杆率重新回到3倍,实现自动复利;
当行情下跌时,并不会爆仓,而是会触发分批止损,实现自动减仓。
也就是,产品机制本身包含了截断损失,让利润奔跑。
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