以安全性为代价来追求收益率最后的结果往往得不偿失的
1、
数字货币市场庄家控盘严重,是一件好事,也是一件坏事。
好事是因为庄家的操控,让这个投机游戏变得“活力十足”——大涨或大跌都能吸引更多关注,波动的市场让一切变得有吸引力。
有人曾经认为,合约不死,牛市不来。我的观点恰好相反,如果没有合约,比特币的实际需求非常小,整个市值体量应该会比现在小得多。
必须认识到当前比特币市场是一个投机市场的属性远大于投资市场。比如,当BTC和BCH、BSV还在争论手续费高低的时候。对比一下全网合约交易手续费就知道,比特币本身的手续费之类已经不值一提,其交易额还不如投机市场的1%。
有庄家,这个市场更不缺波动;有波动,这个市场才会更繁荣。
坏事是因为这个市场因庄家的存在变得格外残酷。从股票市场过来的朋友会深有体会,涨跌几个点在传统金融市场是大变动,但在比特币市场,尤其是现货玩家心里,甚至引不起太大的波澜。在币圈,即使是主流币,也能够完全没有逻辑地在一天之内变动30%或更多。
再加上币圈太不成熟,基础设施极不完善:交易所频繁宕机、DeFi协议漏洞频频,动辄连环爆仓等等,让波动进一步成为了常态。
Bitget合约大数据中心:BTC合约多头持续占优 隔夜BTC大幅拉升:据Bitget合约大数据中心行情播报,截至今日11:00,Bitget交易所BTC/USDT合约过去24小时交易量高达23.4亿余美金,其中:盈利用户占比37%,多头盈利55%,空头盈利6%;亏损用户占63%,多头亏损28%,空头亏损11%。此外,Bitget正向合约当前盘口价差在0.5USDT左右,合约基差在0.2USDT左右。[2020/12/18 15:39:20]
如何应对庄家控盘?币民们八仙过海、各显神通。
有人信奉屯币,任你风吹雨打,我自岿然不动,毕竟庄家割不到一个已经躺下的人;
有人信奉交易,任你花样百出,我自求我道,庄家出手越多,越是有迹可循。
我以前属于前者,现在属于后者。
2、
最近行情十分诡异,市场看涨情绪强烈,减半、DC/EP、Libra、以太坊测试等“利好”消息在散户心中不断发酵。
但是,比特币行情向上突破前高7180之后,并没有继续如我们预期地猛冲并一举突破7400的强压力,冲向8000。
反而在昨天又开始了一轮下跌,而且下跌的位置很有意思,正好打到前低7057——庄家的控盘就是这么精准,每次都触及极限位置,这也就是为什么厉害的比特币交易员能用开150X,并用20美金止损的奥秘。
金色财经行情播报 | BTC窄幅震荡,多头或有发力空间:据火币行情显示,昨日晚间BTC急速下跌探至9117.12USDT后迅速反弹,随后开启一轮上升通道,今日凌晨拐头向下转入下降通道,由于运行空间较小,整体行情窄幅震荡。日线图震荡格局明显,价格处于均线下方。截至18:30,火币平台的主流币的具体表现如下。[2020/7/15]
具体请看下图:
再通过几张图感知一下市场情绪:
当大家都在看多的时候,站在庄家的角度想一下,他会怎么做?
上个月,开多必死成了合约市场的魔咒,而这个月,前期主要杀的是空头,但最近几天,因为利好的关系,多头又开始损失惨重——总体感觉多头在合约市场总是容易被针对。
查看一下最近7日资金流入情况,火币和币安的BTC/USDT交易对中,分别净流出1.58亿和9.39亿,也就是说,我们所看到的这些利好,并没有导致散户大举进场,资金反而变少。
说明,当前很难复制此前“开多必死”的盛况,庄家想要爆多,也就是砸盘,还需要等一个时间和机会——等多头继续变多。
3、
多头尽管还不够,但头变得更铁起来。
分析 | BTC合约精英多头持仓比32.81% 保持在空头持仓比2倍以上:截至10月18日10:30,根据OKEx合约大数据显示,目前BTC合约多空持仓人数比为1.28,季度合约基差60.19美元,永续合约基差-1.26美元;BTC合约持仓总量7,240,304张,24h交易量13,001,965张;主动买入量244,277张,主动卖出量190,557张;精英账户做多账户比62%,多头持仓比32.81%,做空账户比38%,空头持仓比14.53%。
分析师表示,多空持仓人数比为1.28,散户看多人数有所回落,但仍占优势,持仓总量方面继续保持稳定,主动交易活跃度稍有提升,主动买入量也有所增加,多军逐渐发力,BTC合约精英持仓方面,多头持仓比32.81%,保持在空头持仓比的2倍以上。[2019/10/18]
昨天晚上,“EOS生态”跑路的消息引发很多关注,币价小幅下跌后迅速反弹。币圈经历过多次盘子跑路,早已经具有了免疫力,另外也是因为散户看涨情绪比较强烈。
在这样有些诡异的时刻,合约市场正确的应对姿势是什么?
我观察了一下几个我正在紧密学习的交易员,他们对行情的判断各有不同,甚至是完全相反,因此操作上也有明显的区别。主要有以下三种操作思路:
分析 | 比特币多头的下一目标是11000美元:据fxstreet分析文章,分析师Tanya Abrosimova表示,在日线图上,比特币在7月16日触底反弹至9080美元,之后持续走高至10,000美元以上,这在一定程度上改善了技术面并缓解了看跌压力。然而,到目前为止,比特币仍未突破11,000美元关口,该目标是比特币多头的下一个主要目标。不过,一旦突破11,000美元关口,可能会继续上行,届时新的目标是12,000美元。另一方面,比特币的初步支撑位分别为10,300美元、10,150美元和10,000美元。若进一步下降则有可能引发抛售行为,降至9450美元附近。[2019/7/22]
一是专注右侧交易。不为庄家手段所动,坚持突破7350美元再追多,跌破7050再开空,而且都带极小的止损,如果庄家诱多诱空,及时止损出来,比庄家还有耐心。
这位交易员习惯开150X,开仓仓位不知,但根据他编写的教材,一般每次开仓能接受1%-3%的本金损失。这里每次开仓,包括他在同一位置极小止损反复被打掉的金额。比如7350开多,7330止损,重复被打掉5次,算在一次的本金损失中。
二是自信左侧交易。通过行情分析,带着趋势倾向,综合看多,并认为在6950附近开多搏反弹,止损放在6859附近,这种方式有风险,但是如果做对,收益会很恐怖。
分析 | BTC交易量缓慢下降,多头贴水处本月高位:据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间05月26日8时报699.31点,较昨日同期上涨5.26点,涨幅为0.76%。此外,在TokenInsight密切关注的28个细分行业中,24小时内涨幅最高的为社交与内容平台行业,涨幅为14.77%;24小时内跌幅最高的为其它技术或协议行业,跌幅为12.73%。
据监测显示,BTC活跃地址数和转账数分别较前日下降17.94%和5.03%。BCtrend分析师Jeffrey认为,BTC交易量缓慢下降,多头贴水处本月高位,短期调整需求加大。
另据BitUniverse量化分析,BTC高位横盘震荡,振幅同步缩窄,建议半仓等待方向。[2019/5/26]
这位交易员也很有耐心,不到心中关键位置不开单。他习惯较大仓位,20X杠杆。
三是坚持滑头交易。这位交易员信奉的是,在市场中不做多头,也不做空头,只做滑头,所以每天他都可以交易。坚决按照4小时线捕捉趋势、1小时线把握进场时间、15分钟左右密切盯盘。
他习惯极小仓位,50X杠杆。当前行情他表示少操作,小仓位为宜。
交易风格不同,但有一点相同:他们都不关注消息面。包括大额委托单、大额资金异动、各种突发利好或利空等。
他们认为所有从资讯网站获取的消息,都已经是被盘面吸收过,最起码是正在吸收的消息——我们不可能得到第一手情报,坚信只有K线不会人。
4、
问题是:大暴跌什么时候来?从哪个位置开始?怎么应对?
周末两天,我梳理了各大网站分析师们关于盘面的分析,无论是看多还是看空,我发现,大多数人都也有一个共同的认知,觉得到了8000以上回调风险就会很大。
看一下历史K线,一波上升浪上涨2000点的情况极为少见,此次从6500起步,再到8000点,甚至8500点差不多到极限了,必然回调——如果继续上涨,那么大暴跌也紧随其后了,所以我打算在8000左右卖掉一些是无可避免。
此段内容涉及关键点的概念,建议参考《股票大作手操盘书》中,利维摩尔相关论述。
再看看外部环境。美股、原油的走势并不乐观,大趋势恶化下,一些利好显得搞笑,比如“美国人领到失业救济金,可能直接来用买BTC”,买的人有多少?不知道。买的资金能有多少?不知道。这都成了大家消遣用的“利好”,是一件很伤感的事。
这两天我操作很少,周五的大变盘中,元气大伤,这两天静心看了很二本书,再一次验证了人性相通的道理,我犯的错误,在书中每一个交易员都犯过。接下来的大变盘中要如何把握呢?我问自己。
先说一个“小暴发”的故事。
多年前,有一位毕业于著名财经学院金融专业的研究生,在一家头部证券报主持期货版面工作。他在市场分析、价格预测方面功力深厚,撰写的交易类文章广受欢迎。
他之所以被人称之为“小暴发”,是因为他用3个月的时间,就将8万本金炒到了120万元,备受羡慕。8万元的本金在期货交易市场是很少的,和最普通的散户相同,但是他通过自信的操作,很快就获得丰厚回报。
或许是因为本金少的关系,他的交易策略是:先小金额试仓,盈利后随着帐户资金的增加,认为行情很好,还将继续,第二笔他就会满仓杀入。
他对市场判断极为敏锐,在不同品种间长袖善舞,一会做这个,一会做那个,一会多一会空,从不长线持仓,有一定利润就迅速离场换其他品种。
但是,正如市场有涨有跌一样,一个人的运气也是如此。他很快就经历了过山车式的人生:赚钱总是很难,但亏损总是容易得多了。
在赚到120万后的一个月,他的运气背极了,买什么亏什么,他甚至成了当时交易所的反向指标,很快他就亏掉了60万,而且他自己完全意识不到自己的操作心态开始出现了严重的问题,越是亏损,下的仓位就越大,最后,他在交易所输光了所有,还欠了交易所一笔钱。
过了不久,他不知道从哪里又搞来了20万,满怀希望,想要再次重演一次幸运,但这一次,他再次失败了。
因为此时的他,在市场前面就像“车灯前面受惊的小鹿,再也迈不开脚步,变得犹豫不决,战战兢兢”。
当人在盈利的时候,负面不良情绪会被放大,比如狂妄自大、过度自信等,而在此时如果突然面临亏损,尤其会接受不了,容易做出冲动的、愚蠢的决定,此时一切既定交易准则、交易策略都会失效。
小暴发的失败,最初是因为他策略的不成熟,以旁观者的角度看,重仓无异于命,就像本文开头那句话写的那样:损失安全搏取收益,最后不会有好结果——而在合约市场,这一点全靠自控。
合约交易技术,其实可以慢慢学,在交易中,有很多成熟的、厉害的交易员帮我们分析行情,可以先拿来用,但同样的策略,每个人用的结果不一样,因为每个人的贪婪和自控力不一样。
所以,有句话说,成为一名顶级交易员,技术上可能一两年就够了,但是心态上的锤炼十年都不嫌多。
5、
关于接下来的行情,目前小幅振荡持续了数天,大的变盘一触即发,我经过两天的静心反思,决定以下几个关键词:跟趋势、小仓位、严止损。
其中跟趋势的意思就是我不去管庄家怎么走,就观察量能和价格的关系,参考趋势线、均线,跟着市场走,严格止损就好了,只要这样做,在大变盘中,小仓位也能有高利润——关于这几句话,我还得在脑子中不断重复提醒自己才行。
最后惯例上一下我的实盘:
周五的严重亏损,原因已经讲过,正是在小号连续多天150X获得数十倍利润之后,整个人的风险防范意识下降了,在下午的变盘中,没有严格止损——此前绝不允许发生的事,在自鸣得意被打击后,完全失控了。
文章开头的名言来自本杰明·格雷厄姆,很多人没听过他的名字,但只要知道他是巴菲特和利维摩尔的老师就知道他有多厉害了,巴菲特曾说自己的投资理念85%来自于格雷厄姆。
名言讲得很好,但是他自己终于也没能做到。
他在1928年的大牛市中,赚到了数量惊人的金钱,在一幢金碧辉煌公寓大厦里,租了2层套房,共10个房间。雇了好几个佣人。但随后到来的股灾中,他不停抄底,越来越重仓,最后终于破产了。
知易行难。合约交易的最大的对手不是庄家,而是那个自大、愚蠢、冲动的自己。
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