加密货币是一种“叙事”游戏。但叙事不断变化,叙事趋势也在不断演变。
2023 年第二季度即将结束,加密市场大部分时间都相当悲观。哪些叙事表现最出色?
链上分析师 Crypto Kroyo 将 20 个叙事绘制成仪表盘,并对数据进行了分析。
市值 Top5 ---> BTC、ETH、BNB、XRP、ADA
DeFi 蓝筹 ---> AAVE、COMP、CRV、MKR、UNI
以太坊 L2s ---> ARB、BOBA、MATIC、METIS、OP
LSD ---> FIS、FXS、LIDO、RPL、SWISE
LSD L2 ---> Asymetrix、Lybra、Parallax、Pendle、TENET
分析:美国交易时段成为比特币看涨主要推手:3月21日消息,加密服务提供商Matrixport的分析表明,美国买家避险需求是推动比特币上涨的重要原因。研究和策略主管Markus Thielen表示,自3月10日下跌以来,比特币上涨了44%。其中31%的涨幅是在美国交易时段推动的,这表明美国人正在购买比特币。美国银行业的压力还没有结束。
此外,根据Matrixport的数据,自今年年初以来,比特币上涨集中在哦美国股市的工作时间。BTC今年迄今为止上涨了66%:在美国交易时段,比特币上涨了47%;而在亚洲交易时段,只上涨了16%;在欧洲交易时段几乎没有大的波动,只上涨了3%。(Coindesk)[2023/3/21 13:17:10]
DEX ---> CRV、GRAIL、JOE、SUSHI、UNI
分析:每日活跃地址等指标表明COMP有望反弹:加密分析公司Santiment称,DeFi代币COMP似乎准备爆发。COMP是DeFi借贷平台Compound 6月15日推出的以太坊治理代币。一周内,该代币价格飙升400%以上,达到381.89美元的高点。从那以后,它已经回落,目前交易价在135.77美元左右。但Santiment表示,每日活跃地址( DAA)、网络增长、交易量、社交媒体提及量等指标表明,它可能会反弹。(The Daily Hodl)[2020/7/31]
永续 DEX ---> DYDX、GMX、GNS、VELA、MCB
RWA ---> CFG、CPOOL、GFI、MPL、TRU
AI ---> AGIX、ALI、FET、OCEAN、ORAI
分析 | CoinDesk分析:技术上有反弹需求 可能考验4100美元支撑:据coindesk分析,BTC在过去24小时内下跌了14%,使得RSI指标低于10,创下历史新低。只要RSI低于30,就表明市场处于超卖状态,接下来会有修复性反弹出现。由于K线图出现下降三角形,加上7年上升趋势线遭到破坏,这次反弹可能比较短暂。总而言之,BTC价格可能会小幅反弹至5日EMA线,即5050美元附近。周线图表明价格是下跌的趋势,支撑位在4100美元。若此次修复性反弹能站在10日EMA线,即5424美元上方,则将由看跌转为看涨趋势。[2018/11/20]
GameFi ---> APE、AXS、GALA、MANA、SAND
GambleFi ---> ARC、BCB、BETU、FUN、WINR
动态 | Coinbase收入分析:每笔存款至少收取0.99美元 但实际费用可能接近3%:据bitcoinexchangeguide消息,根据Coinbase的实际运行状态,目前Coinbase拥有大约2000万用户。对于这些用户,Coinbase每笔存款至少收取0.99美元,但实际费用可能接近3%。那些选择Coinbase Pro,用BTC交换另一个加密货币每笔交易必须额外支付0.30%,除非交易金额超过1000万美元或1亿美元。最后,将比特币兑换回美元也要收取3%的费用。[2018/10/25]
Meme 1.0 ---> BONE、DOGE、ELON、FLOKI、SHIB
Meme 2.0 ---> BOB、LADYS、PEPE、TURBO、WOJAK
NFT ---> Azuki、Bayc、CryptoPunks、Doodles、Mayc
钱包 ---> TWT、SFP、C98、TGT、XDEFI
隐私 ---> NYM、SCRT、ZEC
实际收益 ---> CRV、GMX、GNS、RDNT、SNX
稳定币发行商 ---> FLX、FXS、LQTY、MKR、TRIBE
账户抽象 ---> BICO、EDEN、INST、KROM、WALLET
应用链 ---> ATOM、AVAX、OP
每周平均回报
在 DEX 上的交易量
每个叙事的交易占比
在过去 3 个月中,LSD L2 叙事是胜利者,由 Pendle 以及 Lybra、Tenet 等新项目领导。
Meme 2.0 经历了一次典型的大起大落(拉高抛售),大多数代币较 4 月份高点下跌了 80% 以上。
正如预期的那样,较大市值的代币波动性较低,反之亦然。
然而,市场在上周出现反弹。随着比特币 ETF 和贝莱德推动市场反弹,DeFi 蓝筹的表现超过了其他所有叙事,这是一个非常罕见的现象。
由 Centrifuge(CGF)和 Maple(MPI)引领的 RWA 叙事同样表现优异。
值得注意的是,Meme 2.0 也出现反弹。
从日交易量来看,市值较大的代币在很大程度上占据主导地位。没有什么特别值得观察的。(请注意,数据来自 CMC,并不清楚是否包含在 DEX 上的交易)。
现在还不是牛市,因此我们没有看到某个叙事明显跑赢大趋势。
LSD L2 的优异表现存在偏差,因为许多项目是在第二季度启动的,但这仍是值得关注的叙事。
DeFi 蓝筹在看跌(过去 3 个月小幅回撤)和看涨(过去几天小幅上涨)时期的表现都相对较好。鉴于市场状况的不确定性,明智的做法是对 DeFi 蓝筹这个叙事进行更高的配置。(CRV、AAVE、COMP ...)
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