前言：加密货币波动性很大，不过对于交易者来说，这是喜欢看到的。他们会通过交易机器人获得收益吗？如何理解交易机器人？如果要选择交易机器人，应该如何选择？本文作者JannyKul，由“蓝狐笔记”社群的“晓L”翻译。
作为一种资产类别，加密货币有波动性，很大的波动。如果是买家或持币者，波动性可能不是你想要的。想象一下，一天内损失20%的全部血汗钱是什么滋味。
然而，对于交易者来说，波动性是很受欢迎的。
当市场耍性子时低价买入，当市场兴奋时卖出以卸载风险，这实际上是作为投资银行做市商的生命线。
如果运用相同的原则创建算法，然后自动化整个设置，这很棒，不是吗？
究竟什么是加密货币交易的机器人？
加密货币的交易机器人是一种计算机程序，可以在适当的时间内自动进行各种加密货币买卖，其目的是产生利润。
这是字面意思。
重要的是要注意到，并不是所有的交易机器人都能赚钱，事实上，它们中的大多数都不能。
数据：Uranium Finance攻击者将530枚ETH转至Tornado Cash:7月24日消息，据PeckShield Alert，Uranium Finance攻击者已将530枚ETH（约100万美元）转至Tornado Cash。今日早些时候，Uranium Finance攻击者曾将近100万枚USDC从BNB Chain跨链至以太坊链。[2023/7/24 15:55:37]
那么，理想情况下，机器人实际上可以产生利润，且风险调整后的利润比你仅仅是购买并持有相同的代币要高。
当我说风险调整时，意思是说，投资时你的正向收益相对于负面收益是更好的。为了证明这一点，请考虑如下的事情：
你会选择那一个：
l每天的日收益为1%，且没有负面收益，全年的最终回报为250%。
l周一10%的回报，周二-5%的回报，而周三3%的回报，全年的回报率为500%。
希望你选择第一个。
看到了吗？第一个例子有持续性。当某些事情具有持续性时，其风险就会降低。
富达数字资产负责人：数字资产更多是TradFi的进化:金色财经报道，在今日举行的Web3香港嘉年华峰会上，富达数字资产解决方案全球负责人Luc Froehlich在圆桌论坛上表示，数字资产更多是TradFi的进化，科技背后的数字资产赋能，与我们更多的做TradFi。允许传统的金融行业去交付它的目标，给消费者提供服务，不仅仅是服务，还有数字资产，但数字资产只是这个公式的一部分，我们还要看到新的技术股在建立，物联网、人工智能怎么把收集的信息进行分析、使用、结构化，区块链这层可以创造出基础设施，把这些信息进行存储和交换，这就带来了价值，这是新的技术堆栈慢慢发展的趋势。
谈到机遇，我觉得这是一个创造金融服务的机会，它可以和消费者的需求相一致。谈到挑战，我们也在传统的财务金融行业有一些洗牌、颠覆，会有很多风险，也需要很多监管去保护消费者权益，但是我觉得这是一个自然而然的进化。[2023/4/12 13:59:03]
事实上，即使第二个例子全年回报率高达1000%，你仍然应该更青睐于第一个例子的持续性回报。
这里的秘诀是，它的关键在于复利:1.012??-1=1103％，但这超出了本文的范围。这里的要点是，考虑到持续性的回报和过山车的选择，你应该选择可持续性，即使过山车能够给你带来更高的回报。
粉丝代币平台Socios代币持有者可竞拍获得意大利超级杯“比赛得分球”:1月17日消息，粉丝代币平台Socios宣布，通过Socios购买粉丝代币的球迷将有机会在本周三AC米兰和国际米兰之间举行的意大利超级杯比赛中，赢得一个“比赛得分球”。
据悉，用户必须同时拥有足够数量的任何一支球队的粉丝代币和Socios代币，如果符合条件，粉丝们将参加拍卖。该“比赛得分球”将装有芯片，充当“真实性证书”，无论谁赢得球，都将使用芯片验证其所有权。[2023/1/17 11:15:42]
仅有高回报是不够的，你需要风险调整后的高回报。这正是让加密货币交易机器人如此有趣原因。如果找到一种方式，能捕捉到加密货币的多数上涨，而又没有常规的直接冲击，那么，这将会是一种比持币者持有更具有吸引力的投资主张。
加密货币交易机器人如何运作？
最复杂的交易机器人使用3个移动部分工作：
->->
1.信号发生器
这是做预测的部分。将一些数据输入信号发生器，产生一些买或卖的信号输出。如果你看到任何使用“技术指标”的机器人，那么，最好不要尝试进行目光接触，只是慢慢退回就好。
Tether诉讼法官将于10月3日举行听证会讨论将Roche Freedman从案件中撤出的请求:9月9日消息，据外媒报道，负责监督针对 Tether 的集体诉讼的联邦法官已安排一场听证会，来讨论有关各方提出的将陷入困境的 Roche Freedman 律师事务所从案件中撤出的请求。听证会时间为10月3日。
8月底，Roche Freedman创始合伙人KyleRoche推出几起集体诉讼，包括针对Tether和Bitfinex、Tron、BitMEX和Binance提起的集体诉讼。此前Roche Freedman的律所创始合伙人Kyle Roche因Ava Labs相关爆料视频引发热议。（TheBlock）[2022/9/9 13:18:13]
2.风险分配
这需要买入或卖出信号，且决定量的大小。例如，我们应该将全部资本allin这个交易，或者是只分配部分资金进入？我们应该一次性买入还是平均方式买入？现在，我们知道了方向，知道想买入或卖出多少，接下来就是实际执行交易的部分。
3.执行
Cyolo完成6000万美元B轮融资，National Grid Partners领投:6月28日消息，零信任网络访问解决方案Cyolo宣布完成6000万美元B轮融资，National Grid Partners领投，Glilot Capital Partners、Flint Capital、Differential Ventures和Merlin Ventures等参投。截至目前该公司融资总额已达8500万美元，包括2021年完成的A轮融资。新融资将用于在全球推广其基于身份的访问解决方案，促进公司数字化转型，并满足更智能、更快速、更可靠地访问数字资产的日益增长的需求。
据介绍，Cyolo的下一代零信任网络访问解决方案（ZTNA 2.0）可以跨多个IT和OT环境连接数字资产，并提供安全、灵活的基于身份的访问解决方案。（Golobe Newswire）[2022/6/28 1:37:05]
如果你需要一次性购入很多，例如必须为500个客户买入价值1000万美元的资产，那么，你可能不希望在一次交易中完成，因为你不太可能获得理想的价格。
理想情况下，你想在市场中分散你的订单。如果你拥有跟其他1000个人相同的机器人，且你们都在不相连的实例中运行，也就是说，它们之间并不相互通信，那么，这实际上会给你不利的定价。
所有三个部分都需要它们各自不同的算法和优化流程。如果你有一个机器人，它在回避上述任何一个部分，那么，你可以无视它们，这样的机器人不会给你带来收益。
交易机器人Vs人类之间有什么区别？
1.活性。机器人可以24/7全天候运作，人类则需要睡觉和休息。
2.速度。机器人的操作速度更快，人类思考时间加上反应时间会更慢。
3.没有情绪。机器人不受贪婪或恐惧影响。它们总是按统计上概率作出更可能获胜的决策。
4.容量。机器人每秒可以处理数十亿字节的数据。人类很难在这么短的时间内处理如此大量的数据。
运行机器人有很多好处。这一切归结为它们拥有跟人类不同的技能。机器人是一致且单调的。为了获得收益，你需要保持一致性，坦率地说，必须做一切“反人性”的事情。
然而，值得注意的是，机器人，任何机器人，只会像创造它的人类一样好。古老的谚语说得对，输入的是垃圾，出来的仍然是垃圾。
有些方法人类会胜出，这里主要是主观思维。
如果某一特定信息并没有附加的特定结果，且需要横向或二级思维来理解其含义，那么，你最好还是通过人来执行。我不会太担心这个问题，因为每当机器人达到相当主观的状态，它就可以选择不投资。
交易机器人有那些不同的交易算法？
不会太过于技术化，实际上只使用过两种算法。这些算法会以不同的方式伪装，会被包装成不同的东西，但事实上它们主要是这两种算法。
1.动量
价格上涨，如我们认为它们会继续上涨=买入，反之亦然。从统计数据看，大多数动量策略并不总是能赢，但当它们赢的时候，它们的回报很可观。损益比约55%左右，损益比70%相当于普遍，也能赚钱。
2.均值回归
价格上涨，如我们认为它们应该会回调=卖出，反之亦然。相反，大多数均值回归策略赢的次数多于失败的次数，然而，损益比较小。赢/输比率70%左右，55%左右的赢/输比相当普遍，也能赚钱。
是的，就这么简单。
一个经常被忽略的因素是费用，它可能会极大影响你的盈利。你的处理成本以及交易成本会对你的机器人产生巨大影响。无论机器人是流动性的接受者还是流动性的创造者，交易费用都会有所不同。
最好的算法会管理其买卖单交易比，且根据最优交易成本，还可以在多个交易所动态交易。如果每次交易都有侵略性，机器人只能勉强维持小的统计优势，这可能会完全被交易费用吞噬。
加密货币交易机器人能赚钱吗？
现在，我还没有测试太多的机器人。不过，我们可以在reddit和其他博客上找到好朋友，看看那些使用过交易机器人的朋友有什么共同看法。
“无论如何设置机器人，跟购买和持有相比，我尝试的所有商业交易机器人都有损失。”——intertron
“如果交易机器人有效，每个人都会使用它。这里不包括那些私有机器人，它们被BlackRock和其他大型交易公司使用。我们永远无法获得数据和他们的开发团队。”——Vibrate
“可以肯定地说，最好的机器人是从未听说过的，且永远不会提供给你的。”——KaiSedgwickviaCoinTrellis
“这是让人失去所有钱的好方法...如果人们不知道他们在市场上做了什么，我不能期望他们有能力...设置机器人”——Person51389
遗憾的是，当前，交易机器人可供公众使用的现实正在发生。算法交易可以非常赚钱。
然而，问题实际上是，专业投资者的知识和构建这些算法的黑客之间存在巨大的脱节，而且将其向公众提供。
事实上，很多面向公众的论坛依然将技术分析看作为可行的投资工具，这让你可以了解到问题的范围。甚至不让我开始过度拟合。
选择交易机器人时应该注意什么
在购买/使用/投资任何交易机器人之前，问自己三个问题：
1.公司里高层领导的专业经验水平如何？如果他们没有管理超过1亿美元规模的资产，且也没有良好的投资记录，你应该慎重考虑。
2.他们的算法是否广为人知且向所有人公开？如果他们给你交易级数据，那么他们的算法很容易被复制。如果是这样的化，不管他们的机器人有多少“优势”，很快将被用尽。
3.他们的成功跟你的成功一致吗？如果你赔钱，他们是否愿意消减费用？如果你赚钱，他们也会获得收益吗？如果他们只是给你一个平台，并让你自己解决问题，除非你确切知道你在做什么，否则这绝对不是什么好事。
遗憾的是，选择一个交易机器人并不像回答这三个问题那样微不足道。在我看来，最终都归结为人。忘掉公司的营销，而是问问自己，你在用钱投资，你真的相信这个人吗？
------
风险警示：蓝狐笔记所有文章都不能作为投资建议或推荐，投资有风险，投资应该考虑个人风险承受能力，建议对项目进行深入考察，慎重做好自己的投资决策。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。