链上数据显示,随着比特币杠杆率飙升至30,000美元以上,这可能会导致比特币出现更大的波动。
比特币预估杠杆率近期大幅飙升
正如一位分析师在CryptoQuant帖子中指出的那样,市场参与者通过开立高杠杆头寸来应对价格飙升。“预估杠杆率”是衡量比特币持仓量与衍生品外汇储备比率的指标。
比特币的哈希率攀升至接近6月历史新高,预计挖矿难度大幅提升:金色财经报道,数据显示,比特币的哈希率以每秒282.21 exahash?(EH/s) 的速度运行,仅比2022 年6月8日在区块高度 739928 处记录的网络历史最高点 (ATH)低 3.35%。尽管价格在14天内下跌了9%,但算力却大幅增加,挖矿难度自2022年8月4日以来已经翻了两倍。
加密社区已经注意到随着块间隔率的增加,节奏的增加。周四,Blocksbridge Consulting 在推特上发布了关于区块间隔的消息,并表示该公司预计下一次的难度会大幅增加。[2022/8/28 12:53:29]
在这里,前者是衡量投资者在期货市场上开设的头寸总量的指标,而后者告诉我们所有衍生品交易所钱包中的供应情况。
Tom Lee:四个基本因素表明比特币中长期趋势看涨:Fundstrat联合创始人Tom Lee表示,有四个基本因素表明,比特币的中长期趋势正朝着积极方向发展,具体如下:1.比特币是2020年表现最佳的“资产类别”,在全球经济衰退中击败了美国国债和黄金。国债上涨了21%,而黄金上涨了13%,表现远远优于标普500指数(下跌10%)、新兴市场公司债券(下跌5%)、罗素2000指数(下跌20%);2.同样,BTC是2019年表现最好的资产类别,上涨了92%,而美国股市上涨了约20%。3.据估计,减半将在四天内完成;4.全球最大的宏观投资者之一Paul Tudor Jones近期宣布,他的基金将纳入比特币期货。Jones认为加密货币将起到对冲货币通胀的作用。尽管Lee在推特上没有提到公司对比特币价格的预测,但据MarketWatch报道,Fundstrat预计比特币价格将在未来12个月回升至14350美元。他们是在比特币交易价为8000美元时做出这一预测的。(Bitcoinist)[2020/5/9]
当杠杆率有一个高值时,意味着平均期货合约持有人正在承担高杠杆,这意味着用户愿意承担高风险。通常,这种市场条件导致加密货币的价格变得更加波动。
行情 | 比特币期货创前月合约收盘纪录新低:CME比特币期货BTC 1月合约报4225美元,收跌590美元,跌幅超过12.25%,创前月合约收盘纪录新低。CBOE比特币期货XBT 1月合约报4365美元,收跌437.50美元,跌约9.11%,也创前月合约收盘纪录新低。[2018/11/21]
另一方面,该指标的低值表明持有者目前不愿意承担太多杠杆。这种趋势持续下去,BTC的价值自然会变得更加稳定。
现在,这是一张图表,显示了过去几周比特币估计杠杆率的趋势:
最近几天该指标的价值似乎很高
如上图所示,随着加密货币价格近10个月来首次突破30,000美元大关,最近几天比特币的估计杠杆率迅速上升。这意味着投资者已经开始以高平均杠杆在期货市场上开仓。
当市场上的杠杆率很高时,如果价格出现足够剧烈的波动,就会立即发生大量清算。这种大规模清算通常最终只会助长价格走势,导致价格进一步上涨,从而导致这一过程中出现更多清算。
当清算以这种方式级联在一起时,该事件被称为“清算挤压”。这种类型的事件是高杠杆市场可能变得非常不稳定的原因。
由于最近杠杆率飙升,现在可能更有可能在不久的将来发生。然而,由此可能导致的任何波动都可能发生。
但考虑到该指标的价值随价格上涨,市场上可能积累了大量多头头寸,这意味着多头轧平的可能性更大。如果确实发生这种挤压,价格将受到看跌打击。
比特币价格
在撰写本文时,比特币的交易价格约为30,000美元,上周上涨5%。
看起来BTC的价值在过去两天急剧上涨
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