当然，基本面分析在一般的金融市场中并不是一个令人困惑的词组，但在加密市场中，人们仍然很困惑从根本上评估一个项目的因素是什么。加密货币以及这些步骤将如何实施？在这篇文章中，我将分享我对加密项目基础分析的个人观点。
加密项目全面基础分析的7个步骤
在这篇文章中，我将与大家分享完成一个Crypto项目的BasicAnalysis7步骤，不仅如此，我还会与大家分享更多如何阅读信息，如何对比信息，如何查找信息，准确，值得信赖。
我们基本上将有7个因素来分析加密项目，包括：
项目概况
作用机制
与同行业竞争者的区别。
发展路线图
投资者与合作伙伴
开发团队
代币经济学
项目概况
研究：2023年市值前1000加密项目中35.8%未在其网站上发表任何文章:金色财经报道，据GuerrillaBuzz研究发现，2023年，市值排名前1000的加密货币项目中，有35.8%的项目没有在其网站上发表任何文章，只有49.7%发表了2篇以上的文章。排名前1000的加密项目中有84.8%在Medium上托管他们的博客，只有10.4%的项目在其主域上有博客，4.7%的项目没有任何类型的博客。[2023/5/5 14:44:42]
丽都金融项目文档
在项目概况和项目运行机制中，我们将阅读项目的文档部分。Document简称Docs一般都会在项目的官网某处，如果找不到可以google一下项目名称+加密+文档。在Docs，通过项目概览，我们必须掌握以下几个主要思想：
该项目属于市场上的哪个行业？像DeFi、基础设施、NFT、游戏、社交……
该项目属于以上行业中的哪一类？如果项目属于DeFi数组，则属于AMM、DEX、Lending、LiquidStaking、...如果项目属于Infastructure数组，则属于Layer1、Layer2、Wallet、Bridge、...
加密项目平台CityCoins通过11个新的孵化项目扩展服务:4月26日消息，Stacks链上的加密项目平台CityCoins计划通过来自Stacks Ventures项目孵化器的11个项目来扩展其服务，为CityCoins添加无线网络、web3、游戏、NFT、DAO、教育和 DeFi功能。据悉，Stacks Ventures是一个价值400万美元的孵化器，用于Stacks比特币Layer 2智能合约解决方案相关的项目。此前消息，CityCoins为迈阿密和纽约分别了城市加密货币MiamiCoin、NYCCoin，人们通过购买或挖掘加密货币来支持他们所在的城市，资金随后被转入城市的财务储备，由当地政府决定如何使用。（Cointelegraph）[2022/4/26 5:12:29]
如果项目是Protocols或Dapps，它们建立在什么区块链上？
该项目的特点，如交易费用、安全性、客户群、关键产品、......
识别具有相似产品的同行业项目。
这对于加密市场的新手来说是一件很简单的事情，所以大家在开始新项目的时候需要非常小心。
报告：2017年以来已有约1800个加密项目失败:加密市场数据公司Sentiment发布报告称，据估计，自2017年以来，大约已经有1800个加密项目以失败告终。[2020/10/19]
作用机制
有了作用机制，我们需要了解2个部分：
用户操作。用户会在哪些方面与项目进行交互？例如，用户将资产存入借贷协议，用户铸造稳定币，用户提供流动性等。
从隐藏在项目下的协议端工作。由于该项目在另一个协议上提供流动性，该项目如何实施借贷，...
用户和项目之间的交互。当用户在Uniswap上提供流动性并且协议发回代表池中流动性的用户LP代币时，...
在项目的运行机制上，我们需要仔细阅读和研究，然后再做出具体评估，具体评估如下：
这种运营模式的优缺点是什么？
这种运营模式在哪些步骤和阶段存在潜在风险？
每一步我们都要有逆向思维——ReverseThinking找到不合理的、风险的甚至不合理的、不可能做的，才能找出项目的不足之处。
报告：GitHub上4%加密开发者同时负责多个加密项目代码工作:4月19日消息，经济数据科学主题研究员Andrea Baronchelli及其团队所作《从代码到市场：开发人员网络与加密货币回报》报告显示，资产价格可能会根据其背后的开发商以某种方式发挥作用。报告使用GitHub调查了各个开发者所开发的资产，并发现了其中的重叠部分。研究发现，4%的开发人员对多个加密资产的代码库均有贡献。（Contelegraph）[2020/4/19]
例如：我仔细阅读和研究了RageTrade的DeltaNeutral策略的操作模型，发现它非常复杂，风险，尤其是对用户来说成本非常高。我本人也直接为项目做出贡献，项目甚至反击，贬低自己。2个月后，该项目淘汰了DeltaNeutral产品。
与同行业竞争者的区别
看完Overview结合ProjectOperationMechanism，我们需要找到与我们正在阅读的类似的项目，例如：
Cardano创始人对Dash等9个加密项目感兴趣:金色财经报道，Cardano创始人Charles Hoskinson最近在采访时分享了他最感兴趣的一些加密项目，其中包括Ergo、Zcash、StarkWare、Lightning Labs、Dash、Tezos、Algorand、Avalanche和BAT。[2020/4/16]
AMM：Uniswap、Sushiswap、PancakeSwap、CurveFinance、Balancer……
借贷：AAVE、Compound、Solend、SiloFinance、RadiantCapital……
CDP：MakerDAO、Parrot、VenusProtocol、...
LiquidStaking：LidoFinance、Ankr、StaderLabs、RocketPool……
本质上，当一个项目在AMM数组中时，我们还需要区分细节是普通的AMM还是稳定资产的AMM。
在这一点上，我们需要回答以下一些问题：
该项目与同行业的其他项目类似。
这个项目与业内最大的项目有什么相似之处？
这个项目与业内最大的项目有何不同？
项目差异化是否有效、现实、可行？项目的差异化是否有机会突破上升到领先地位？项目差异有哪些潜在风险？项目有什么不同，建设需要多长时间？
发展路线图
每个项目的发展路线图都极其重要，没有发展路线图的项目，90%都是短期的、逐利的项目，需要清醒警惕。。通常，开发路线图会在文档或项目网站上，如果没有，您应该在Discord中询问项目的开发团队。
阅读项目的发展路线图，有必要把握以下几个主要思路：
过去的发展道路是否正确？如果延迟，为什么？
未来的路线图是否与协议一致？多链开发的细节或模糊的概括、UIUX更新……
未来的路线图是否可行？或者该项目正在做梦，在大规模采用加密货币的1年内绘制路线图。
投资者及合作伙伴
对于一个新项目，拥有潜在的VC和合作伙伴也有助于我们评估项目的一部分。这也是你们中的许多人选择过滤加密市场中隐藏的宝石的一点。但是，在本节中，我们需要回答以下几个问题：
风险投资在什么时期、多少以及以什么估值进行投资。
尤其要注意VC们以什么价格买入来确定现在的价格，VC们有多少盈亏？如果一个项目有x100个VC，那么我们买x2的时候，VC有x200个，所以定位非常重要。
什么类型的VC投资项目是做多还是做空团队VC，是交易所VC，是著名的MMVC，...
参与项目产品的合作伙伴？有项目支持吗？合作伙伴对项目真的很有用，或者只是为了填补。
开发团队
对于HakResearch和我自己来说，投资项目就是对人的投资。这里的人是开发团队。在了解Linkedlin上的开发团队时，我们需要注意以下主要思路：
必须了解核心团队成员的资历、工作经历、经验和职位等信息。
您是从什么时候开始涉足加密市场的？第一个完成的加密项目是什么？关于哪个数组？有成就吗？目前经营情况如何？
当前项目是否与过去的项目相关？
开发团队是否曾一起在某个地方或项目上工作过？彼此有羁绊吗？你对你的作品有深入的体验吗？例如：CTO必须有多年的软件工程师经验，曾在许多大公司、组织、...
以上就是HakResearch团队对一个项目的开发团队的详细了解。
代币经济学
在代币经济学部分，我们将主要观察和评估2个部分：代币UseCase、代币Allocation和代币Release。我们需要回答以下一些问题：
如何分配代币？谁在持有，利率是多少？这个比例合理吗，比如CoreTeam应该在15-20%左右，VC在30%左右，...
分配是一回事，那么如何支付代币呢？核心团队和VC是否锁定？如果项目不锁定的话，会比较短，如果是6个月，那么平均剩余如果是12个月，最好但不是全部。需要检查大件物品，因为团队可能会出售其他类别的代币，因此需要进行全面检查。
定义TGE和解锁代币时间。
项目代币有什么用？该项目是否有特殊的代币模型？有没有办法降低通货膨胀？有收入分享计划吗？简而言之，有没有办法限制市场上的代币供应？
请记住，我们投资的是项目代币和整个项目，所以我们需要有一个整体的观点，而不是只看代币经济学来投资。
概括
以上是人们对一个加密项目进行初步分析和评估的7个因素。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。