那些刚开始投资的人可能会认为，专业交易员夜以继日地分析市场并选择最佳交易，但事实根本不是这样。
顶级交易员与普通交易员的不同之处并不在于他们眼光犀利，而是他们能够运用久经考验的策略长期保持净收益。今天，我们将讨论期货如何套利交易，如何从资金费率中获利以及顶级交易员如何使用跟踪止损策略。
这三个简单的策略，并不是每一个都涉及专用交易机器人或大量保证金，这意味着投资者不需要很大的交易额即可产生利润。
Morgan Creek CIO：反弹才刚刚开始，新一轮牛市或持续至明年:6月24日消息，Morgan Creek Capital创始人兼CIO Mark Yusko在接受CNBC采访时表示，比特币和加密市场正处于新一轮牛市的早期阶段，这一牛市可能会持续到明年，届时比特币将经历下一次减半。Mark Yusko还重申了他认为比特币最重要的用例，也就是比特币有望取代黄金成为货币的基础层。
Yusko表示，“比特币是一种永久、不可变的分类账，它将在未来成为新货币的基础层。我们将在此基础上构建未来的金融体系。除此之外的其他东西，比如以太坊或区块链技术的其他一些应用程序可能也会发挥作用。我认为以太坊更像是一种法定货币的替代品。”[2023/6/25 21:58:02]
非定向策略
李启威：市场会在今年年底或明年进入牛市:莱特币创始人李启威（Charlie Lee）在视频采访中表示：“2018年以来，我们一直在熊市中，已经两年了。我认为，今年年底或者明年，市场会走牛，开始有潜力达到新高。我觉得比特币减半本身有很大帮助，例如在过去一个月里，灰度投资公司的比特币增持量已经超过了挖矿新出的币量，仅这一个机构就在吸光新挖出的比特币，这相当疯狂。这意味着供远小于求了，我认为市场之后会体现出来，价格会上行”。(新币刊)[2020/6/29]
加密市场以价格反复波动性闻名，许多资产在1小时至24小时内上涨或下跌两位至三位数。
声音 | 江卓尔：此次下跌是牛市前最后一次上车机会:江卓尔今日在微博称，减半牛市前的最后一跌如期而至。上一轮牛市2015年10月启动，这一轮提早了6个月到4月就涨，离减半太久，所以中间大概率撑不住会跌一波，这也是牛市前的最后一次上车机会了。此外，江卓尔还称，7000~8000买盘应该很强，难以被击穿，因为有很多人是那个位置踏空的，包括我之前也是8000套保了一波，好在套保出来的钱买了机器，不然就亏大了。[2019/9/25]
投资者被获取丰厚回报的可能性所吸引，因此建议在加密货币投资上仅寻求2％的月收益听起来很疯狂。
分析 | coindesk：比特币已经完成熊市至牛市的过渡:据coindesk分析，随着比特币今天最高上涨至5000美元，从熊市到牛市的过渡似乎已经完成并尘埃落定。从技术面看，目前BTC的主要阻力位在21个月指数移动平均线，即5200美元，若能上涨至该阻力位将进一步增强趋势变化的可信度。但14天的相对强弱指数显示为超买，因而近期价格可能难以突破5200美元。如果未来几天看涨疲惫迹象增加，比特币可能会回落至4400美元。[2019/4/2]
投资者为什么要采取这样的“低收益”策略？答案是复利。如果交易员每月可以赚取2％的利润，那么他们的年化收益率就等于27％。
很少有交易员能够通过猜测市场的顶部和底部始终如一地赚取相同的收益。因此，获得更可靠的收益可以减轻两方面的压力：潜在损失和把握市场时机这项几乎不可能实现的任务。
有一大策略称为套利交易，它是指在传统市场上购买加密货币并出售其固定交割日期的期货。
可以通过分析基差指标来衡量该利率。
ETH期货合约基差资料来源：Skew套利交易不是永久性交易，因为基差指标根据投资者的看涨程度而波动。通常，山寨币的获利机率更大，因为它们的竞争较小。
从以上图表可以注意到以太坊的基差在8月中旬是如何达到20％的年化水平的。但是，这里有一个陷阱。
问题总是存在于细节之中，这就是其中一种情况。仅当以加密货币作为保证金并通过期货来做空这种加密货币时，这种交易策略才有效。一些衍生品交易所只允许你存入比特币或Tether作为抵押。
投资者必须重点记住的是，与永续合约不同，交割合约具有设定的到期日。因此，需要在清算期货合约时卖出现货头寸。
交易资金费率
其他非定向交易包括期权策略，这些期权策略通常包含多个到期合约和期货合约。
风险较小的一种策略是利用和交易资金费率。永续合约将收取多头或空头费用，具体取决于多空比率。这些交易所通常会每8小时通知下一次资金费的估价。
当该利率上升时，专业交易员将进行做空，同时在现货交易所买入现货。因此，他们的风险得到了充分的对冲，从而获得了资金费率后还恢复了交易权。
自动化交易等于成功
有时侯，市场上没有很多规避风险的交易策略。在这种情况下，即使是专业交易员也可能考虑承担定向风险。与新手交易员不同的是他们使用自动化交易。
大多数交易员都知道如何使用止损策略，这是一件好事，但这并不是创造获利机会的原因。交易员可以使用相同的方法来发起交易，尤其是在使用跟踪止损策略时。
币安期货交易平台资料来源：币安在以上的示例中，该追踪止损买入的激活价格为12,900美元。因此，当市场交易价格保持在该水平之上，该订单仍处于休眠状态。
一旦比特币达到该价位，它只会在反弹0.8％之后才购买。因此，一旦比特币从低点上涨103美元，它将自动购买。
这种策略是专业交易员经常使用的一种使投资过程自动化的策略，它大大减少了全天24小时观察价格的需求。
采取并掌握这三种策略：期货套利交易，从资金费率中获利以及使用跟踪止损进行购买。学习非定向交易和期权策略，你就不用再去猜测市场的顶部和底部了。
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