跟踪其市场与公允价值的关键比特币指标,以及长期持有者的信心,暗示市场底部形成。
比特币和其他风险较高的资产在10月21日下滑,因为交易员仔细研究了表明美联储将继续加息的宏观指标。尽管如此,BTC/USD对仍然在18,000美元至20,000美元的价格区间内波动,表明市场存在强烈的偏见冲突。
自6月以来,BTC价格保持在18,000美元以上
值得注意的是,自2022年6月首次测试支撑位以来,BTC的价格一直无法跌破18,000美元。因此,一些分析师认为该加密货币正在触底反弹,因为它已经从历史高位修正了70%以上大约一年前成立的69,000美元。
美联储前主席伯南克:7月加息可能是最后一次:金色财经报道, 美联储前主席伯南克周四说:”普遍预期中的美联储下周加息,可能是本轮紧缩行动中的最后一次。伯南克表示,随着租金上涨消退和汽车价格下跌,他预计未来六个月通胀“更持久”地下降至3%至3.5%的区间。到明年初,通胀率将降到接近或略高于3%的水平,谈到就业市场时,伯南克表示,虽然职位空缺数量有所下降,但相对于每个被算作失业的人员,仍有大约1.6个空缺职位。这位前美联储主席表示,作为抗击通胀的代价,美国可能会遭遇经济放缓,但他强调任何衰退都可能是温和的,大家会看到的是失业率非常温和的上升和经济略微放缓。[2023/7/21 11:08:17]
BTC/USD每日价格图表。
“在2018年熊市期间,BTC从峰值到谷底的最大回撤幅度为84%,持续了364天,而2014年的周期持续时间更长,在407天后触底,”ArcaneResearch在其每周加密市场报告中指出,并补充道:
“美联储传声筒”:银行贷款额已稳定在高位水平,情况没有恶化:金色财经报道,“美联储传声筒”Nick Timiraos在推特称,在截至到周三的一周内,美联储贴现窗口的借款下降221亿美元至882亿美元。新银行定期融资计划(BTFP)的借款增加107亿美元至644亿美元。Nick指出这些数据表明,贷款额已经稳定下来,尽管仍处于相当高的水平,但情况并没有恶化。[2023/3/31 13:36:51]
“两个底部都出现了异常低的波动性。”
比特币的历史跌幅。
此外,一系列广受关注的链上比特币指标也暗示未来可能出现看涨逆转。让我们来看看一些最具历史意义的指标。
比特币MVRV-Z分数
MVRV-Z分数根据其市场和公允价值评估比特币的超买和超卖状态。
美联储戴利:若全球供应没有出现理想复苏,将采取更多加息措施:9月30日消息,美联储戴利表示,对美联储利率路径预测的中值很满意,预计到年底美联储利率路径为4%-4.5%,2023年为4.5%-5%。在加息之后,预计至少在2023年整个时间里将保持利率稳定。如果通胀心理开始改变,或者全球供应没有出现我们希望看到的复苏,我们准备采取更多的加息措施。(金十)[2022/9/30 6:04:54]
从历史上看,当比特币的市场价值超过公允价值时,它表明市场顶部。相反,当市场价值低于公允价值时,它表示市场底部。
比特币MVRVZ分数。
自6月下旬以来,MVRV-Z分数一直处于绿色区域,这表明比特币正在触底反弹。
准备金风险
美联储理事:数字美元的潜力在于对包括稳定币在内的更高效系统的补充:5月27日消息,美联储理事布雷纳德表示,与其他国家的央行相比,我们可能会发现自己在创新方面处于劣势。已经有大批年轻消费者转向移动支付应用。分散的支付系统将会带来高昂代价,我认为数字美元的潜力在于对包括稳定币在内的更高效系统的补充。[2022/5/27 3:44:13]
比特币的储备风险评估代币长期持有者相对于当时价格的信心。从历史上看,较高的储备风险与市场顶部同时出现,反映了创纪录的比特币价格较低的投资信心。
相反,更高的信心和更低的比特币价格意味着更低的储备风险,或更好的投资风险/回报。
比特币储备风险与价格。
比特币的储备风险在6月下旬跌至绿色区域,这表明BTC迟早可能会经历强劲的看涨逆转。
美联储卡普兰:比特币是一种价值储存手段,但还不是交易媒介:据CoinDesk消息,美国达拉斯联储银行行长卡普兰(Robert Kaplan)周五在德州农工大学梅斯商学院举行的比特币会议上表示,比特币是一种“价值储存手段”,但还没有准备好作为一种交易媒介被广泛采用。他在谈到比特币时说:“现在很明显,它是一种价值储存手段。它的价值显然会发生很大变化,这可能会阻止它作为一种交易媒介传播得太远,不会被广泛采用,但这种情况可能会改变。”[2021/4/17 20:29:41]
比特币Puell倍数
Puell倍数反映了比特币每日发行量与每日发行量的365天移动平均值之比。
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历史数据显示,当PuellMultiple跌至0.3-0.5范围定义的绿色区域时,比特币市场触底反弹。相反,当比率进入4-8红色区域时,市场会见顶。
比特币Puell倍数与价格。
截至10月,比特币的PuellMultiple处于绿色区域内,这表明价格可能会逆转上行。
正如Cointelegraph报道的那样,加密货币交易所的BTC余额也以6月以来的最快速度跌至多年低点,这表明当前的价格水平正在成为一个重要的增持领域。
美联储仍有望在11月大幅加息
CointelegraphMarketsPro和TradingView的数据显示,BTC/USD在华尔街开盘前突然下跌,在Bitstamp上触及18,660美元的低点。
反弹使该货币对走高,并在撰写本文时试图收回19,000美元作为支撑。
评论员称美联储在11月1日至2日联邦公开市场委员会(FOMC)会议前放宽了加息政策。
他们引用美联储官员的主流媒体引述,暗示11月的加息可能是最后一次75个基点的调整,随后会有较小的调整。
“一些官员更渴望调整利率设定,以降低过度紧缩的风险,”华尔街日报首席经济记者尼克蒂米罗斯总结道。
“但如果他们加息50个基点,他们不会希望大幅放松金融环境。这次会议可以让官员们在接下来的步骤上达成一致。”
Timiraos在他的话之后受到质疑,一些人指责他“泄露”了对市场敏感的数据。
“有一个指定的美联储泄密者可以及时发布推文并立即影响全球市场,这是多么愚蠢,”受欢迎的评论员StackHodler写道。
“想象一下,如果有人入侵了这些人的账户并泄露了100个基点的加薪,那将会造成多大的破坏。收益率飙升,我们得到了英国养老金危机2.0——多么糟糕的货币体系。”
根据芝商所的FedWatch工具,下个月加息75个基点的可能性几乎是有把握的,50个基点的可能性仅为6.2%。
目标率概率图。来源:芝商所
日元跌至更多低点后美元回落
美国股市当天开盘信心十足,而美元在稍早对贸易伙伴货币造成新的痛苦后迅速下跌。
撰写本文时,美元指数(DXY)低于113,此前曾飙升至近114小时。
美元指数(DXY)1小时蜡烛图。资料来源:TradingView
“这一切都与DXY以及近期高点和D1上升趋势之间的整合有关,”受欢迎的加密交易员和分析师Pierre解释说,并引用了早期的分析。
日元贬值至心理意义重大的150关口——32年低点,这表明美元的升值变得多么成问题。
Goldmoney研究主管AlasdairMacleod预测:“除非日本央行屈服于抑制债券收益率,否则日元将继续走低。日元突破150美元。”
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