DeFi 研究员:我的 2023 年 Arbitrum 生态投资组合_EFI:ETH

撰文:ThorHartvigsen

编译:aididiaojp.eth,ForesightNews

自去年年中以来,Arbitrum一直是我投入精力和资金最多的生态。以下是我认为在2023年能够获得超额收益投资组合的6种Arbitrum生态代币。

需要注意的是本文仅做参考,构建个人投资组合应基于自己的风险承受能力、财务状况和目标。以下这些代币是我在Arbitrum生态上仓位最多的类别,但我的整体投资组合还包含未在此投资组合中显示的其他链上的稳定币和代币等。

ETH占比40%

有3个原因可以解释为什么ETH是我最大的现货头寸,并且在未来几年可能会继续如此。

过去一周多个DeFi协议交易量超10亿美元 Uniswap单日交易量超128亿美元:金色财经报道,据Dune用户@hagaetc统计的DEX数据显示,在过去7天共有6个DeFi协议的交易量超过10亿美元,分别是Uniswap(约252亿美元)、Curve(约107亿美元)、Sushiswap(约36亿美元)、Pancakeswap(约14亿美元)、DODO(约13亿美元)、Balancer(约11亿美元)。其中,Uniswap在3月11日的单日交易量超过128亿美元。[2023/3/13 13:00:07]

第一个原因是EIP-1559。ETH净发行量减少了90%,仅少量的链上活动就能实现ETH的净通缩。

Huobi DeFi Labs投资总监Unica:中心化业务在多链生态中,也占有一席之地:5月11日,在以《跨界脑暴:眺望Solana生态大宇宙》为主题的AMA中,Huobi DeFi Labs投资总监Unica表示,中心化业务在可以预见的多链生态中,因为跨链可交互性和效率的优势,也占有一席之地。所以我们充分开放与各方的合作,为多链拓扑结构的生成助力。Solana具有独特的技术优势和旺盛的生态生命力,所以我们以此为始来进行探索。[2021/5/11 21:49:19]

第二个原因是实际质押收益率。大多数Layer1质押收益来自原生代币通胀。以太坊从费用中产生收入,并且是自合并以来唯一具有正收益的区块链。因此未来可能会有很大的机构需求。

DeFi跨链永续合约平台YFX.COM IDO上线1小时总参与金额超1.38亿美元:据官方最新消息,2021年5月6日18:00跨链去中心化永续合约平台YFX.COM于5月6日18:00在Bounce、WeStarter同时开启IDO,兑换额度250,000YFX。其中WeStarter白名单池开启30秒完成兑换,公开兑换池参与金额超1.38亿美元,超2764.43倍完成。YFX.COM将于5月9日开放代币领取,请用户关注官方公告。

YFX.COM由NGC、SNZ、DFG、LD等机构战略投资,目前已经完成ETH(layer2)、BSC、Heco、Tron主网以及OKExChain测试网的上线,能提供高达100倍永续合约交易BTC、ETH等资产,多次通过CertiK 智能合约安全审计,实现了衍生品交易的去中心化部署。 YFX.COM创新使用高流动性、低滑点的 QIC-AMM 做市商池交易机制,融合了永续合约交易员期望的 CeFi式杠杆以及 DeFi系统的 AMM 的流动性和简便性 。[2021/5/6 21:30:55]

第三个原因是用户采用量。虽然通货紧缩的代币经济学非常适合创造故事,但用户是长期增长和价格上涨的第一大驱动力。最近的Rollup发展让我相信未来链上活动的很大一部分将发生在以太坊上。

韦氏评级:关注和创新将逐渐从BTC和ETH等底层协议转向DeFi等代币项目:加密货币评级机构韦氏评级(Weiss Ratings)发推称,关注和创新将逐渐从BTC和ETH等底层协议转向代币项目。一些项目,如Chainlink,Compound以及其他一些DeFi项目已经变得像以太坊一样令人兴奋和充满创新。[2020/7/7]

FXS占比20%

我一直是FraxFinance的忠实粉丝,他们最近的发展包括frxETH、FRAXV2、CurveBasepool等,这些动作让我越来越看好FXS。如果所有这些听起来不熟悉,可以阅读我曾经详细介绍它的推特流。

虽然FXS最近出现了大幅反弹,尤其是因为流动性质押叙事,但稳定币的增长潜力仍然是巨大的。虽然我在Arbitrum投资组合中配置了FXS,但由于Arbitrum的流动性较低,我主要是在以太坊上持有FXS。

GMX占比13%

GMX协议的交易者产生的总费用接近1.5亿美元,其中30%的收入分配给代币持有者,70%分配给流动性提供者。很明显,永续合约是DeFi中最大的用例之一。

越来越多的用户开始使用DeFi,但是平均每日DEX总交易量仍不到CEX总交易量的2%。因此,尽管竞争对手不断涌现,但GMX仍有很大的增长空间。

GNS占比11%

GainsNetwork在Arbitrum上的迁移非常成功,目前60-70%的交易都发生在Arbitrum上而不是Polygon上。

最近对DAI-vault的升级进一步提高了gTrade的流动性效率。鉴于整体加密采用率继续呈上升趋势,在更长的时间范围内,去中心化永续合约有着显着增长的空间。

rDPX

去中心化期权是我认为具有较大增长空间的另一个DeFi类别。虽然期权本身很复杂,但Dopex有多种产品可以将期权无缝集成到DeFi中,例如SSOV等。

最近发布的rDPXV2将允许铸造合成资产,部分抵押品为$rDPX,第一个合成资产将是$dpxETH。简而言之,这将对rDPX的供应施加通缩压力。

LINK

LINK是一个明显受叙事驱动的代币,但最近表现不佳。无论如何,经过改进的代币经济学和通过新产品为LINK利益相关者带来收入的价值增长使得LINK今年的表现将非常值得期待。

我对两个产品寄予厚望:

ChainlinkBUILD:项目获得预言机服务和技术支持,并支付部分原生代币供应(3-5%);

ChainlinkSCALE:Layer1和Layer2开发者轻松访问预言机。

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水星链

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