美联储七月加息概率上升 币市活跃度降低 仓位管理尤其重要_BTC:Etherael指什么寓意ALT价格

最近的行情就像我们从一周前开始预判的一样,在没有新的叙事,也没有新的利空数据前,更多的投资者既舍不得买,也舍不得卖。虽然看上去像是再说废话,但是当前的环境却就是这样。更多在26,000美金左右抄底的投资者在继续等待BlackRock能够通过的信息,而即便是短期不能通过,但因为有盈利在身,所以还是能抗一些,而高位FOMO的小伙伴也是同样,虽然可能被套了,但是亏损仍然在可以承受的范围,再加上不断的被PUA说牛市来了,下车就上不了了,所以也在持有。

而该买的,该抄底的也都买好了,本身就准备观望的现在也还在依然观望,由此就形成了一个脆弱的平衡,宏观对于整体风险市场的影响目前都不大,CPI,PPI,申请失业金所博弈的都是七月美联储是不是加息,虽然很多小伙伴认为美联储100%加息了,市场也已经预期了美联储的加息,所以即便真的加息市场反应也不是很大,但实际上从六月鲍威尔宣布是暂停而不是跳过的时候,博弈就已经开始了。所以现在最好的方案就是等着并且逢低开始逐渐建仓,仓位的控制需要非常的谨慎。

马斯克:美联储利率需要立即下降:3月18日消息,特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,美联储利率需要立即下降。[2023/3/18 13:11:59]

这里提供一个我个人的思路,将可投入的资金分为100份,其中BTC每下降1,000美金投入5份,这五份中我的个人标准是60%,30%和10%。60%的资金用来买BTC和ETH,配比按照自己的规划,这就是类似于定投类的资产,用来配置低收益率但高确定性的资产,在没有到大周期前几乎不考虑退出。说人话就是更多的资金在BTC和ETH上,虽然即便是上涨的空间有限,到10万美金也就是涨三倍,但是会非常的稳,适用于较大的资金拿到最安全的收益。

其次的30%用来投资增值类资产,主要是以优质Launchpad交易所为主,其中主要就是BNB和OKB,前者目前几乎是每个月两次的频率,一次挖矿一次投入。后者则有着不错的收益率。两个都是在送钱,而且两者都是全球名列前矛的交易所,当牛市到来的时候大概率都不会让投资者失望。所以逢低配置既可以增加IDO的收益,也可以博弈减半大周期后金本位的增值,按照历史数据两者都能跑赢BTC和ETH的涨幅。尤其是IDO的收益也可以按照一定的比例进行平台币的兑换,增加币本位的数量。

美联储政策声明:持续加息是适当的:金色财经报道,美联储政策声明称,持续加息是适当的;通胀有所缓解,但仍处于高位;将考虑累计紧缩政策的滞后效应;就业增长势头强劲,失业率保持低位;将按计划继续缩减资产负债表。

此外,美国联邦基金利率期货表明美联储在3月加息25个基点的可能性约为85%,此前为40%左右。[2023/2/2 11:41:52]

最后的10%其实就是用来“博弈”了,主要就是购买一些潜力赛道头部的ALT,来博弈高收益,所以买的数量比较少,但因为ALT非常容易控盘,暴涨暴跌的可能性都很大,所以少量资金的配置来博弈更大的收入可能,就像是买彩票一样,但中奖的概率却比彩票要高出不少,当然最后10%的资金配置并不是只买一种ALT,可以分散配置多个不同的赛道头部项目,最好都是CMC排名前100的项目,多少会有些保证,而且也有足够的上涨空间,当然有些小伙伴喜欢布局一些新的潜力币也没有问题,重点其实历史已经教导我们多次,熊市的时候拿更多的优质币,牛市的时候才能换更多的钱。

而这些投资里,我是不会用完100%的资金的,也就是说我个人是不看好BTC能跌倒10,000美金或者更低,实际上是否可以测试FTX倒闭后的16,000美金都会非常的难。除非是币市在发生更恶性的爆雷,否则新低的可能性并不大,个人预期在抄底的过程中能使用掉60%左右的资金已经是不错了,这就意味着BTC的价格会来到18,000美金左右,那么剩余的资金我会分成两份,第一份是在BTC跌破20,000美金以后加大BTC和ETH的投入,而另一部分则是等确定的牛市到来后去追高用。

美国PCE公布后利率期货市场仍预计美联储下次会议将加息25个基点:金色财经报道,据美联储观察:美国核心PCE物价指数年率公布后,美国利率期货市场仍预计美联储下次会议将加息25个基点。[2022/12/23 22:03:50]

当然这些仅仅是我个人的方案,并不代表一定要这么执行,按照个人的投资理念去配置就行了,其中需要说的是我经常会听到很多小伙伴说资金的本金不多,押注在BTC和ETH的话未来可能的收益太低了,要么就是想要加高杠杆,要么就是去抄底ALT,但其实这种风险都是蛮大的,很容易就丧失了本金,如果实在认为BTC和ETH收益太低的话,优质的平台币也是不错的选择,在熊市先考虑活下去才能在牛市活的更好,都熬不过熊市的话,牛市涨多少都和你没关系了。

昨天晚上有三名美联储的官员发表了讲话,三人都对于美联储应该继续加息给出了正面的回答,不过其中只有巴尔有本次的投票权,另外的梅斯特和戴利分别是2025和2024年的票委,但三者给出的答复都是一致的,都认为在2023年美联储要维持加息的节凑才能将通胀控制到2%以内,所以讲话后CME预测七月美联储会加息的概率上升到了将近95%,这也意味着本月的宏观数据几乎不会影响美联储继续加息的决定,而本身就对宏观数据敏感度降低的币市,可能受到的影响会更低。

美国总统拜登:将很快宣布美联储主席人选:美国总统拜登表示,尚未对美联储主席人选做出决定,将很快宣布美联储主席人选。[2021/11/3 21:19:57]

七月会发布美股第二季度的财报,虽然科技股和币市的相关性降低到了已经可以忽略不计的状态,但股市上涨仍然会带动投资者的投资热情,仍然会有溢出资金会考虑到币市,即便少但必然还会有,而如果整体风险市场都陷入一潭死水的话,本来就流动性紧缺的币市会更加的麻烦。尤其是财报季带来的涨跌一般在段时间内都会无视宏观情绪,所以短线的小伙伴可以多关注一下。而对于实际的币市来说,近期除了申请BTC的现货ETF可以期待以外,其它的叙事目前还看不到。

另外就是想来大家都知道了渣打银行最新对于BTC价格的预估,认为到2024年底,BTC的价格能达到12万美元一枚,而在2023年年底,BTC的价格目标是5万美金一枚。这种话看看就好,别当真,毕竟就是渣打银行自己都没有当真。而渣打银行的分析师之所以给出这个价格是因为考虑到矿工的盈利情况,在减半的时候因为矿工的盈利增加,所以就会更少的卖出手中的筹码,而减少BTC的流通,从而提高BTC的价格。这种分析乍一看可能还挺迷惑的,实际上减半并不代表矿工的盈利就必然增加。毕竟挖矿成本不变的情况下,产出减少了。

声音 | 美联储梅斯特:在发行CBDC前有许多方面需要研究:美国克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)刚刚表示,央行数字货币存在其利弊。在发行央行数字货币之前,我们有许多方面需要研究。(金十)[2020/2/15]

不过其中有一条说的几乎是正确的,渣打银行的分析师说最近一段时间矿工出售了100%的新挖出BTC,这个100%虽然夸张了一些,但确实从数据中可以看到从六月中旬开始矿工转移到交易所的BTC数量就有了增加的趋势,一直到今天都保持着每天超过3,000枚转入到交易所的数量,不知道是不是和季度结算有关系,但这些确实并不是挖出的所有BTC,毕竟我们从同期矿工持仓BTC的数据可以看到,持有的BTC数量仍然是持续上升的,到目前矿工总持有的BTC在183万枚左右。仅低于所有交易所持仓BTC40余万枚而已,所以相对来说,矿工的出货量并不算很大。因此短期对于BTC价格的影响还是有限的。

前边分享了一些我个人对于投资的分类,其中的一项重点就是Launchpad,而如果对于launchpad进行就是价格的评估,就是非常重要的环节,这里我也有一些个人小小的看法。首选需要考虑在最前边的就是项目的估值,估值根据项目的最大代币供应量计算FDV,可以了解项目是否处于高估或低估的阶段。特别是项目刚上市时,流通供应量和流动性很低,价格容易被操控,使较少资金便能支撑很高的FDV。看到高的FDV,伴随着很低的市值/FDV比率,便能得知当前币价是不可延续的,因为随着更多代币线性释放/解锁,流通量会变得更多,维持原有价格的成本也会越来越高,最后承受不住时,很可能就会迎来一波暴跌。

而新上市的项目中,最大代币供应量不是变量,最好能够先和类似或等同赛道的项目进行对比,当项目刚刚开始交易而大涨时,是否能够维持在这个价格水平,如果和对比项目差不多的话,就要考虑价格下浮的可能,而配合极低的市值/FDV比率,更可得知庞大的FDV背后如果没有足够流通量反映其真实的价值,那么是否追高就要看个人的风险偏好了。除了估值以外,还有业务面的考量。除了价格,还要看业务收入及其增长空间,最直接的是看其协议收入,但有些协议计算起来并不容易,所以也有估值相对于TVL和其他数据的比率作为衡量业务基准,如DeFi协议的TVL若不低,业务一般不会太差。

受当前市场叙事追捧的项目,市场对它们期望一定会很高,比如前一段时间的LSD,这种以当下叙事为主的项目,不论增长速度或潜力有多好,当叙事或者是热点结束后,下行风险很大,这些项目即便没有明显的业务倒退,但关注度下降,FOMO的情绪就是下降。2020年DeFi就可以和现在对比,那时DeFi项目相对早期,不稳定性很高,但市场叙事使得价格和估值大幅上涨,即使现在的蓝筹项目尽管比当年表现更好,也不见得会中期内回到当年的高价位。

估值=业务+市场预期/叙事:项目越早期,业务数据越少,市场预期影响相对较大,下行风险也相对较高。

案例一:Maverick在0.5美元时,其FDV已和头部项目PancakeSwap非常相近,但从用户数据、交易量、TVL等观察,两者有一定的差距,用户这时买入时,需要考虑更高的下行风险。

案例二:SUI刚上市时就有了100亿+美元的FDV,但此时市值小于10亿美元,果然,当市场热度减退,预期下降后,SUI不断向下走以消化卖压的同时,更高的流通量带来了更高效的市场价格发现,于是便不断下跌。

不过需要注意一点,跟launchpad不同,launchpool没有买入成本,这点来看还算是挺良心了。

所以综合来说,目前的币市情况并不理想,虽然BTC和ETH的价格最近半年已经上涨了超过80%,但随着市场上监管的日益加重,对于币市的流动性和购买力都造成了极大的打击,很多的小伙伴之前都在问我对于这次减半大周期后BTC价位的看法,从目前来看,如果监管没有获得改善,做市商也没有回流,那么即便是资金量有所提升,甚至是美联储开始放水,但价格的上涨很有可能无法维持较高的倍数,可能也无法维持价格高位的时间更久,当然肯定会好于现在,但能好多少,就要看政策的偏移了,而如果可以在大周期前通过BTC的现货ETF,或者是共和党最新的加密货币法案草案,那么对于资本推动都会有很大的帮助。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

水星链

[0:15ms0-0:371ms