在美联储宣布加息50个基点之后,欧洲央行和英国央行周四以同样的幅度加息,英国央行的加息使该国利率升至2008年以来的最高水平。
金融市场无法摆脱对全球央行紧缩性货币政策的恐惧,周四美国股市暴跌,道琼斯工业平均指数下跌2.2%,创9月以来最大单日跌幅;标准普尔500指数下跌2.4%,12月跌幅接近5%;纳斯达克综合指数下跌3%,年初至今的跌幅扩大至31%以上。
加密市场也继续下滑。比推终端数据显示,截至发稿时,比特币交易价格约为17,400美元,24小时跌幅4%。以太坊在过去24小时内下跌了5%,交易价格为1,271美元。
IMF总裁:国际货币基金组织正推动全球央行数字货币平台概念的发展:金色财经报道,IMF总裁格奥尔基耶娃表示,国际货币基金组织正在努力推动全球央行数字货币平台概念的发展。[2023/6/19 21:47:20]
加密市场“冷清”
持续的动荡和FTX崩溃的阴霾仍未散去,加密市场一直处于低流动性和波动性状态。分析公司Glassnode的一份报告显示,比特币和以太坊的期货交易量“令人沮丧”,比特币和以太坊期货的未平仓合约量已大幅下降至2022年中期的水平,BTC和ETH杠杆率指标衡量未平仓量之间的比率,目前已降至2.5%和3.1%。
全球央行发行数字货币多数不采用“区块链”:一项新的调查显示,46个国家的央行正在考虑使用一种受限形式的分布式账本技术(DLT)创建央行数字货币(CBDC),但他们对区块链持怀疑态度。本次调查由总部位于伦敦的专业期刊《中央银行》发起,该期刊得到国际清算银行(BIS)和欧洲央行(ECB)等机构的支持。调查中发现,65%的受访者曾积极研究数字货币,然而只有一家“非洲小型央行”将区块链作为CBDC的基础,称“只有当区块链是最佳可选平台时才会考虑使用它”。
区块链目前还不太适合较大的金融生态系统,本身在性能、扩展性、安全和隐私方面还达不到当前大型金融系统建设的要求,或许是央行不大愿意在CBDC考虑区块链的主要原因。[2020/5/18]
比特币在加密交易所的现货交易量也大幅下降至2020年的低点。来自Blockchain.com的数据显示,交易所交易量的7天移动平均值已降至6700万美元,而2021年牛市高峰期附近为14亿美元。
百达资管:全球央行料向市场注入5.7万亿美元:瑞士百达资产管理周三表示,预计全球央行会向市场注入相当于GDP10%的流动性,即约5.7万亿美元,当中约3.4万亿美元将来自美国。首席策略师Luca Paolini在评论中指出,全球央行将注入的5.7万亿美元流动性较2008年金融危机时多三分之一。而美联储预计还有更多弹药,购债规模可以增加至当前水平的两倍。此外,现时股票已出现超卖迹象,但随着疫情对经济的打击陆续浮现,在未来数星期相信金融市场会再次出现波动。(金十)[2020/4/1]
声音 | 安信证券:2020年是全球央行数字货币元年:安信证券发文表示,2020年央行数字货币有望全球共振。2019年是央行数字货币的转折之年,2020年是全球央行数字货币元年。梳理全球动态,可以明显感受到全球央行都在提速,以应对2020年计划推广的Libra,全球央行数字货币竞赛已然开启。央行数字货币是金融体系升级的必然趋势。1)外部因素:Libra敲响国家货币主权的警钟,发行央行数字货币势在必行。2)内部考量:央行数字货币可以降低传统纸币发行、流通的成本,提升经济交易活动的便利性;可以提升对货币运行监控的效率,丰富货币政策手段。(新浪财经)[2020/1/7]
由于流动性低和市场充满不确定性,加密熊市很可能远未结束。比特币的实际波动率也跌至22%和28%的两年低点,短期内的价格走势可能还是倾向于横盘整理或放缓。
加密经纪商Cumberland最近在一条推文中评价道:“数十家加密货币公司要么受到严重限制,要么倒闭,该行业的未来一如既往地阴云密布。”
加息和经济衰退担忧
投资者情绪的低迷也部分归咎于美国令人失望的消费者支出数据。美国商务部周四报告称,消费者在11月份缩减支出,尽管这个时期是北美传统的购物高峰季,但零售额下降了0.6%,远低于预期,未能跟上本月的低通胀水平,华尔街投资者越来越担心美联储激进的加息行动会将经济推入衰退。
摩根士丹利模型投资组合建设主管MikeLoewengart在一份报告中表示,黑五和假日购物不足以挽救上个月的零售额,因为它们今年降幅最大,远低于预期。
他写道:“消费者在通货膨胀率高和利率上升的情况下一直保持弹性,但对高物价和经济衰退的讨论可能会让老百姓重新掂量他们的钱包。而本周美联储和欧洲央行纷纷加息,因此看到市场更多动荡不足为奇。”
CapitalEconomics高级美国经济学家AndrewHunter在推文中表示:“随着全球增长疲软和美元走强加剧高通胀,我们怀疑这种疲软预示着未来的发展。”
尽管如此,美联储主席鲍威尔在多个公开场合强调,央行为应对顽固的高通胀所做的工作远未结束。美联储最新的“点阵图”显示,其绝大多数成员预计联邦基金利率将在2023年超过5%,并在这一年保持在该水平,加息幅度会缩小,但持续时间会变长。
QuantInsight分析主管HuwRoberts评论道:“美联储全年的态度都非常一致。他们必须抗击通货膨胀,必须降低通货膨胀率,为此他们将收紧金融环境”。
市场高度关注着美联储货币政策何时转向。LPLFinancial首席全球策略师QuincyKrosby周四写道:“金融市场的反应说明投资者正在担忧经济衰退,并拒绝鲍威尔最近在提到的软着陆的可能性。美联储与市场之间的拉锯战完全站在市场一边:经济放缓不是‘暂时的’,美联储将被迫在2024年之前采取行动”。
作者:比推BitpushNewsMaryLiu
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