金色观察丨交易员:为什么我不认为市场已经触底_区块链:USDT

加密基金交易员、DeFi专家bryptobricks近日在社交媒体发文,从链上数据和宏观趋势分析认为加密市场还没有触底。

以下是他的分析:

1、接下来我会快速投放一些alpha:“为什么我不认为市场已经触底”

凭什么听我说:我是一个大型加密基金的交易员/defi分析师,几乎每天使用Nansen。

2、链上活动

首先,我们还没有见到3AC闹剧尘埃落定。很明显3AC正在遭受清算——但其头寸还未涌入市场。BTC、ETH等终将抛售以偿还债权人。

3、链上内容

下面是我创建的一个列表,可以观察3AC及其链上活动。这对我和我的基金帮助极大,可以明确识别幕后到底发生了什么。

注意:链上活动众多——但这些事最重要的

分析 | 金色盘面:USDT折溢价指数维持低位波动:金色盘面综合分析:截至9月5日,USDT折溢价指数值为99.519,市场风险偏好有所下降,由于BTC近几日出现高位整理,市场开始担心调整到来,USDT需求有所降低,短线投资者应该注意风险控制。

折价指数来自chainext[2018/9/5]

4、还有数十个上千ETH规模的钱包,就如3AC仍然持有的那些钱包一样。很可能所有这些钱包都将被清算偿还贷款。点击下方链接可以查看有多少基金进行过单钱包频繁多次交易。

5、更不必说NFT了。只StarryNight钱包就有总值约12,500个ETH——所有都将折价兑换成法币,以集资偿还债权人。Apes、punks和squiggles等NFT都已于六月份全部完成转出。

分析 | 金色盘面:ADA/USDT 大幅下跌 逼近前低:金色盘面综合分析:ADA/USDT在6小时K线图中MACD出现背离,我们看经过大幅调整后价格已经逼近前低,理论上这里的背离具备一定的参考价值,能否形成要看BTC夜盘表现了,做多应等待MACD金叉信号发出,并预设止损点。[2018/8/8]

6、所以,现在我们知道了它们面临着清算,我们能做的只有等待法律系统真正开始抛售这些加密货币、股票和NFT。

这将导致遍布广大加密生态系统的残酷抛售,带来下一个催化剂。

7、Smart?Money

所以,这就引发了一个问题……Smart?Money是用来做什么的?

金色财经现场报道镜湖资本创始合伙人吴幽:2018年区块链行业赚钱的方法就是布局:金色财经现场报道,在2018中国区块链高峰论坛以“用什么姿态拥抱区块链”的圆桌论坛上,镜湖资本创始合伙人吴幽表示,“我做天使投资人时说,做个好人改变世界,但是赚钱是个简单粗暴的事情,赚钱一个是趋势,认准趋势,及时调整。区块链行业赚钱,一定要进场,2018年区块链行业赚钱的方法就是布局。”[2018/5/20]

使用nansenai我们可以轻松跟踪各机构活动,跟随那些最优金融资源的脚步,看看他们都在做什么。我仍然在汇编我的各项列表,但是以下是我主要观察的几个钱包。

8、Smart?Money

金色财经现场报道 Nuggets公司Johnson:做底层技术挑战更多,区块链激励有利于监督管理:金色财经现场报道,在“区块链与金融科技驱动数据经济发展新格局”互动讨论上,Nuggets 公司 CEO Alastair Johnson说,“做底层技术本身就是一种挑战,随着网络规模的增长,节点变多,节点之间的信息传输也更多,也因此变得更为复杂,更难以管理。企业都要增强这方面的监督与管理,只有处理好管理问题才能使网络系统正常的运转。区块链技术本身有很好的激励机制,这对于解决管理的问题很有益处。[2018/4/19]

Nansen有一个SmartMoney功能,可以让你识别其他和某些钱包高度相关的“相关钱包”。在观察巨鲸和跟踪聪明的钱都在做什么/正在和哪些合约交互的时候,这个功能尤其有用。

金色财经现场报道 上海自贸区金融研究室刘斌:区块链在金融领域有助于欺诈识别和风险防范:金色财经现场报道,在今天举办的2018金融科技上海峰会暨区块链世界论坛上,中国(上海)自贸区研究院金融研究室主任刘斌在演讲中指出:“在金融领域,区块链可以起到欺诈识别和风险防范、消除双重记账,或处理来自同一事故的多重索赔、通过数字证书创建所有权,减少伪造。”[2018/4/19]

9、基金

在几番深入探究之后发现,聪明投资者现在并没有太多动作,ETH账户余额几乎毫无变化,相当低。貌似各基金都把多数资金分配流向USDC、USDT及DAI等稳定币。

10、根据已知信息显示,全球宏观经济有很明显的预期低迷之势。的确,美国正处于加剧紧缩时期,但世界上其他国家也不例外。

在这一全球局势下,加拿大银行将利率上调100个基点,着实让所有人震惊。

11、日本央行和日元

日元正经历着1999年后从未有过的低值,日本央行原本有望成为点亮全球萧条蔓延局势的那根火柴。

2001年日本银行实行量化宽松政策,作为一项临时措施。他们现在占据整个日本债券市场50.2%的份额。

12、日本央行和日元

切记,日本央行为了支持迅速下跌的日元,将无所不为,包括停止YCC。

结果,通货膨胀激增——需要紧缩周期加以应对。是的,这还包括他们资产负债表上的10亿美元美国国债。

13、宏观经济

基于当前美联储基金期货情况,有85%的几率美联储会在7月份加息100个基点。

圣路易斯联储行长JamesBullard本人表示目标是年终利率达3.75%-4%。

14、当美国的量化紧缩之路崎岖难行,加之日本央行开始甩卖10亿美元的美国国债,会发生什么?

信贷市场已经出现了零流动性现象,相比已有债券买家更倾向于新发债券——意味着债券价格走低,收益率上升,现有债券大量抛售。

15、所以,如果美联储没有购买,谁在购买?基本上只有对冲基金。但由于我们已经处在一个严格的紧缩周期——对冲基金将倾向于用现金避险。

如果这一切发生了,利率将再次升高。

16、基于全球已有共识,认为需要收紧货币供应以对抗疯狂的通货膨胀,所以若认为我们将立即回归牛市,只能是单纯的幻想。

TVL几乎已全面下跌。

17、对加密货币的悲观情绪已深入人心。所有dapp上的TVL都缩水成了曾经的一小部分。没有人想借出自己的代币,也没有人想参与进defi生态系统。这是一个关于彻底的熊市情绪的有力故事。

18、我们来看看Liquity的TVL。USD借入量从之前的几乎50亿美元到现在只有5.56亿美元。借贷和杠杠是极其重要的,因为它们是支持链上活动、刺激购买不可或缺的因素。

19、投资者的钱来自哪里?消费者信心是如何在加密货币末日战争仅几周后翻转的?在激烈的经济紧缩周期之际,聪明的钱会回去冒险吗?

再次乐观之前,这些都是需要回答的好问题。

结束语

预测:我们还没有看到市场最底部,甚至还没有接近底部。

一旦不动产价格大幅下跌,债券开始稳定——我们就知道市场触底了。

在那之前,我只会进行短期交易。

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