2021年开始的第一个月,DeFi代币涨幅刺激我们的眼球,市值在1亿美元以上的DeFi代币中位数涨幅是131.77%。UNI、sushi、AAVE等明牌DeFi蓝筹在经历一番沉寂后纷纷复苏,然而对比涨幅榜,排在前列的都是一些新面孔,一月3倍、4倍甚至10倍,抓住了财富密码的人都是如何找到这些密码的?另外,单纯持币并不是躬身参与DeFi的做法,真正的DeFi玩家必定在这之外还享受着另外的挖矿收入。
观望者不禁思考,为何会错过?此时是否还能入局?
半年时间,我们发现了7个财富密码
BTC在加密市场的主导地位接近一个月来的最低水平:金色财经报道,TradingView的数据显示,BTC主导地位(衡量比特币在加密资产总市值中所占份额)从6月底的52%高位回落至49.8%,接近一个月来的最低水平。山寨币表现强劲,Ripple支付系统的原生代币XRP最近在过去24小时内飙升了约10%,在市值排名前20的加密货币中涨幅最大。[2023/7/20 11:06:12]
错过优质DeFi项目,问题在哪里?是信息匮乏吗?在这个信息流通如此顺畅的时代,这个问题不存在。尽管如今DeFi以海外项目为主,在信息获取渠道、语言方面有一定门槛,但中文世界也有做及时的信息搬运、翻译工作的媒体,比如我们DeFi之道的新玩法栏目。细心的朋友可以发现,新玩法栏目同步DeFi项目新进展的时间差,其实不会超过1天,甚至有时是当天同步信息。
Shiba Inu网络一个月以来新增7万名新用户:12月19日消息,Shiba Inu网络在达到100万用户大关后一直在持续增长,新增超过7万名新用户。
就市场价格而言,用户数量的增加可能不会对代币产生直接影响,但从基本增长的角度来看,持有者的数量是资产未来发展的关键决定因素。
11月26日消息,Shiba Inu(SHIB)持有者数量突破百万大关。(U.Today)[2021/12/20 7:49:42]
开号至今短短半年时间,除了如UNI、SUSHI、AAVE、SNX和YFI等人所皆知的明牌DeFi蓝筹,我们踏中了多个小众但价格增幅喜人的财富密码,其中表现较为突出的有7个:Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。
数据:过去一个月主流币交易量下降24%,DeFi增幅显著:7月26日消息,CryptocurrencyChart数据显示,过去一个月,比特币、以太坊、莱特币等主流加密货币的总交易量下降24%。基于以太坊的DeFi生态扩展迅速,总交易量在一个月内激增98%。(AMBcrypto)[2020/7/26]
细数我们踏中的财富密码
涨幅榜第一位的Alpha,一个月涨幅10倍,我们在去年11月12日发布了《DeFi新玩法丨一文了解AlphaFinance的杠杆流动性挖矿》,首次介绍杠杆流动性挖矿新玩法;
动态 | 昨日EOS?Dapp交易额达到近一个月最低点:据RatingDapp和RatingToken大数据监测显示,昨日,EOS/ETH/TRON三大主流公链平台Dapps活跃用户分别为:EOS(109358)>TRON(52793)>ETH(21590)。从交易额来看,EOS?Dapp昨日交易额$14372271.83,环比前日下降9.38%,达到近一个月最低点;ETH Dapp昨日交易额$10704132.34,环比上升11.02%;TRON Dapp昨日交易额$12439654.66,环比下降1.43%。[2019/6/5]
涨幅榜第二位的PERP更是早在去年8月19日,《一文读懂采用vAMM的Perpectual协议,DeFi衍生品将是下一个引爆点》就引介了Perpectual项目在AMM上的创新点,协议上线前还有交易模拟比赛,给到每位用户1wUSDT的体验金,胜出者可以获得PERP代币奖励;
分析 | 过去一个月USDT交易对占BTC总交易量超67%:据bitcoin.com报道,根据Cryptocompare的数据,在过去30天内,USDT交易对占BTC总交易量的67%以上,占ETH总交易量的近46%,以及LTC总交易量的48%。此外,交易量前十的BTC交易对中有四个是与稳定币的交易对,交易量前十的ETH交易对中有一半是稳定币交易对。[2019/2/15]
对于懒得花心思钻研每个项目的情况,我们也在去年11、12月推送了多篇DeFi指数相关的介绍,以DPI指数为例,自推送日期11月12日至今也实现了4倍涨幅……
上述列举的在价格方面表现优秀的项目都需要提前2-3个月埋伏,而在DeFi代币市场极度狂热的最近,更是出现了文章发表后2天内价格翻4/5倍的项目,比如Opium。看不懂与错过,在狂热的市场氛围下让人顿生捶足顿胸之感……
除此之外,我们还挖掘了一些有趣的新鲜酷东西,比如:固定利率借贷协议、基于风险水平的收益率优化产品、无常损失对冲工具……这其中是否尚存被遗漏的宝藏,让我们持续观察。
如何抓住机遇,不再错过?
对于错过,焦虑着急并不能帮助我们反省、进步,此时我们需要静下心来理性思考,
关于代币二级市场价格的预估,我们通常会以估值作为参考。NGCVentures董事总经理蔡彦给出了一个对DeFi进行估值的框架,以叙事和数据两个维度对市面上的项目进行了划分,她指出,最容易赚钱的项目来自于第3象限项目进入第2和第4象限。象限3的项目包括:新兴项目、垃圾项目或已经死掉的项目,我们首先要做的显然是需要挖掘大量的新兴项目。
如何更早更快挖掘优质项目?我们需要优质的信息源,DeFi之道“DeFi新玩法”、“一文读懂xx”系列可以帮我们更早抓取大量新项目。然而,如何鉴别项目,更快下手,抢占先机,这就需要认知层面的提升,认知层面的提升更多是在叙事层面帮助我们获得一种敏锐的感觉。
举个例子,上一部分提到的涨幅榜前二的Alpha与PERP,同一篇文章,呈现在不同人眼前就是不一样的东西,为什么有的人看到枯燥无味的标题直接划掉,而有的人会觉得这里面有点意思,愿意停下来花时间去阅读、研究?
DeFi领域几大独特创新是:AMM、闪电贷、流动性挖矿、Rebase……当你意识到这一点,你就会对“杠杆式流动性挖矿”会产生注意,这是在创新之上又加了点什么?vAMM为什么前面加了一个v?资金永远追逐真正的创新,想要把握这样的机会,你需要有这样的认知,了解什么是行业最前沿的东西,尽管一开始它只是小众的玩意。众争勿忘,往往在大众大肆讨论价格、市场纷纷炒作的时候,机会已经不属于我们。
此外,知、行得合一,DeFi是一个拼时间拼速度的领域,当意识到机会必须第一时间行动。去年DeFisummer盛宴抢占红利的是早就对钱包等一系列链上操作熟烂于心的玩家,挖、卖、提一气呵成,手指的肌肉都已锻炼出记忆。
流动性挖矿热潮过去后,DeFi领域还有机会吗?其实过去点燃的只有DEX和借贷两大赛道,如果说把传统金融搬到DeFi上再做一遍,仍然有非常多的细分赛道。受限于以太坊目前的性能,速度、Gas费是两座限制衍生品发展的大山,然而以太坊扩容方案layer2的发展也是与时俱进,DeFi领域的精彩只显现了冰山一角。
最后,六一资本在复盘如何从投资Aave获得千倍利润时指出,拿住千倍利率,不轻易失去一个筹码,他们觉得重要的是:
1.对行业新东西保持敏锐的好奇心,尤其是技术和业务创新。
2.充分了解项目发展和所处行业,让自己的认知能同步甚至有所超前,更好把握项目估值。
我们深以为然,希望大家都能赶紧行动起来,提高认知、加强执行力,抓住牛年DeFi财富机遇!
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