在过去的几个月里,比特币受到了大量的关注。它在1月初创下了41,940美元的历史新高,并在一个多月内价值翻了一倍多。Paypal、MicroStrategy和Grayscale等大型金融机构终于开始采用比特币。
然而,比特币是一种非常不稳定的资产,在几个小时内价格波动20%以上的情况并不少见。所有这些需求都导致散户对比特币的兴趣逐渐增加,并对其未来价格进行了相当多的猜测。
有很多技术指标,和市场趋势可以分析,试图预测比特币的价格。我不打算抛出任何价格预测,我既没有资格也不了解它,无法尝试这样做。不过我关注比特币已经好几年了,自己也持有少量的比特币。所以我想我可以和大家分享5个我认为比较容易理解的,对比特币价格有量化影响的指标。
Stock-To-Flow模型
Stock-To-Flow比率是另一个用于估算比特币价格的常用指标。简单地说,存量与流量比是衡量某物的数量随着时间的推移而增加多少,与目前存在的数量对比的一种方式。
BlockFi 2020年收入达1亿美元:根据The Block Research的报告,截至目前,加密资产借贷平台BlockFi的客户总余额已超80亿美元,拥有超过125,000个资金账户。BlockFi在2020年创造了近1亿美元的收入,是2019财年的22倍,毛利率近30%。此前1月21日消息,BlockFi面向机构推出OTC交易平台,支持BTC和ETH等加密货币。[2021/1/28 14:10:10]
StockToFlowRatio计算公式
比特币有一个固定的供应率,每4年减半。目前,矿工如果第一个解决复杂的Hash谜题,会得到6.25个比特币的奖励。这个奖励每4年减半一次,直到2140年左右,届时将不再产生新的比特币。
这就是比特币如此稀缺的原因,因此存量与流量模型试图根据这一事实来预测比特币的价格。下图显示了比特币价格随时间的变化,该公式使用365天移动平均线来平滑因减半事件而产生的变化。
比特币继续按照这种预测模式发展,估计到2021年中期,比特币将达到10万美元,到2026年比特币将达到100万美元。比特币是否会继续按照这个趋势发展,只有时间才能证明。
观点:2020年美国总统选举将决定未来四年的加密政策:即使没有人真正提出具体加密的立场,但2020年的美国总统选举将决定未来四年的加密政策。加密货币及区块链倡导组织区块链协会执行董事Kristen Smith表示,2020年的美国总统选举很重要。我们有重大的监管问题和立法问题,而即将上任的官员将在这方面发挥巨大作用。(CoinDesk)[2020/10/26]
BitcoinStockToFlow模型—?LookIntoBitcoin
谷歌趋势
分析师:若牛市行情重演,比特币有望在2021年末达到43万美元:加密分析师CryptoBull表示,如果比特币以同样的涨幅重现2016-2017年的牛市,它将在2021年末达到43万美元。
他的观点是基于以前的多年周期。BTC在2013年末达到1000美元以上的最高点,随后两年半进入熊市。2016年年中,它终于突破长期阻力,并由此开始其相对较短历史上最令人印象深刻的牛市行情之一。在接下来的一年半时间里,比特币从420美元升至2017年12月的近2万美元的历史高点。这相当于激增大约4600%。在经历了2017/2018年的抛物线式价格上涨之后,BTC在大约两年半的时间里再次陷入负螺旋。CryptoBull指出,在几周前攻克9400美元后,它就突破了阻力。因此,由于这两种情况目前看来是相同的,如果再增长4600%,将使比特币在2021年末达到创纪录的43万美元。(Cryptopotato)[2020/8/3]
比特币相对搜索兴趣随时间变化--来自Google趋势
上图显示了谷歌的搜索兴趣,相对于过去5年图上的最高点。我们可以看到目前的兴趣水平达到了2017年底时的峰值兴趣水平的75%左右。
2020年前三个月比特币相关推文数量翻番:金色财经报道,Cointelegraph发布分析文章称,在最近加密货币市场崩溃后,主要的山寨币在推特上被提及得次数大大减少。根据Bitinfocharts的数据,ETH、LTC和XRP等在推特上被提及的次数已经接近两年甚至三年的低点。与此同时,比特币在推特出现的次数在2020年前三个月翻了一番,但数量仍远低于2017年的历史最高水平。[2020/3/28]
仅从这张图上你无法得出太多关于比特币价格的信息,但比较两者是很有趣的。我将上述趋势提取出来,并将过去5年比特币的价格适当放大到你下面看到的图表上。比特币的价格用蓝色绘制,谷歌趋势用橙色绘制。
比特币价格与谷歌趋势并列-从TradingView观察比特币价格
声音 | BB:2020年将会继续突出EOS的技术、框架和治理:2月20日,Block.one CEO Brendan Blumer发推文称,EOS建立在最先进的技术、最一致的框架和最健全的治理之上。我相信2020年会强调突出这一点。[2020/2/21]
相对强弱指数(RSI)
RSI是一种基于动量的指标,旨在衡量近期价格变化的幅度,以确定某项资产是超买还是超卖。
典型的数值范围在30到70之间。低于30表示该资产超卖或低估,高于70表示超买或高估。
下面你可以看到比特币的价格与其RSI指标的对比图。请注意,比特币的图谱是以对数为尺度的,以更好地说明价格差异。
从历史上看,每当比特币的RSI达到70以上的峰值时,都不会持续太久,而且会导致价格大幅下挫。目前,比特币正在尽力打破这一趋势,我们是否很快就会看到大幅修正?谁也不知道,但这是另一个重要的指标,任何投资者都应该注意。
比特币价格与RSI指标的对比图-来自TradingView
DXY指数
美元指数(DXY)代表了美元在全球范围内的相对实力。DXY比较了美元对以下6种外国货币的价值:欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗和瑞士法郎。
比特币就其本质而言,是一种通缩性资产。有2100万枚币的固定供应量。这种相对的稀缺性意味着它的价值可能会随着时间的推移而增加。
自2019年9月以来,美联储已经印制了大约9万亿美元的美元。目前流通中的美元大约有20%是在2020年印制的!
M2货币存量:流通中的美元数量----来自Stlouisfed。
比特币现在正处于强劲的牛市之中,它正成为越来越受欢迎的对冲通货膨胀的工具。冠状病导致了全球各地疯狂的放水。虽然这推动了许多国家国内货币的价值下降,但它对比特币的价格产生了积极的影响。
在下图中,你可以看到蓝色的BTC价格图,橙色的DXY价值的相对变化图。在2017年底和2021年初的两个历史高点,你可以看到随着DXY价值的下降,BTC的价格会上升。当然,这里还有很多其他因素在起作用,但这是一个有趣的因素。
比特币价格与DXY相对变化并列-来自TradingView的消息
推文数量
Twitter拥有约3.3亿用户,每天大约有5亿条推文发送。与谷歌趋势类似,我们不能直接从这一指标中获得很多价格信息。然而,这是另一个有趣的比较,以衡量兴趣水平。这对价格的影响有多大取决于许多其他因素。
下图显示了过去5年中每日推文数量与比特币价格的对比图。我们可以看到这里形成了一个类似的趋势,Twitter的活跃度会随着比特币价格的大幅波动而激增。
每日推文数量与比特币价格相比-比特币价格来自TradingView,Twitter指标来自BitInfoCharts
关于投资比特币
这只是外面许多有趣的指标和统计数据的一小部分,这些指标和统计数据与比特币的价格有一定的相关性。如果你想投资,你应该很清楚其中的风险。
比特币是一种非常不稳定的资产。
在我看来,投资比特币和其他加密货币还是有可能获得可观的利润的。虽然和任何投资一样,关键是你自己要事先做相应的研究!
AdamGaltrey??作者
Edward??翻译
Edward??编辑
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