暴跌中的套利之道:Coinbase发现了这3种不同寻常的方法_OIN:BASE

Coinbase发现了衍生品套利和稳定币投机机会,这些机会是在最近的崩盘中创造的。

Anchor Protocol的UST存款从140亿美元暴跌至79.28亿美元:5月10日消息,根据官网数据,Terra链上收益协议Anchor Protocol的储户存款从上周五的140亿美元暴跌至79.28亿美元,跌幅超过43%。该存款市场主要是Terra与美元挂钩的稳定币Terra USD(UST),由于UST在短短三天内两次与美元汇率脱钩,市场恐慌加剧,导致大量用户提款。

此外,Anchor协议的治理代币ANC在24小时内下跌43.77%,现报1.09 UST。[2022/5/10 3:02:37]

尽管3月12日至13日加密市场的暴跌带来了剧烈的波动,但Coinbase已经确定了几种不同寻常的方法,使交易员在混乱中获利。

纳指暴跌近4%,元宇宙跌超26%:2月4日消息,周四美股三大股指全线下挫,纳指重挫3.7%,Meta狂泻26.39%。截至收盘,道指跌518.73点,跌幅1.46%,报35110.60点;标普500指数跌112.03点,跌幅2.44%,报4477.39点;纳指跌538.73点,跌幅3.74%,报13878.82点。(鞭牛士)[2022/2/4 9:30:52]

通过“加密套利”方式进行衍生品套利,稳定币投机以及利用MakerDAO拍卖协议的失败,交易员可以在加密市场暴跌中产生可观的利润。

分析:加密股票暴跌可能会为IPO和交易市场“踩下刹车”:1月23日消息,DCG首席执行官Barry Silbert近日发推称,在流动性代币持续溃败的背景下,目前对数字资产市场中的上市公司来说是一段残酷的时期。

Robinhood的股价自2021年初以来下跌了29.61%。自上市后不久就飙升至80美元以上的历史高点以来,该股已经下跌了80%以上。

与此同时,Coinbase的股价自年初以来下跌了23.5%,周五收盘时下跌了13.38美元。

周五的行情对MicroStrategy来说更糟,有报道称,美国反对MicroStrategy的非GAAP(美国通用会计准则)比特币记账方法,导致该公司股价暴跌,较2021年2月的高点下跌了71%以上。

LMAX首席执行官David Mercer表示,当上市公司感受到压力时,在一旁观望的风险资本可能会支撑其估值。至于上市加密公司,Mercer表示,在动荡的市场中,这些公司正在被“超卖”。

并购咨询公司Architect Partners的执行合伙人Eric Risley则表示,目前的这些市场条件不利于现在启动加密公司IPO。(The Block)[2022/1/23 9:07:30]

通过“加密套利”交易进行衍生品套利

Coinbase断言,市场情绪从看涨突然转为看跌,通过“加密套利”交易为衍生品套利创造了机会。

据交易所估计,加密市场通常净60%时候看涨,期货价格高于现货价格,Coinbase称,通过衍生品进行的套利通常是通过“现货持有”交易进行的。

当衍生品价格相对于现货价格扩大时,交易者可以借用法定货币来做多比特币,同时做空期货以锁定期货合约到期时价差的利润。由于该策略需要较大的价差以支付持有成本,因此通常在波动性高峰期,衍生品套利的机会最多。

随着市场突然转为看跌,交易者可以在现货市场上卖出比特币时横向地做多比特币,以便在三月暴跌期间通过“加密套利”交易锁定利润。

稳定币持有者获益

这份报告指出,随着加密资产在暴跌中的抛售升级,交易员纷纷锁定其加密货币价值,多种稳定币打破了与法币挂钩的汇率。

USDC的交易价格有2%的溢价,而Tether的价格在市场波动的高峰时期达到了1.05美元,但支撑MakerDAO协议的清算引擎故障,使得DAI的交易价格在数周内出现了数倍的溢价。

Maker竞标者以少量资金购买价值400万美元的以太坊

这些困难为参加3个小时的Maker拍卖会的唯一竞标者创造了独特的机会,他们以每批1美元的价格购买了以太坊,而以太坊价值400万美元,几乎是免费购买的。

原文链接:https://cointelegraph.cn.com/news/coinbase-crypto-crash-created-rare-opportunities-for-savvy-traders

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