分析一波数据:
一:衍生品数据:
图一:这个是币安永续多空比和持仓的变化,首先可以看到当价格在高位,持仓在高位,多空比处于低位时(0.8以下),价格都很难再上去了,会开始进入震荡回调阶段;
上次是在25附近,然后回调到22,多空比和持仓量开始回复正常,22-195的回调属于硅谷银行利空事件导致;
这次价格在28上方时,同样的数据同样的表现,价格在高位,持仓在高位,多空比低位,然后再次进入震荡回调阶段;
图二、三:目前币安永续的持仓量在下降,多空比也开始回升,大饼已经回升接近到1了,比较异常的一个数据是CME的持仓在27上方开始快速建仓,根据以往CME的建仓习惯,如果他们不平仓的话,这些仓位大概率是抢跑下一轮上涨的;
PoS验证服务商Smart Stake将于2月21日关闭其Secret网络验证器:1月30日消息,PoS验证服务商Smart Stake将于2月21日关闭其Secret网络验证器,用户需重新委托给另一个验证器。它将其归因于Secret上复杂的验证器操作、操作的成本/工作量、社区内最近发生的事。[2023/1/30 11:36:27]
图四:这是OK和币安的次季交易对的溢价情况,现在我为什么看次季而不是当季,因为当季马上要交割了,已经失去了分析意义,所以现在要开始关注次季;目前OK的次季溢价要比币安的高出不少,说明OK上主力购买力更强,另外这时候看次季,但3月31号交割当季后,现在的次季会变成新的当季,那时候再看当季会比现在分析次季更好,现在分析快要变成当季的次季在数据对比上会很难分析,因为有个时间因素在里面,这段话有点绕,不知道大家是否可以理解其中含义;
CZ:“99%自托管用户会丢失加密货币”系媒体错误引用:金色财经报道,币安首席执行官CZ在社交媒体澄清,有媒体披露其称“99%自托管用户的加密货币都会丢失”系错误引用,实际情况可以收听此前的AMA。[2022/12/15 21:47:19]
针对这个多空比和持仓量扯点别的:
在大饼突破28的时候,当时推特上有不少的大V说多空比处于低位,要开始爆空了,都他妈横盘震荡一星期了,这些狗比也不提多空比处于低位要爆空的事情了,另外他们既然认为多空比低的时候要暴涨爆空,为啥在多空比高的时候他们不说要暴跌爆多呢,事实是多空比在高位,价格在低位的时候,基本都是上涨的,如果按照他们的逻辑是要进行暴跌的。当你分析某个数据时,你逻辑上要自洽的,不能因果倒置,这些菜鸡大v的分析思路基本都是自己内心先有一个想法,然后去找可以支持自己这些想法的数据和消息面,而且有时候还用错数据了;
所以我真的奉劝大家相信一个事实:推特这些教你做交易的大v你可以认为没有一个是交易高手,100%都是菜鸡,建群收费教你做交易的大v,不仅是菜鸡,人品都有问题;
二:链上数据:
大饼:最近半个月链上数据活跃,其中最近几天开始净流出2.5万个大饼,在此之前已经连续净流入7万个大饼,目前还剩4.5万个净流入大饼;
数据:1000枚BTC从未知钱包转移到Gemini:金色财经消息,据WhaleAlert数据显示,1000枚BTC从未知钱包转移到Gemini。[2022/8/12 12:19:59]
以太:最近半个月呈现净流出的趋势,从链上数据来看,以太的潜在抛压没有大饼大,或者说有人会认为以太会补涨;
稳定币:上次提到稳定币的市值会不会稳定下来,目前来看在横盘一段时间后,稳定币市值继续快速下降;
美国消费者监督组织要求Snoop Dogg等17位名人披露他们与其所宣传的NFT项目的关系:8月9日消息,美国消费者监督组织“广告真相(TINA)”表示,其周一已对17位知名名人发出通知,原因是他们在宣传NFT时没有适当披露信息,包括女演员格温妮丝·帕特洛和伊娃·朗格利亚以及帕丽斯·希尔顿、UFC巨星弗洛伊德·梅威瑟、橄榄球巨星汤姆·布雷迪、说唱歌手DJ Khaled及史努比·道格(Snoop Dogg)。TINA.org邮件列表中提及的NFT系列包括Bored Ape Yacht Club、World of Women和Autograph。
该组织表示,这些信件警告这些名人,他们必须清楚地披露与他们正在推广的NFT公司的任何实质性联系,并引用了长期以来的美国联邦贸易委员会 ( FTC ) 规则。(Decrypt)[2022/8/9 12:11:23]
三:现货成交数据:
Coinbase现货交易对在上周有较大放量;
以太坊Layer2总锁仓量回升至40亿美元附近:金色财经消息,7月18日,据L2BEAT数据显示,当前以太坊Layer2总锁仓量回升至40亿美元附近,暂报39.9亿美元,7日涨幅5.25%。其中,锁仓量前五分别为Arbitrum(21.5亿美元,7日涨幅8.31%)、Optimism(7.61亿美元,7日涨幅6.90%)、dYdX(5.43亿美元,7日跌幅6.24%)、Loopring(1.75亿美元,7日涨幅2.33%)、Metis Andromeda(1亿美元,7日涨幅5.37%)。[2022/7/18 2:20:10]
币安最大现货交易对(USDT)上周更是放量明显;
从委托大单成交筹码情况来看,币安现货以278的均价成交了1.2亿刀的净买盘;coinbase成交了1500万刀的净买盘;这个信号我认为还是很重要的,因为从288回落到268的这2000个点的过程中,这些现货主力成交的净买量着实是有点大
四:期权数据:
之前一直在强调的3月月底有天量的期权要交割,目前大饼最大痛点在24,以太在1600;
从call/put分布情况来看,如果月底交割前大饼站稳28上方多头将会获利较大,如果站稳3万,期权买call方那更是爆赚,这个也是我认为在交割之前去碰3万的概率不是很大的主要原因;
五:大B网数据:
这次专门就大B网(Bitfinex)的数据来说一下,因为大B网的现货杠杆多头的持仓量确实是一个很夸张的数据,目前这个数据上终于开始有大的波动,但我和其他大V有不一样的看法:
首先,大B网的这个现货杠杆多头的持仓均价我在去年就已经在4小时级别上进行了计算,他们在48开始小规模建仓,38开始第一次加速加仓,在30附近进行了最大规模的加仓,在26-22的那波加速下跌中进行了次最大规模的加仓,最终是建仓了7.5万个大饼,均价大概就在28附近,我看有人说最高有11万个大饼的仓位,其实只要你仔细分析过这个指标,大饼的多头底仓基本都稳定在小3万个大饼的仓位,所以这波熊市被套的持仓量也就是小8万个大饼,均价在28;
其次:每次大B网的这个多头或者空头平仓基本都不会是最顶部或者最底部,尤其是多头平仓后往往都是还有最后一涨,这个大家也可以去复盘;
总结:
一:币安合约持仓出现明显下降、CME持仓出现明显增加;
二:在27-28这个区间:币安现货交易对委托大单净购买量是1.2亿刀;coinbase委托大胆净购买量1500万刀;
三:当下的次季度(即将成为当季)的溢价还在上涨的阶段,距离以往的顶部还有点距离;
四:月底大饼和以太将有天量期权进行交割;
五:大B网的被套快一年的现货杠杆多头开始在成本均价附近进行减仓;
因为CME持仓快速增加和币安现货交易对的净购买量,我目前的大饼格局空单在昨天已经平仓了一半,目前是全仓0.6倍格局空,均价278,不会再进行任何减仓了,如果大饼再来一波上涨,我的格局空单会把杠杆最终加到2倍;
我现在是倾向还有最后一波上涨,主要理由:币安合约持仓依然有不少的上升空间;币安现货大单净买量较大;CME在27上方有建仓操作;
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